Chi ha detto che il mercato azionario è una bestia docile durante il periodo delle vacanze? Certamente non quest'anno. Il Dow Jones Industrial Average (DJIA) ha perso 653 punti o il 2, 91% lunedì, subendo la peggiore sessione di trading della vigilia di Natale. Lo stesso indice ha invertito la rotta in modo spettacolare solo un giorno di negoziazione dopo, aggiungendo oltre 1.000 punti - il suo più grande guadagno di punti nella storia.
Le montagne russe del mercato non sono finite qui. La controparte più inclusiva del DJIA, l'indice S&P 500, è scesa fino al 2, 8% nelle negoziazioni di giovedì, prima di mettere in scena un ritorno nel tardo pomeriggio per registrare un guadagno dello 0, 9% alla chiusura. Per quanto riguarda quello che succederà venerdì - beh, questa è la supposizione di chiunque.
I commentatori del mercato citano di tutto, dagli algoritmi di trading al volume ridotto delle vacanze ai fattori psicologici per la volatilità accresciuta di questa settimana. "Il mercato è in questo momento in una frenesia psicologica, sia positiva che negativa", ha affermato David Katz, Chief Investment Officer di Matrix Asset Advisors a New York. "C'è paura che il mercato stia crollando; c'è paura di perdere il rimbalzo", ha detto a Reuters.
Gli operatori possono utilizzare titoli high-beta - problemi che mostrano una maggiore volatilità rispetto a un indice di riferimento - per aiutare a sfruttare le opportunità di profitto durante le oscillazioni del mercato selvaggio. Ecco tre titoli da considerare per il trading.
Weibo Corporation (WB)
Con sede a Pechino, in Cina, Weibo Corporation (WB) gestisce una piattaforma di social media in lingua cinese per consentire agli utenti di creare, condividere e scoprire contenuti. La società, con una capitalizzazione di mercato di $ 13, 11 miliardi, ha 446 milioni di utenti attivi, rispetto ai 70 milioni di utenti di un anno fa. I guadagni del terzo trimestre di Weibo sono aumentati del 63%, mentre i ricavi sono aumentati del 44% nello stesso periodo. Il titolo Weibo, con un beta di 2, 34, è tornato al -43, 11% da inizio anno (YTD) al 28 dicembre 2018.
Il prezzo delle azioni di Weibo ha registrato una tendenza costantemente inferiore tra marzo e ottobre, prima di essere scambiato prevalentemente lateralmente tra novembre e dicembre. I trader possono utilizzare strategie legate al range per catturare le recenti mosse oscillanti del titolo. Considera di andare a lungo sui ritracciamenti al livello di $ 55, dove il prezzo trova supporto da una linea orizzontale che collega diversi minimi di oscillazione. In alternativa, guarda a brevi rally su mosse fino a $ 70, il massimo dell'attuale range di trading. Pensa a bloccare i profitti sul lato opposto della gamma e piazzare stop di circa cinque punti al di sotto del prezzo di entrata.
Marathon Oil Corporation (MRO)
Marathon Oil Corporation (MRO) si impegna nell'esplorazione e nella produzione di petrolio greggio, gas naturale e altri prodotti simili. La società con sede in Texas ha riserve per circa 1, 4 milioni di barili di petrolio e produce circa 400.000 barili al giorno. Al 28 dicembre 2018, il titolo Marathon Oil, con una capitalizzazione di mercato di $ 11, 88 miliardi e offrendo un rendimento da dividendi a termine dell'1, 41%, è in calo del 14, 41% rispetto all'anno, superando il rendimento medio dell'industria petrolifera e del gas di quasi il 6, 5%. Lo stock ha un beta di oltre 3, rendendolo particolarmente volatile nell'attuale contesto di mercato.
Le azioni della maratona hanno dato agli investitori una corsa sfrenata nel 2018, principalmente a causa della merce che influenza in modo significativo il suo prezzo - il petrolio. Da ottobre, il titolo è crollato del 38, 43%, registrando un brusco calo del prezzo del petrolio. Durante il declino, il prezzo delle azioni è stato negoziato all'interno di un canale discendente che ora offre agli operatori swing un chiaro livello di supporto e resistenza. Mantieni le cose semplici: acquista o copre i pullback sulla linea di tendenza inferiore del canale e vendi o corti sui ritracciamenti sulla linea di tendenza superiore del canale. Impostare ordini stop-loss leggermente al di fuori del modello di canale per proteggere il capitale di trading.
Align Technology, Inc. (ALGN)
Align Technology, Inc. (ALGN) progetta, produce e commercializza prodotti tecnologici legati alla salute, quali chiari sistemi di terapia con allineatori e scanner intraorali utilizzati in odontoiatria e ortodonzia. La società, con un beta di 2, 92 e $ 16, 9 miliardi di capitalizzazione di mercato, ha annunciato un piano di riacquisto di azioni da $ 600 milioni a maggio. Le azioni Align Technology hanno un rendimento YTD del -4, 89%, sovraperformando l'S & P 500 del 2% ma sottoperformando il rendimento medio del settore dei dispositivi medici di quasi il 20% al 28 dicembre 2018.
Il grafico di Align Technology ha formato un modello di vertice tra giugno e settembre e da allora ha ceduto i guadagni dell'anno a causa di una guida agli utili del quarto trimestre più debole del previsto e di una causa legale intentata per conto degli azionisti che si riferisce a un presunto fallimento nella divulgazione di informazioni materiali. Il prezzo delle azioni è stato scambiato in un canale discendente di 30 punti vagamente costruito da quando è divenuto più basso il 25 ottobre, il che offre eccellenti opportunità di trading rischio / rendimento. Prendi in considerazione l'apertura di una posizione lunga sui salti per supportare la linea di tendenza del canale inferiore e cortocircuitare i rally alla resistenza nella linea di tendenza del canale superiore. Cerca di utilizzare uno stop di $ 10 con un obiettivo di profitto di $ 30, che fornisce un rapporto rischio / rendimento di 1: 3.
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