Twitter, Inc. (TWTR) ha chiuso la prima metà del 2019 a $ 34, 90, che è diventato un input chiave per la mia analisi proprietaria. L'unico livello rimasto nel primo semestre è il suo livello di rischio annuale a $ 48, 99. Il grafico giornaliero mostra una "croce d'oro" e il grafico settimanale è neutro.
Fondamentalmente, Twitter non è uno stock di valore, in quanto il suo rapporto P / E è elevato a 61, 44 e la società non offre un dividendo, secondo Macrotrends. Twitter è una piattaforma globale di social media attraverso la quale gli utenti comunicano tra loro. I tweet sono limitati a 140 caratteri. Il presidente Trump è uno degli utenti più importanti di Twittersphere. Il gigante dei social media riporta gli utili il 26 luglio dopo tre trimestri consecutivi di stime di utili per azione (EPS) in aumento.
Twitter ha registrato forti guadagni il 23 aprile e il titolo ha registrato un gap maggiore e ha risposto impostando il massimo intraday del 2019 di $ 40, 92 il 30 aprile. Il titolo è quindi diminuito con il mercato a $ 34, 04 il 3 giugno e da allora si è stabilizzato. Le azioni Twitter sono state chiuse martedì 9 luglio a $ 37, 65, in crescita del 31% da inizio anno e nel territorio del mercato toro al 43, 8% sopra il minimo dell'11 ottobre di $ 26, 19. Il titolo è anche nel territorio del mercato al ribasso del 21, 3% al di sotto del suo massimo di 47, 79 $ pubblicato il 15 giugno 2018.
Il grafico giornaliero per Twitter
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Twitter mostra che il titolo è stato sopra una "croce d'oro" dal 25 aprile, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Lo stock è al di sopra del suo valore mensile per luglio a $ 32, 71 e al di sotto del suo livello di rischio trimestrale a $ 42, 89.
Il grafico settimanale per Twitter
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Twitter è neutrale, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 36, 42. Lo stock è anche ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 24, 68. Twitter è stato al di sopra del suo "ritorno alla media" dalla settimana del 9 febbraio 2018.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 39, 93 questa settimana, in calo rispetto al 42, 66 del 5 luglio. A ottobre 2018, questa lettura era di 6, 91, al di sotto della soglia delle 10.00 in quanto uno stock "troppo economico per essere ignorato "mentre fai trading a $ 27, 99.
Strategia di trading: acquista le azioni di Twitter in condizioni di debolezza al livello di valore mensile per luglio a $ 32, 71 e riduci le partecipazioni in forza al livello di rischio trimestrale a $ 42, 89.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
