Un guadagno del 18, 24% nel 2019 per le azioni di Veeva Systems Inc. (VEEV) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di negoziazione. Questa è un'attività rialzista perché le azioni stanno andando più in alto su volumi crescenti, indicando che è coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in azioni che rimbalzano dopo un periodo di pressione sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto delle azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per gran parte del 2018, Veeva è stata una settimana dopo settimana in forte aumento. A partire dallo scorso ottobre, lo stock è stato catturato dalla massiccia ondata di vendite che ha schiacciato il mercato. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare un pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Giusto per mostrarti graficamente quale sia il nostro insolito segnale di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i segnali istituzionali (UI) insoliti che Veeva ha emesso nell'ultimo anno. Fino a settembre 2018, puoi vedere molti segnali di acquisto che coincidono con un aumento delle azioni. Quindi, a partire da ottobre, il piede è stato rilasciato dal gas mentre l'intero mercato si è ritirato drasticamente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Chiaramente, la domanda sta superando l'offerta quest'anno:
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Finora nel 2019, il titolo Veeva ha registrato un giorno insolitamente elevato, indicativo di acquisto di azioni il 15 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Tuttavia, ciò che attira la nostra attenzione ora è che Veeva sta guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando. Se hai intenzione di scommettere sulla direzione del titolo, è prudente prestare attenzione al modo in cui le azioni vengono negoziate. Proprio come non vuoi combattere la tendenza, non vuoi nemmeno combattere un titolo che mostra un aumento dei prezzi insieme a un aumento del volume scambiato. Qualcuno potrebbe potenzialmente accumulare una posizione.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui il titolo Veeva ha attirato la nostra attenzione:
- Sovraperformance a un anno rispetto al mercato: + 85, 24% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance a un anno rispetto al settore: + 84, 39% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2015 in cui Veeva ha fatto acquistare segnali per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, negli ultimi anni abbiamo assistito all'enorme rincorsa. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Veeva ha mostrato una solida crescita:
- Tasso di crescita dei ricavi su base trimestrale 2019: + 27% Tasso di crescita dei ricavi su base trimestrale 2019: + 83%
Veeva sta salendo ai massimi livelli e ha una storia di grandi fondamentali. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Veeva e altre società di software aziendali è uno dei modelli di business in crescita. Sono sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino attività commerciali insolite nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Veeva rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
