Una chiamata è un contratto di opzione ed è anche il termine per la determinazione dei prezzi attraverso un'asta di chiamata.
Guida al trading di opzioni
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L'annullamento è un termine per l'eliminazione di un contratto prima della scadenza prevista o della data di conclusione, a causa dell'obbligo di consegna.
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Il premio call è l'importo in dollari rispetto al valore nominale di un titolo di debito richiamabile che viene dato ai detentori quando il titolo viene rimborsato in anticipo dall'emittente.
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Una chiamata si riferisce all'atto di esercitare un'opzione da parte dell'acquirente di tale opzione.
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Un call call è uno strumento finanziario che dà al detentore il diritto di acquistare azioni sottostanti a un prezzo specifico entro una data specifica o prima.
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Un'opzione limitata limita, o limita, il massimo profitto per il detentore esercitandosi automaticamente quando l'attività sottostante raggiunge un prezzo specificato.
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Le opzioni in contanti sono opzioni che sono sempre regolate in contanti. All'esercizio, viene calcolato il valore netto per le parti interessate e viene effettuato un pagamento in contanti per regolare la differenza.
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Per le opzioni regolate in contanti, al momento dell'esercizio, viene scambiato un pagamento in contanti anziché la consegna dell'attività fisica sottostante effettiva.
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CFLEX è un sistema elettronico per il trading di opzioni flessibili o opzioni che non possiedono condizioni standard.
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Un'opzione camaleonte offre la flessibilità di cambiare la sua struttura se vengono rispettate specifiche condizioni del contratto.
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Il colore è la velocità con cui la gamma di un'opzione cambierà nel tempo ed è la derivata del terzo ordine del valore di un'opzione.
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Una combinazione generalmente si riferisce a una strategia di trading di opzioni che prevede l'acquisto o la vendita di più chiamate e lo stesso asset.
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Una chiamata cash-or-nothing è un'opzione che ha solo due payoff; zero e un livello fisso, indipendentemente da quanto si muova il prezzo dell'attività sottostante.
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Un'opzione call condizionale richiede che un emittente di un'obbligazione sostituisca un'obbligazione con un'obbligazione non richiamabile, di valore simile, se l'obbligazione viene chiamata prima della scadenza.
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Il mercato a contratto, o mercato a contratto designato, è uno scambio registrato in cui sono negoziati materie prime e contratti di opzione.
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Una combinazione coperta è una strategia di opzioni che prevede la vendita simultanea di una chiamata out-of-the-money e put.
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Un warrant coperto è un titolo che offre il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare o vendere un'attività a un prezzo specificato a una data specifica o prima di essa.
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Gli scrittori coperti sono investitori che limitano il rischio possedendo il titolo sottostante che stanno vendendo.
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Uno spread creditizio riflette la differenza di rendimento tra una tesoreria e un'obbligazione societaria della stessa scadenza. Si riferisce anche a una strategia di opzioni.
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Un mandato in valuta è uno strumento finanziario utilizzato per coprire il rischio di cambio o speculare sulle fluttuazioni valutarie nei mercati dei cambi.
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Un'opzione di un rivenditore è un contratto emesso su una merce fisica, in cui il rivenditore ha i beni fisici da consegnare o contanti per acquistare la merce sottostante.
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Un'opzione deep in the money ha un prezzo di esercizio significativamente inferiore o superiore al prezzo di mercato dell'attività sottostante.
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Un'opzione è profondamente fuori dal denaro se il suo prezzo di esercizio è significativamente superiore (per una chiamata) o inferiore (per una put) al prezzo corrente dell'attività sottostante.
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De-hedge si riferisce al processo di chiusura delle posizioni che erano state originariamente messe in atto per fungere da copertura in un portafoglio.
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La copertura delta tenta di neutralizzare o ridurre l'entità del movimento nel prezzo di un'opzione rispetto al prezzo dell'attività.
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Delta è il rapporto che confronta la variazione del prezzo dell'attività sottostante con la corrispondente variazione del prezzo di un derivato.
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Un'opzione digitale è un tipo di contratto di opzione che ha un pagamento fisso se l'attività sottostante supera la soglia predeterminata o il prezzo di esercizio.
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L'arbitraggio sui dividendi è una strategia di trading di opzioni che prevede l'acquisto di put e azioni prima della data ex dividendo e quindi l'esercizio delle put.
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La doppia copertura si riferisce a una strategia di negoziazione in cui un investitore copre una posizione utilizzando sia futures che opzioni.
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Le doppie streghe si verificano quando due classi di opzioni correlate e futures scadono nello stesso giorno.
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L'esercizio anticipato è il processo di acquisto o vendita di azioni ai sensi di un contratto di opzioni prima della data di scadenza di tale opzione.
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Un'opzione put o call che protegge un investitore dal rischio di cambio per una futura vendita o acquisto di un determinato portafoglio di azioni estere. \ n
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Una ricevuta di deposito a garanzia è un estratto conto bancario che garantisce che uno scrittore di opzioni abbia la sicurezza sottostante disponibile per la consegna in caso di necessità.
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L'Eurex o Eurex Exchange è il più grande mercato di futures e opzioni al mondo. Offre accesso globale a derivati prevalentemente europei.
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Un'opzione negoziata in borsa è un contratto derivato standardizzato, negoziato su una borsa, che si deposita attraverso una stanza di compensazione ed è garantito.
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Esercizio significa mettere in atto il diritto di acquistare o vendere lo strumento finanziario sottostante specificato in un contratto di opzioni.
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Un limite di esercizio è una limitazione della quantità di contratti di opzione di una singola classe che una persona o società può esercitare entro un determinato periodo di tempo.
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Il prezzo di esercizio è il prezzo di esercizio, ovvero il prezzo al quale è possibile acquistare o vendere il titolo sottostante quando si negoziano opzioni.
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Le opzioni esotiche sono contratti di opzione che differiscono dalle opzioni tradizionali nelle loro strutture di pagamento, date di scadenza e prezzi di esercizio.
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Il ciclo di scadenza è un ciclo che indica quando scade un'opzione su una sicurezza o un indice.