Un guadagno del 28, 40% nel 2019 per le azioni di Home Depot, Inc. (HD) racconta una storia di grande domanda. Questa domanda è probabilmente un grande acquisto nelle azioni. È un'attività rialzista perché le azioni si stanno muovendo più in alto su volumi crescenti, indicando che è coinvolto un acquirente.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni. In seguito andrò nel quadro fondamentale, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione del titolo. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, l'HD ha visto una forte domanda.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti come appare il nostro insolito segnale di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i segnali dell'interfaccia utente (insolito istituzionale) che HD ha fatto l'anno scorso. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verde) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sui candidati più probabili che vanno più in alto. Vogliamo un vantaggio. Le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico di grande richiesta:
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Finora nel 2019, HD ha registrato 7 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Questa domanda può tranquillamente sollevare quote. Sta succedendo anche di recente. Questi punti dati suggeriscono che la domanda per lo stock è in aumento. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione del titolo, è prudente prestare attenzione a come vengono negoziate le azioni. Proprio come non si vuole combattere la tendenza, non si vuole nemmeno combattere un titolo che mostra un prezzo crescente insieme alla grande domanda di azioni. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Stiamo cercando i soldi. Grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati possiamo ipotizzare quali istituzioni azionarie stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree che attirano la nostra attenzione:
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato (+ 13, 37% vs. SPY) Sovraperformance YTD rispetto all'ETF discrezionale (+ 9, 94% vs. XLY) Recenti segnali di grande acquisto
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2015 in cui HD ha fatto acquistare segnali per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Ciò che salta nel grafico sottostante è il modo in cui lo stock è aumentato dopo che si sono verificati grandi segnali di acquisto. Il recente verde potrebbe mostrare questo stesso precursore a prezzi più alti in vista. Di seguito è riportato il grafico di tutti i segnali di acquisto in HD dal 2015:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di Home Depot ha mostrato una crescita:
- Tasso di crescita del fatturato del secondo trimestre 2019 + 1, 2% rispetto all'anno precedente Tasso di crescita del EPS diluito del secondo trimestre 2019 + 3, 9% dell'anno precedente
Le azioni di Home Depot stanno salendo ai massimi con una grande domanda. La società ha una ricca storia di sovraperformance e sembra che un sacco di soldi stia comprando le azioni. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrano una grande attività di acquisto nelle azioni. Anche con il commercio cinese, l'azienda sta ancora mostrando una sovraperformance relativa. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
L'HD si sta diffondendo tranquillamente. Il nostro grande indicatore di acquisto segnala che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Dato l'aumento dei prezzi, la forte domanda di acquisto e fondamentali solidi, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita dei dividendi.
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