Che cos'è il trading attivo?
Il trading attivo si riferisce all'acquisto e alla vendita di titoli per un rapido profitto basato su movimenti a breve termine del prezzo. L'intenzione è quella di mantenere la posizione solo per un breve periodo di tempo. Non esiste una misurazione del tempo precisa per il trading attivo. I day trader che effettuano decine o centinaia di operazioni al giorno farebbero trading molto attivamente, mentre un trader swing che apre o chiude posizioni ogni pochi giorni può essere considerato da molti anche un trader attivo.
Key Takeaways
- Il trading attivo sta tentando di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine: i trader attivi hanno l'intenzione di mantenere le negoziazioni solo per un breve periodo di tempo, mentre i trader di giorno, gli scalper e gli swing sono tutti considerati trader attivi, con scalper e day trader più attivo rispetto ai commercianti swing.
Comprensione del trading attivo
Il trading attivo cerca di trarre profitto dalle oscillazioni dei prezzi in mercati altamente liquidi. Per questo motivo, gli operatori attivi si concentrano generalmente su azioni, operazioni in valuta estera, futures e opzioni con un sacco di volume che consente loro di entrare e uscire facilmente dalle posizioni.
I trader attivi utilizzano generalmente un volume elevato di operazioni per realizzare profitti, poiché le oscillazioni dei prezzi che possono verificarsi a breve termine tendono ad essere relativamente piccole. Utilizzeranno anche una varietà di tipi di ordini a seconda della situazione. Per catturare un breakout possono usare un ordine di stop. Ad esempio, se esiste una resistenza a $ 50, è possibile impostare un ordine di stop acquisto a $ 50, 05, che invia un ordine da acquistare se il prezzo supera $ 50 e raggiunge $ 50, 05.
Un ordine stop-loss — un ordine stop utilizzato per limitare le perdite — aiuta a mantenere le perdite gestibili se il prezzo si muove contro il trader.
Per ottenere un prezzo favorevole, l'operatore attivo può utilizzare gli ordini limite. Se un titolo viene negoziato a $ 30, ma un trader desidera vedere se può acquistare a $ 29, 50 con un calo rapido, potrebbe effettuare un ordine di acquisto limite a $ 29, 50. Allo stesso modo, potrebbero inserire un ordine di vendita limite per uscire dalla posizione a $ 31.
Tali ordini consentono al trader attivo di acquistare e vendere senza dover guardare il prezzo ogni secondo della giornata. Stabiliscono i loro ordini e sanno che se il prezzo raggiunge quei livelli, i loro ordini si innescheranno.
Poiché i trader attivi operano in brevi periodi di tempo, gli aspetti fondamentali o economici in genere non svolgono un ruolo nelle negoziazioni. Piuttosto, l'analisi tecnica e statistica gioca un ruolo più importante, con molti trader attivi che si basano sull'azione del prezzo o su indicatori o concetti tecnici.
Strategie di trading attive
I trader attivi rientrano in genere in tre categorie. I trader di ciascuna categoria tendono a negoziare importi diversi e in tempi diversi, anche se sono tutti trader a breve termine.
Il day trading prevede l'acquisto e la vendita di un titolo nello stesso giorno di negoziazione, generalmente nel tentativo di trarre vantaggio da un evento specifico che dovrebbe influenzare il prezzo del titolo. Ad esempio, un day trader può negoziare l'azione volatile dei prezzi che segue l'annuncio degli utili di un'azienda o una variazione dei tassi di interesse effettuata da una banca centrale. Questi trader in genere usano grafici da uno, cinque o quindici minuti.
Lo scalping utilizza un elevato volume di operazioni per trarre vantaggio da piccole discrepanze nel breve periodo. Ad esempio, i trader potrebbero utilizzare la significativa leva disponibile di un broker di cambi per amplificare i profitti derivanti da piccoli movimenti di prezzo basati su grafici tick e grafici al minuto. Molte strategie di trading automatizzate e quantitative rientrano nella categoria dello scalping.
Il trading swing prevede posizioni detenute per un periodo che va da alcuni giorni a diverse settimane. Il trader swing sfrutta le variazioni di prezzo che si verificano su grafici dei prezzi orari, di quattro ore e / o giornalieri.
Trading attivo rispetto agli investimenti attivi
Mentre sembrano simili, il trading attivo e gli investimenti attivi descrivono approcci di mercato diversi. Gli investimenti attivi si riferiscono alle attività intraprese da investitori o gestori di fondi che intendono riorganizzare un portafoglio di titoli. Gli investitori attivi cercano costantemente l'alfa, che è la differenza tra un rendimento su un portafoglio gestito attivamente rispetto a un indice, un benchmark o una strategia di investimento passivo simile.
I fautori dell'investimento passivo, l'opposto dell'investimento attivo, spesso citano che gli operatori attivi raramente sovraperformano i fondi passivi di indice. Ciò è dovuto principalmente all'aumento delle commissioni e dei costi della negoziazione attiva. Detto questo, molti trader superano regolarmente gli indici, motivo per cui il trading attivo ha un tale fascino a causa del suo potenziale per rendimenti elevati (e rischio più elevato).
Il trading attivo ha una durata inferiore rispetto agli investimenti attivi. Mentre un investitore può essere attivo, spesso intende mantenere posizioni per anni. I trader attivi sono interessati a operazioni molto più a breve termine.
Esempio di trading attivo su un grafico di un minuto
I trader attivi utilizzano un sacco di strategie diverse. Anche tra i trader diurni, è improbabile che uno qualsiasi dei due scambi sia esattamente lo stesso. Il grafico seguente mostra come un trader giornaliero basato sull'azione dei prezzi può scambiare un grafico da un minuto dell'SPDR S&P 500 (SPY).
Nell'esempio, il trader sta osservando lo sviluppo di tendenze. Nel caso di una tendenza al ribasso: alti più bassi e bassi più bassi. Nel caso di una tendenza rialzista: alti più alti e bassi più alti.
Aspettano i consolidamenti e poi forti cambiamenti nella direzione della tendenza. Esse si perdono se il prezzo si inverte contro di loro. Esse escono con un profitto quando il prezzo si consolida nuovamente o quando il prezzo inizia a muoversi in modo aggressivo contro la direzione del trend per almeno un minuto. Le frecce indicano gli scambi nella direzione della freccia, mentre la "x" indica l'uscita per gli scambi.
TradingView
In un arco di tre ore, sette operazioni sono state aperte e chiuse, per un totale di 14 transazioni.
Il primo trade è stato un vincitore, il secondo un perdente, il terzo un vincitore, il quarto un piccolo profitto, il quinto una piccola perdita e il sesto e il settimo erano entrambi vincitori. Il trader attivo, come ogni trader, sta semplicemente cercando di fare più di quello che perde sui trade che intraprendono, nel complesso. Poiché le commissioni e le commissioni possono sommarsi rapidamente quando si negozia attivamente, le vincite devono essere sufficienti per superare questi costi.
La strategia discussa è solo a scopo dimostrativo.
