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Elementi essenziali di reddito fisso
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La scadenza corrente è l'intervallo tra la data attuale e la data di scadenza di un'obbligazione. La scadenza attuale indica quanto tempo ha lasciato l'obbligazione fino a quando non matura, ed è una metrica importante per determinare la valutazione di un'obbligazione.
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Il commercio con curve più ripide è una strategia che utilizza i derivati per trarre vantaggio dall'aumento delle differenze di rendimento che si verificano a seguito di aumenti della curva dei rendimenti tra due titoli del Tesoro di diverse scadenze.
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Un bond bond è un tipo di obbligazione richiamabile che vende a un premio perché ha un tasso di coupon superiore ai tassi di interesse di mercato.
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Il rendimento corrente è il reddito annuo (interessi o dividendi) diviso per il prezzo corrente del titolo.
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Una convenzione di conteggio dei giorni è un sistema utilizzato per determinare il numero di giorni tra due date coupon.
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Un legame di morte è un titolo derivante dalla messa in comune di polizze assicurative sulla vita trasferibili, che vengono poi riconfezionate in obbligazioni e vendute agli investitori.
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Una riserva di rimborso di obbligazioni è una disposizione che stabilisce che qualsiasi società indiana che emette obbligazioni deve creare un servizio di rimborso di obbligazioni.
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Un titolo obbligazionario è un tipo di debito - emesso da governi e società - privo di garanzie reali e quindi dipendente dalla solvibilità e dalla reputazione dell'emittente.
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Uno scambio di debito / patrimonio netto è una transazione in cui le obbligazioni di una società o di un individuo vengono scambiate con qualcosa di valore.
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Il finanziamento del debito si verifica quando un'impresa raccoglie fondi per il capitale circolante o le spese in conto capitale vendendo strumenti di debito a privati e investitori istituzionali.
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Un fondo di debito è un pool di investimenti, come un fondo comune di investimento o un fondo negoziato in borsa, in cui le partecipazioni core sono investimenti a reddito fisso.
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Un debito per scambio di obbligazioni è uno scambio di debito che comporta lo scambio di una nuova emissione di obbligazioni con debito in essere simile.
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La limitazione del debito è un patto obbligazionario che limita il debito aggiuntivo che può essere sostenuto dall'emittente, con l'obiettivo di proteggere gli attuali finanziatori.
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Il debito scambiabile con azioni ordinarie (DECS) è un titolo convertibile che consente a un investitore di convertire il debito in azioni ordinarie.
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Il default è il mancato rimborso di un debito, inclusi interessi o capitale su un prestito o un titolo. Il default può avere conseguenze per i mutuatari. Scopri cosa succede quando individui, aziende e paesi si trovano in stato di default quando non riescono a soddisfare i loro obblighi di debito.
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L'obbligazione deep-discount viene venduta con uno sconto alla pari e ha un tasso cedolare significativamente inferiore rispetto ai tassi di sicurezza del reddito fisso prevalenti.
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I titoli dismessi sono titoli che sono stati garantiti da un'altra attività, come denaro contante o equivalente in contanti, dalla società emittente del debito.
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Gli interessi differiti obbligazionari sono uno strumento di debito che paga interamente gli interessi solo alla scadenza. A differenza della maggior parte delle obbligazioni, un'obbligazione con interessi differiti non effettua pagamenti di cedole periodici nel corso della sua vita.
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La norma fiscale De Minimis stabilisce che se uno sconto sulle obbligazioni è inferiore a un quarto di punto per anno intero tra il momento dell'acquisizione e la scadenza, si tratta di una plusvalenza.
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Un Offerente diretto è un'entità che acquista i titoli del Tesoro all'asta per un conto casa anziché per conto di un'altra parte.
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L'obbligazione dim sum è un'obbligazione denominata in renminbi cinese ed emessa a Hong Kong. Queste obbligazioni sono interessanti per gli investitori stranieri che desiderano un'esposizione ad attività denominate in yuan.
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In finanza, uno sconto si riferisce a una situazione in cui un'obbligazione viene negoziata per un valore inferiore al suo valore nominale o nominale. Questi includono strumenti di sconto puri.
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Un prezzo sporco è una quotazione dei prezzi delle obbligazioni, che si riferisce al costo di un'obbligazione che include gli interessi maturati in base al tasso della cedola.
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Un'obbligazione a sconto è un'emissione per un valore inferiore al suo valore nominale o nominale o un'obbligazione che viene scambiata per un valore inferiore al valore nominale nel mercato secondario. Proprio come con l'acquisto di altri prodotti scontati, l'investitore comporta dei rischi, ma ci sono anche dei vantaggi.
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Il rendimento di sconto è una misura del rendimento percentuale di un'obbligazione utilizzato per calcolare il rendimento di obbligazioni a breve termine e buoni del tesoro venduti a sconto.
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Principalmente operante nel Regno Unito, una casa di sconto acquista, vende, sconta e negozia cambiali o cambiali.
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Un margine di sconto (DM) è il rendimento medio atteso guadagnato in aggiunta all'indice sottostante o al tasso di riferimento del titolo a tasso variabile.
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La durata in dollari, o DV01, di un'obbligazione è un modo per analizzare la variazione del valore monetario di un'obbligazione ogni 100 punti base.
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I titoli legati all'indice in dollari sono obbligazioni a cedola zero che pagano gli interessi alla scadenza in base alla performance sottostante di un indice specifico.
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Un'obbligazione in dollari è un'obbligazione denominata negli Stati Uniti che viene negoziata al di fuori degli Stati Uniti. Insieme al capitale, eventuali pagamenti di cedole dall'obbligazione vengono pagati in fondi statunitensi.
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Il prezzo in dollari è un metodo di determinazione del prezzo di un'obbligazione in termini di valore, non di rendimento.
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Un'obbligazione a doppia canna è un'obbligazione municipale in cui i pagamenti di interessi e capitale sono costituiti in pegno da due entità distinte: i ricavi da un progetto definito e l'emittente e il suo potere fiscale.
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La chiamata del giorno del giudizio è un'opzione call aggiunta a un'obbligazione in modo che l'emittente possa riscattare l'obbligazione in anticipo rimborsando il capitale e gli interessi maturati prima della scadenza.
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Un'opzione di raddoppio è una disposizione di fondo che affonda che dà a un emittente di obbligazioni il diritto di riscattare il doppio del debito quando riacquista obbligazioni richiamabili.
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Le obbligazioni del drago sono emesse da società operanti in nazioni asiatiche, ad eccezione del Giappone, ma denominate in valute non native, come il dollaro USA.
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Un'obbligazione a doppia valuta è uno strumento di debito in cui il pagamento della cedola è denominato in una valuta e i pagamenti principali in un'altra.
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Un'obbligazione municipale a doppia esenzione è un'obbligazione esente dall'imposta sul reddito sia statale che federale.
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La durata indica gli anni necessari per ricevere il costo reale di un'obbligazione, ponderando il valore attuale di tutti i pagamenti della cedola e del capitale futuri.
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Il rendimento effettivo è un rendimento obbligazionario che presuppone che i pagamenti delle cedole vengano reinvestiti dopo essere stati ricevuti.