Come molti fondi negoziati in borsa (ETF), gli ETF sul petrolio greggio sono un'opzione di investimento per coloro che desiderano un'esposizione al settore petrolifero ma non vogliono le complicazioni e i rischi derivanti dai futures sul petrolio. Gli ETF sul petrolio greggio possono offrire esposizione a diversi aspetti dell'industria petrolifera pur essendo gestiti professionalmente.
L'ETF Vanguard Energy (VDE) è un fondo petrolifero composto da una varietà di titoli legati al petrolio e offre agli investitori un gioco diversificato nel settore petrolifero. Continua a leggere per saperne di più su questo ETF, inclusi i principali titoli, rendimenti e commissioni.
Vanguard Energy Basi sull'ETF
L'ETF Vanguard Energy è stato lanciato il 23 settembre 2004. Al 31 dicembre 2018 ha un patrimonio gestito di 3, 7 miliardi di dollari.
Il fondo è gestito passivamente e traccia l'indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, un indicatore composto da una varietà di azioni di società di varie dimensioni nel settore energetico. Tra queste vi sono le società che si occupano di petrolio, gas naturale e esplorazione, produzione e distribuzione di carbone.
Al 29 gennaio 2019, il fondo è stato negoziato a $ 84, 73 per azione. Il massimo di 52 settimane per una azione è stato di $ 108, 96, mentre il minimo di 52 settimane è stato di $ 84, 22.
Le 141 partecipazioni del fondo sono ponderate per la capitalizzazione di mercato, il che significa che le società più grandi hanno una posizione maggiore nel fondo. Tuttavia, il fondo investe anche in società più piccole su scala ridotta. La maggior parte delle società in cui investe sono società statunitensi. Le partecipazioni estere ammontano allo 0, 7%.
Primi 10 titoli detenuti dall'ETF Vanguard Energy
Le prime 10 partecipazioni del fondo rappresentano il 67, 5% del patrimonio netto totale e includono Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy e Kinder Morgan. Sebbene ad alcuni investitori non piaccia investire quasi esclusivamente in colossi dell'industria, ciò crea una certa stabilità dato l'alto rischio e la natura ad alto costo dell'industria petrolifera.
Le principali partecipazioni del fondo sono coinvolte in una varietà di attività legate al petrolio, tra cui la costruzione o la fornitura di piattaforme petrolifere, attrezzature di perforazione, attrezzature e servizi connessi all'energia e l'esplorazione, produzione, commercializzazione, raffinazione e trasporto di prodotti petroliferi e del gas. Solo il 42, 8% delle partecipazioni totali del fondo si concentra sul settore petrolifero e del gas integrato, che coinvolge società la cui attività comprende gas naturale e prodotti energetici a carbone.
Ritorni ETF Vanguard Energy
Il fondo ha tenuto abbastanza bene quando i prezzi del petrolio hanno visto una maggiore volatilità all'inizio del 2016. Il fondo è diminuito di poco più dell'8% nelle prime settimane del 2016, rispetto all'US United States Oil Fund (USO), un popolare ETF sui futures sul petrolio che è diminuito oltre il 24% nello stesso periodo.
Al 31 dicembre 2018, il rendimento annuo medio di un anno dell'ETF Vanguard Energy era del -20, 01% e il suo rendimento medio di cinque anni annuale era del 3, 50%. Il rendimento medio annuo dall'inizio è stato del 5, 12%.
Commissioni ETF Vanguard Energy
Gli ETF applicano commissioni agli investitori per coprire la gestione e il funzionamento del fondo. L'ETF Vanguard Energy ha commissioni di gestione relativamente basse con un modesto coefficiente di spesa dello 0, 10%, composto da una commissione di gestione dello 0, 07% e dallo 0, 03% in altre spese. Il fondo premia inoltre i suoi investitori con distribuzioni trimestrali.
La linea di fondo
Gli ETF esistono da circa 25 anni e sono diventati una popolare categoria di investimento alternativo. Molti ETF prevedono commissioni basse perché seguono una strategia di indicizzazione meno costosa. Offrono agli investitori un'esposizione a un'ampia gamma di azioni e titoli, senza i rischi associati alle materie prime fisiche su cui possono concentrarsi.
L'ETF Vanguard Energy, che replica l'indice MSCI US Investable Market Energy 25/50, riduce il rischio per i futures sul petrolio tradizionali. Offre agli investitori l'accesso ad alcune delle più grandi compagnie energetiche del mondo che operano in una varietà di segmenti di business.
