Merck & Co., Inc. (MRK) ha battuto le stime degli utili del secondo trimestre prima della campana di apertura di martedì 29 luglio e il titolo ha testato il suo livello di rischio mensile a $ 86, 45 al suo massimo pre-mercato. Il gigante farmaceutico e componente del Dow Jones Industrial Average ha superato le aspettative sulla linea superiore e inferiore e ha aumentato la guida in avanti.
Le vendite del farmaco immunoterapico Keytruda di Merck che rinforza il sistema immunitario per combattere il cancro sono salite a $ 2, 6 miliardi. Questi risultati si sono verificati anche se la società è soggetta alle pressioni della Casa Bianca e del Congresso per ridurre i prezzi dei farmaci da prescrizione.
Lo stock è stato già un solido performer finora nel 2019 con un guadagno dell'8% fino ad oggi alla chiusura di lunedì di $ 82, 49. Il titolo è nel territorio del mercato rialzista al 24, 8% al di sopra del minimo del 25 ottobre di $ 66, 10. Il 3 luglio il titolo Merck ha fissato un massimo intraday assoluto di $ 87, 07 $. Il prezzo del titolo è ragionevole con un rapporto P / E di 18, 06 e un rendimento da dividendo del 2, 70%, secondo Macrotrends. La società ha esteso la sua serie vincente di utili per azione stimati a 22 trimestri consecutivi.
Il grafico giornaliero per Merck
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Merck mostra che una "croce d'oro" è stata confermata più di 52 settimane fa il 12 giugno 2018, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più alti sono in vista. Sotto questo segnale positivo, la strategia è quella di acquistare la debolezza della media mobile semplice a 200 giorni, che era realizzabile a $ 73, 53 il 18 aprile.
La chiusura di $ 76, 41 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e il perno annuale rimane a $ 76, 46. Questo livello è stato un magnete tra il 4 gennaio e il 30 aprile. La chiusura di $ 83, 85 il 28 giugno è stata un altro fattore chiave per la mia analisi e ha portato a livelli di valore trimestrali e semestrali rispettivamente a $ 76, 73 e $ 75, 17 e un livello rischioso per luglio a $ 86, 45, che è stato testato prima della campana di apertura del 30 luglio.
Il grafico settimanale per Merck
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Merck è neutrale, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 82, 11. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 63, 67. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 60, 67 questa settimana, in calo rispetto a 64, 63 del 25 luglio.
Strategia di trading: acquista le azioni Merck sulla debolezza ai livelli trimestrali, annuali e semestrali rispettivamente a $ 76, 73, $ 76, 46 e $ 75, 17 e riduci le partecipazioni in forza al livello mensile rischioso a $ 86, 45.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
