Un guadagno del 74, 18% nel 2019 per le azioni di Veeva Systems Inc. (VEEV) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. In realtà ho scritto su Veeva a gennaio, specificando che probabilmente stavano accadendo acquisti tranquilli. Leggi l'articolo qui. Le azioni Veeva sono aumentate del 46, 73% da quell'articolo.
Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia o fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni.
Andrò un po 'nel quadro fondamentale, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per gran parte del 2019, il titolo Veeva ha registrato una tendenza al rialzo costante accompagnata da volumi crescenti.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce in uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti gli insoliti segnali istituzionali (UI) che Veeva ha fatto nell'ultimo anno. Chiaramente, c'è stato molto verde.
Nella nostra esperienza, un investitore non vorrebbe essere dalla parte sbagliata dell'attività di trading come questa. Questo stock è notevole perché le azioni si muovono in base alla domanda e all'offerta. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il gruppo di recenti acquisti dell'interfaccia utente:
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Nel 2019, il titolo Veeva ha registrato sette giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 15 gennaio 2019 (vedere la tabella sopra). Ciò indica che Veeva sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui il titolo Veeva ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 61, 44% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore sanitario: + 70, 99% rispetto al Comparto SPDR Fund (XLV) del settore sanitario Recenti segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Questi sono i valori anomali. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2015 in cui il titolo Veeva ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, negli ultimi anni abbiamo assistito al grande rincaro. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Veeva ha mostrato una crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle vendite nette del primo trimestre 2020: + 25% Tasso di crescita delle vendite nette del primo trimestre 2020: + 62%
Lo stock di Veeva si sta espandendo con altri nomi di software di alta qualità. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Veeva e altre società di software come servizio (SaaS) è quella di dominare il loro spazio. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Il titolo Veeva rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
