Guadagni del 13, 35% e dell'11, 09% negli ultimi tre mesi per le azioni di Merck & Co., Inc. (MRK) e Johnson & Johnson (JNJ) raccontano una storia di insolite attività commerciali rialziste che accompagnano le mosse. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono il miglioramento dei fondamentali, i principali tecnici e l'attività di trading rialzista nelle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di trading.
A partire da agosto, le azioni di Merck e Johnson & Johnson sono aumentate di prezzo insieme a grandi aumenti di volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare solo i dati finanziari di un'azienda.
Per Mapsignals, l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando i potenziali acquisti istituzionali nelle azioni. Da agosto, Merck ha registrato 11 di questi segnali rari (vedi tabella) e Johnson & Johnson ne ha registrati sette. Ci piace vedere una continua attività rialzista delle azioni insieme a solidi fondamentali a termine, poiché ciò indica che la domanda di titoli dovrebbe aumentare nel tempo.
Nella tabella seguente, Merck ha fatto irruzione in nuovi massimi di 52 settimane. Le azioni stanno vedendo la domanda e dovrebbero vedere livelli più alti:
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività commerciali istituzionali. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi fattori per Merck e Johnson & Johnson sono i seguenti:
- Sovraperformance a tre mesi rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY): + 14, 46% e + 12, 2%, rispettivamente Sovraperformance a tre mesi rispetto a ETF SPD settoriale di settore sanitario: + 9, 56% e + 7, 3%, rispettivamente Segnali di trading insoliti in rialzo
Solo per mostrarti graficamente come appare il nostro insolito segnale di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i segnali dell'interfaccia utente fatti dalle azioni Merck nell'ultimo anno:
Ora puoi anche vedere gli stessi segnali di acquisto nelle azioni Johnson & Johnson:
Nella tabella seguente, Johnson & Johnson si sta avvicinando ai massimi annuali precedenti. Le azioni stanno vedendo la domanda e dovrebbero vedere livelli più alti:
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Merck e Johnson & Johnson continuano a crescere:
- Tasso di crescita dei ricavi Q3 2018 anno su anno (YoY): + 5% e + 3, 6%, rispettivamente Tasso di crescita EPS Q3 2018: + 7% e + 7, 9%, rispettivamente Dividendi in crescita annui: 8 e 40+ anni, rispettivamente
Merck e Johnson & Johnson stanno sovraperformando tecnicamente e hanno storie di solidi fondamentali mentre mostrano uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che gli attuali livelli delle azioni siano in grado di migliorare ulteriormente. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per gli stock.
La linea di fondo
Le azioni Merck e Johnson & Johnson rappresentano potenziali opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la crescita dei ricavi, l'aumento dei dividendi e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questi titoli potrebbero valere un posto in un portafoglio orientato al reddito.
