Le azioni di Facebook, Inc. (FB) sono scese di quasi il 7% lunedì a seguito della divulgazione di una violazione della privacy che ha interessato circa 50 milioni di utenti. La controversia ha sollevato la richiesta di un'indagine del Congresso, mentre il Regno Unito potrebbe emettere citazioni in giudizio a Cambridge Analytica, la compagnia citata per l'incidente. La notizia aumenta la preoccupazione che il gigante dei social media stia facendo un pessimo lavoro nell'isolare la sua massiccia base di clienti dalla manipolazione politica.
Sfortunatamente per i tori, l'azione del prezzo di quattro mesi sta scolpendo la spalla destra di un possibile modello di testa e spalle che emetterà importanti segnali di vendita se il declino rompe la scollatura e sposta il supporto medio, ora situato a metà $ 160. A sua volta, ciò favorirebbe il continuo ribasso nei $ 130, scuotendo una grande offerta di azionisti che non hanno dovuto affrontare un forte declino dall'estate del 2015, quando il titolo è sceso di oltre il 25% in un mese.
Grafico settimanale di Facebook (2013-2018)
Una tendenza al rialzo verticale ha registrato una serie di nuovi massimi nel febbraio 2014 e si è inserita in un canale crescente su scala logaritmica, indicando un forte interesse d'acquisto istituzionale. Il supporto del canale ha tracciato approssimativamente la media mobile esponenziale (EMA) di 50 settimane, con molteplici pullback che hanno trovato supporto a quel livello negli ultimi quattro anni. L'ultimo test importante si è svolto tra novembre 2016 e gennaio 2017, con lo stock intagliato su una base piatta e decollato con il più forte impulso di rally in quattro anni.
Lo stock ha raggiunto la resistenza del canale a luglio 2017 e si è bloccato, fallendo numerosi tentativi di superare i $ 175. Ha finalmente raggiunto quell'impresa a novembre, ma i compratori di momentum non sono comparsi, dando luogo a un mix di prezzi nel declino di questa settimana, che ha registrato il volume più alto da aprile 2016. Le azioni di Facebook sono ora scambiate a soli cinque punti sopra l'EMA a 50 settimane, segnando un linea nella sabbia che i tori devono tenere per evitare un rovescio della medaglia molto più grande.
L'oscillatore stocastico settimanale ha scolpito uno schema insolito da gennaio 2017, colpendo rapidamente il livello di ipercomprato e cadendo in una recessione superficiale che non ha toccato la linea di ipervenduto da 14 mesi. L'indicatore mensile ha emesso segnali direzionali più chiari durante questo periodo, entrando in un ciclo di vendita a dicembre 2017 che prevede da sei a nove mesi di debolezza relativa.
( Ulteriori informazioni sugli indicatori di forza relativa nel capitolo 4 del corso di Analisi tecnica sull'Accademia Investopedia )
Grafico giornaliero di Facebook (2016-2018)
La tendenza rialzista iniziata a gennaio 2017 ha tracciato il profilo approssimativo di un anticipo di cinque ondate di Elliott, culminante con il fallito breakout di febbraio 2018 sopra $ 190. Il calo verso il 9 febbraio si è concluso all'EMA a 200 giorni, segnando il primo viaggio verso quel livello di supporto a lungo termine dall'inizio della tendenza al rialzo. Il sell-off di lunedì si è stabilizzato al di sopra del minimo di febbraio, ma in cima alla media mobile.
L'azione dei prezzi da ottobre ha scolpito un possibile modello di testa e spalle che completerà la spalla destra con un calo a $ 165. La popolarità del modello con i tecnici della poltrona riduce le probabilità di una semplice ripartizione perché tende ad attrarre venditori allo scoperto deboli che gli algoritmi predatori possono facilmente spingere in sottomissione. Di conseguenza, un calo della scollatura della testa e delle spalle può subire diverse seghe prima che una tendenza ordinata si metta in moto.
Il volume del saldo (OBV) ha raggiunto il picco a novembre e non è riuscito a uscire con il prezzo a febbraio. Ora è sceso al minimo di sei settimane, ma rimane elevato nel modello pluriennale, suggerendo che ci vorrà un catalizzatore importante per gli azionisti a rinunciare a posizioni a lungo termine. Gli operatori di mercato informati seguiranno la linea rossa più bassa, segnando il minimo di metà gennaio, con un crollo dell'indicatore che coincide con un sell-off di $ 165. (Per ulteriori informazioni, vedi: Perché le condivisioni di Facebook potrebbero diminuire del 20% .)
La linea di fondo
Lo stock di Facebook è stato distribuito negli ultimi quattro mesi, scolpendo un possibile modello di testa e spalle. Una rottura attraverso il supporto della scollatura a metà dei $ 160 potrebbe scongiurare gli azionisti compiacenti, facendo cadere il titolo in una tendenza al ribasso. (Per ulteriori letture, controlla: Il capo della sicurezza di Facebook ha intenzione di dimettersi: Rapporti .)
