Mosse principali
I guadagni incalzati dalla Fed per gli investitori azionari oggi quando ha annunciato che tutte e 18 le banche che ha esaminato hanno superato il secondo giro di stress test. La Fed conduce ogni anno stress test su importanti istituti finanziari per garantire che siano sufficientemente capitalizzati per resistere a un grande shock economico.
I risultati degli stress test di quest'anno sono particolarmente rialzisti perché aprono la strada alle maggiori banche del paese per restituire più capitale ai loro azionisti sotto forma di maggiori dividendi o programmi di riacquisto di azioni ampliati.
Gli operatori hanno premiato i titoli con forti dividendi e programmi di riacquisto aggressivo negli ultimi anni, poiché l'incertezza economica e geopolitica ha reso più difficile la previsione delle entrate organiche e della crescita degli utili. I pagamenti dei dividendi offrono un rendimento garantito e, con i programmi di riacquisto di azioni, sai che l'utile per azione (EPS) di una società aumenterà.
Le azioni bancarie sono balzate su tutta la linea oggi, poiché i commercianti ritengono che i principali istituti finanziari aumenteranno i loro livelli di pagamento a oltre il 100% degli utili previsti.
Puoi vedere il salto rialzista nella tabella Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) di seguito. Il fondo ha completato un modello di continuazione rialzista dei diamanti a più lungo termine, rompendo e chiudendo al di sopra del livello di resistenza al ribasso che ha interagito con il fondo nel mese di giugno. XLF è stato trainato verso l'alto da Bank of America Corporation (BAC), JPMorgan Chase & Co. (JPM) e Wells Fargo & Company (WFC), che sono saliti venerdì rispettivamente del 2, 80%, 2, 72% e 2, 23%.
S&P 500
Il settore finanziario ha contribuito a spingere l'S & P 500 verso l'alto per chiudere la settimana, ma oggi non era l'unico settore con attività rialzista. I primi due titoli in rendimento dell'indice - Western Digital Corporation (WDC) e Constellation Brands, Inc. (STZ) - sono rispettivamente nei settori della tecnologia e dei beni di consumo. Western Digital ha guadagnato il 6, 73% e Constellation Brands ha guadagnato il 4, 64% nella sessione di venerdì.
L'S & P 500 avrebbe probabilmente guadagnato ancora più terreno se due delle più grandi società dell'indice - Apple Inc. (AAPL) e Amazon.com, Inc. (AMZN) - non si fossero ritirate. Le azioni Apple hanno perso lo 0, 91% mentre i trader hanno continuato a reagire alla notizia che il capo designer Jony Ive sta lasciando l'azienda per avviare la propria azienda. Le azioni Amazon hanno perso lo 0, 56% mentre i trader hanno continuato a trarre profitti dal tavolo verso il fine settimana. Lo stock di Amazon ha ristagnato la scorsa settimana, ma sarei sorpreso se lo stock non riprenderà presto la sua tendenza al rialzo.
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Indicatori di rischio - Petrolio greggio
Ho osservato attentamente il prezzo del petrolio greggio negli ultimi mesi, visto che si è spostato verso il basso. Penso che il greggio sia un grande barometro per l'economia globale. Quando i commercianti credono che l'economia globale stia crescendo, tendono ad aumentare i prezzi del greggio in previsione di una maggiore domanda. Quando credono che l'economia globale si stia contraendo, tendono a spingere i prezzi del greggio verso il basso in previsione della riduzione della domanda.
Tuttavia, la domanda globale non è l'unico fattore che influisce sui prezzi del greggio. Anche il prezzo del greggio è influenzato dai livelli di offerta.
Ecco perché il calo di oggi dei prezzi del greggio è così interessante. Il greggio ha colpito la resistenza al ribasso a $ 60 al barile e ha iniziato a ritirarsi nello stesso momento in cui le notizie stavano rompendo il fatto che l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) avesse intenzione di estendere i suoi tagli alla produzione di petrolio nella seconda metà del 2019.
I funzionari dell'OPEC si incontreranno lunedì per annunciare ufficialmente i piani del cartello, ma sembra che i commercianti non credano che i tagli estesi saranno sufficienti per compensare la domanda in flessione dalla Cina mentre l'economia cinese continua a lottare contro le tariffe imposte dagli Stati Uniti.
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Bottom Line - Mercato strutturalmente equo
Continuiamo a operare in quello che viene spesso definito un mercato "strutturalmente equo". Ciò significa che le società fondamentalmente sane stanno vedendo bene i loro prezzi delle azioni e le società meno sicure stanno vedendo lottare i loro prezzi delle azioni.
Ciò dovrebbe dare agli operatori fiducia che, se fanno i compiti, hanno un'alta probabilità di essere ricompensati.
