Che cos'è una bandiera?
Nel contesto dell'analisi tecnica, una bandiera è un modello di prezzo che, in un arco di tempo più breve, si contrappone all'andamento dei prezzi prevalente osservato in un intervallo di tempo più lungo su un grafico dei prezzi. Prende il nome dal modo in cui ricorda allo spettatore una bandiera su un pennone.
Il modello di bandiera viene utilizzato per identificare la possibile continuazione di una tendenza precedente da un punto in cui il prezzo si è spostato rispetto a quella stessa tendenza. Se la tendenza riprendesse, l'aumento dei prezzi potrebbe essere rapido, rendendo vantaggioso il tempismo di un trade notando il modello di bandiera.
Key Takeaways
- Un modello di bandiera, in analisi tecnica, è un grafico dei prezzi caratterizzato da una forte tendenza al ribasso (la bandiera) che subentra una tendenza di breve durata (il polo bandiera). I modelli di bandiera sono accompagnati da indicatori di volume rappresentativi e da azione dei prezzi. inversioni di tendenza o rotture dopo un periodo di consolidamento.
Come funziona un modello di bandiera
Le bandiere sono aree di forte consolidamento dell'azione dei prezzi che mostrano una controtendenza che segue direttamente dopo un brusco movimento direzionale dei prezzi. Il modello è in genere composto da cinque a venti barre di prezzo. I modelli di bandiera possono essere trend al rialzo (bandiera rialzista) o al ribasso (bandiera al ribasso). La parte inferiore della bandiera non deve superare il punto medio dell'asta della bandiera che l'ha preceduta. I motivi a bandiera hanno cinque caratteristiche principali:
- La tendenza precedente Il canale di consolidamento Il modello di volume Una rottura Una conferma in cui il prezzo si muove nella stessa direzione della rottura
I pattern rialzisti e ribassisti hanno strutture simili ma differiscono nella direzione del trend e sottili differenze nel pattern del volume. Il modello di volume rialzista aumenta nella tendenza precedente e diminuisce nel consolidamento. Al contrario, un modello di volume ribassista aumenta prima e quindi tende a mantenere il livello poiché le tendenze al ribasso tendono ad aumentare di volume col passare del tempo.
Il modello di una bandiera è inoltre caratterizzato da marcatori paralleli sull'area di consolidamento. Se le linee convergono, i motivi vengono definiti cunei o pennant. Questi modelli sono tra i modelli di continuazione più affidabili che gli operatori utilizzano perché generano una configurazione per l'inserimento di un trend esistente che è pronto per continuare. Queste formazioni sono tutte simili e tendono a presentarsi in situazioni simili in una tendenza esistente.
Gli schemi seguono anche gli stessi schemi di volume e breakout. Gli schemi sono caratterizzati da una riduzione del volume degli scambi dopo un aumento iniziale. Ciò implica che i trader che spingono la tendenza prevalente hanno meno urgenza di continuare gli acquisti o le vendite durante il periodo di consolidamento, creando così la possibilità che nuovi trader e investitori seguano la tendenza con entusiasmo, spingendo i prezzi più in alto a un ritmo più veloce del solito.
Esempi di pattern di bandiera
In questo esempio di modello di bandiera rialzista, l'azione del prezzo aumenta durante la tendenza iniziale e quindi diminuisce nell'area di consolidamento. Il breakout potrebbe non avere sempre un forte aumento di volume, ma analisti e trader preferiscono vederne uno perché implica che gli investitori e gli altri trader siano entrati in borsa con una nuova ondata di entusiasmo.
Esempio di bandiera rialzista.
In uno schema a bandiera ribassista, il volume non diminuisce sempre durante il consolidamento. La ragione di ciò è che le oscillazioni dei prezzi al ribasso e al ribasso sono generalmente guidate dalla paura e dall'ansia degli investitori per il calo dei prezzi. Più i prezzi diminuiscono, maggiore è l'urgenza che gli investitori sentono di affrontare l'azione. Pertanto, queste mosse sono caratterizzate da modelli di volume superiori alla media (e in aumento). Quando il prezzo mette in pausa la sua marcia al ribasso, l'aumento del volume potrebbe non diminuire, ma piuttosto mantenere un livello, implicando una pausa nei livelli di ansia. Poiché i livelli di volume sono già elevati, il breakout verso il basso potrebbe non essere così pronunciato come nel breakout verso l'alto in uno schema rialzista.
Esempio di bandiera ribassista.
Come scambiare un modello di bandiera
Utilizzando la dinamica del modello di bandiera, un trader può stabilire una strategia per il trading di tali modelli semplicemente identificando tre punti chiave: ingresso, stop loss e obiettivo di profitto.
- Ingresso: anche se le bandiere suggeriscono una continuazione della tendenza attuale, è prudente attendere il breakout iniziale per evitare un falso segnale. I commercianti in genere si aspettano di inserire una bandiera il giorno successivo alla rottura e alla chiusura del prezzo sopra (posizione lunga) la linea di tendenza parallela superiore. In uno schema ribassista, il giorno dopo la chiusura del prezzo al di sotto (posizione corta) della linea di tendenza parallela inferiore. Stop Loss: gli operatori in genere prevedono di utilizzare il lato opposto del modello di bandiera come punto di stop-loss. Ad esempio, se la linea di tendenza superiore del modello è di $ 55 per azione e la linea di tendenza inferiore del modello è di $ 51 per azione, un livello di prezzo inferiore a $ 51 per azione sarebbe un luogo logico per impostare lo stop-loss ordina per una posizione lunga. Obiettivo di profitto: Gli operatori conservatori potrebbero voler utilizzare la differenza, misurata nel prezzo, tra le linee di tendenza parallele del modello di bandiera per stabilire un obiettivo di profitto. Ad esempio, se c'è una differenza di $ 4, 00 e il punto di ingresso breakout è $ 55, il trader posizionerebbe un obiettivo di profitto a $ 59. Un approccio più ottimista sarebbe misurare la distanza in termini di dollari tra il massimo del modello e la base del pennone per fissare un obiettivo di profitto. Ad esempio, se il prezzo più basso dell'asta della bandiera è $ 40 e la parte superiore dell'asta della bandiera è $ 65, e se il punto di ingresso breakout fosse $ 55, l'obiettivo di profitto che un operatore commerciale potrebbe aspettarsi di vedere raggiunto sarebbe $ 80 ($ 55 più $ 25).
Oltre a questi tre prezzi chiave, gli operatori dovrebbero prestare molta attenzione alle scelte relative alle dimensioni delle posizioni e alle tendenze generali del mercato per massimizzare il successo nell'uso dei modelli di bandiera per guidare le strategie di trading.
