Dopo aver speso letteralmente migliaia di ore osservando i movimenti azionari, specialmente a livelli di confluenza, i Novak hanno iniziato a notare una regolare configurazione dei prezzi. John lo ha definito il modello ABC, che definisce in termini semplici: "È una corsa di arresto del primo pullback dopo una mossa aggressiva al rialzo che indica più potenziale nella direzione della mossa più grande."
All'inizio di una tendenza al rialzo, ad esempio, l'equità farebbe una mossa aggressiva verso un punto di perno estremo (contrassegnato "Ext" nella Figura 2) al di fuori del suo canale di tendenza. Questo tipo di azione era spesso un segnale che si stava stabilendo una nuova tendenza a breve termine. Dopo aver inserito un punto di articolazione estremo al di fuori delle fasce di tendenza, il prezzo sarebbe tornato indietro un po 'e avrebbe inserito un perno che ha etichettato "A." Spesso, il prezzo riprendeva quindi il trend rialzista originale per inserire un altro perno estremo al di fuori delle bande. Ancora una volta, il capitale proprio farebbe un passo indietro per inserire un'altra A prima che il trend rialzista riprendesse. Novak ha sviluppato le sue band di tendenza, ma anche le bande di Keltner Channel funzionano abbastanza bene.
Quando il pivot A si è verificato in corrispondenza o in prossimità di una confluenza di Fibonacci generata dall'indicatore T-3 Fibs Protrader, è stato un buon posto per fare un lungo commercio conservatore con la tendenza (vedi Figura 2). Se la A si è verificata a un livello di supporto della fascia mid-trend (linea magenta), è stata un'ulteriore conferma. La posizione sarebbe uscita quando un altro perno estremo appariva al di fuori delle bande di tendenza, un altro perno si formava all'interno delle bande o il prezzo collassava attraverso il supporto, innescando lo stop loss impostato appena sotto la fascia di midtrend o sostenendo il livello di confluenza.
Fintanto che la tendenza continuasse, ogni volta che si formassero A e / o C verrebbe collocato un lungo trade conservativo, specialmente se si verificassero a un livello di confluenza di Fib o vicino. Al prossimo pivot o livello di confluenza, il commercio verrebbe abbandonato e il trader aspetterebbe che si formi il prossimo pivot estremo per iniziare una nuova sequenza ABC. Gli stop loss in un trend rialzista verrebbero fissati sui perni A e C, dall'1% al 5% al di sotto del livello di confluenza del supporto (a seconda del capitale azionario negoziato e del piano di trading di ciascun operatore specifico).
Esistono diverse combinazioni e permutazioni del modello ABC. Un'altra configurazione è mostrata nella Figura 3. In questo caso, l'equità posta in un estremo seguita da una A da cui sarebbe stato possibile effettuare un lungo commercio conservativo (prima freccia verde). In B, il lungo sarebbe uscito e poi rientrato in C (seconda freccia verde). In questo esempio, l'equità non è riuscita a raggiungere un massimo più alto di B, quindi il modello ha fallito. Il commercio viene immediatamente chiuso quando si verifica un errore ABC.
I trader più aggressivi potrebbero intraprendere operazioni contro-trend dettate dalla loro esperienza e dimensioni dei conti di trading. Nell'esempio sopra, un cortocircuito dal perno B (freccia rossa) a un livello di confluenza di Fib sarebbe considerato controtendenza e quindi rischio più elevato.
È relativamente facile vedere uno schema di trading, ma la sfida consiste nel cercare di automatizzare completamente il processo. Nexgen ha intrapreso il compito. Non solo bisognava programmare ABC ed estremi, ma doveva essere integrato un segnale di conferma della tendenza. In questo modo c'erano poche possibilità che un trader entrasse inavvertitamente in una controtendenza e quindi in un commercio più rischioso. Per eseguire questa operazione, una barra verticale verde è stata visualizzata sotto la barra dei prezzi una volta confermato un nuovo trend rialzista e una barra magenta sopra la barra dei prezzi quando è stato confermato un trend ribassista. Per rendere più chiaro il segnale, gli scambi di trend e controtendenza sono stati etichettati sul grafico (vedere la Figura 4).
"Una delle cose che la maggior parte dei trader non si rende conto è che avrai l'opportunità non solo di scambiare l'intero modello ABC, ma la maggior parte delle volte sarai più o più redditizio quando scambi tutte le combinazioni del perno A, il perno B e il perno C con la tendenza generale ", afferma Novak.
Il numero 1 in Figura 4 mostra il precedente fallimento del modello ABC. Coloro che sono entrati nella controtendenza C in breve a destra uscirebbero dal commercio a questo punto al n. 1. Una nuova forma estrema e un potenziale segnale commerciale lungo A generato (n. 2) vicino alla confluenza (linea bianca orizzontale). Questo commercio sarebbe uscito al n. 3 al prossimo pivot B. I trader aggressivi che hanno intrapreso questo commercio di controtendenza e non si sono fermati fuori o all'uscita avrebbero goduto di un commercio molto redditizio fino al punto estremo successivo che ha iniziato la prossima sequenza ABC. Anche il prossimo commercio di controtendenza C sarebbe stato molto redditizio (n. 4).
Novak potrebbe non essere la prima persona a osservare che il trading di un modello ABC potrebbe essere redditizio. Altri hanno discusso di questo tipo di strategia commerciale in letteratura. Ciò che rende Novak un vero pioniere del trading è che ha integrato questo modello con canali di tendenza e zone di confluenza automatizzate di Fibonacci per renderli segnali di commercio molto più affidabili e quindi a rischio più basso. (Per ulteriori informazioni, consultare: I pionieri dell'analisi tecnica .)
BACIO computerizzato
Il trading non deve essere complicato. In effetti, i migliori trader hanno imparato tutti come KISS - per mantenerlo semplice e diretto - prima di riuscire davvero nel gioco di trading.
Ma chi dice che i commercianti non possono usare formule efficaci (anche se complicate) se i loro computer fanno la maggior parte del lavoro sporco per loro dietro le quinte? Anche quando ci sono migliaia o addirittura centinaia di migliaia di calcoli che si verificano con ogni nuovo movimento di prezzo, i segnali sono facili come ABC per il commerciante con gli strumenti e il know-how giusti. (Per ulteriori letture, controlla: Il miglior software di trading per analisi tecniche .)
