Il gigante della vendita al dettaglio Walmart Inc. (WMT) ha esteso la sua serie vincente con il suo settimo battito consecutivo di utili per azione stimati nel suo rapporto pubblicato il 14 novembre. Il titolo ha fissato il suo massimo intraday di tutti i giorni quel giorno a $ 125, 38 ma poi chiuso al di sotto del suo trimestre e pivot mensili rispettivamente a $ 123, 15 e $ 121, 04. La debolezza ha tenuto la media mobile semplice a 50 giorni, che si è conclusa la scorsa settimana a $ 118, 63. Il grafico settimanale mostra un avviso e sarà negativo se lo stock termina a novembre al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane a $ 118, 29.
Il titolo Walmart, che è un componente della Dow Jones Industrial Average, ha ottenuto un guadagno del 28, 1% da inizio anno ed è sul territorio del mercato rialzista al 39, 1% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 85, 78. Lo stock è inferiore del 4, 8% al massimo del 14 novembre di $ 125, 38. Fondamentalmente, il titolo non è economico, poiché il suo rapporto P / E è 24, 12 con un rendimento da dividendi dell'1, 77%, secondo Macrotrends.
I guadagni di Walmart hanno superato le stime e le prospettive delle vacanze sono state positive, ma le vendite sono leggermente diminuite rispetto alle stime. Le vendite online sono in aumento grazie agli articoli di drogheria, ma i costi del commercio online sono un freno agli utili a causa dell'acquisizione di marchi e del miglioramento della velocità di consegna.
Il grafico giornaliero per Walmart
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Walmart mostra che il titolo è stato sopra una "croce d'oro" dal 17 settembre 2018, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Questo segnale positivo ed era ancora in gioco quando il titolo ha fissato la sua vigilia di Natale al minimo di $ 85, 78. Gli investitori che intendevano acquistare alla media mobile a 200 giorni avrebbero potuto farlo tra il 17 e il 27 dicembre, quando la media era di $ 90, 82.
La chiusura di $ 93, 15 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria. Il perno annuale rimane a $ 103, 41, che è stato un magnete tra il 19 febbraio e il 5 giugno poiché questo livello è stato superato più volte. La chiusura di $ 110, 49 il 28 giugno è stato un altro importante contributo alla mia analisi. Il livello semestrale del secondo semestre è di $ 101, 88. La chiusura di $ 118, 68 del 30 settembre è stata un input che ha calcolato il livello di rischio trimestrale a $ 123, 15. La chiusura di $ 117, 25 il 31 ottobre è stata un input che ha portato a un perno mensile per novembre a $ 121, 04.
Il grafico settimanale per Walmart
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Walmart è neutrale, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 118, 29. Lo stock è ben al di sopra della sua media mobile di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 86, 91, testato l'ultima volta durante la settimana del 14 luglio 2017, quando la media era di $ 73, 34.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si concluderà questa settimana in calo al 71, 07, in calo rispetto al 83, 18 del 15 novembre. Al suo massimo del 14 novembre, questa lettura era al di sopra della soglia dei 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante", che in genere è seguito da un calo dal 10% al 20%.
Strategia di trading: acquistare azioni Walmart in condizioni di debolezza ai livelli di valore annuali e semestrali rispettivamente a $ 103, 41 e $ 101, 88 e ridurre le partecipazioni in forza al livello di rischio trimestrale a $ 123, 15.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali e il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 31 ottobre ha stabilito il livello mensile per novembre.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
