All'inizio di quest'anno, ho discusso di ciò che cerco quando scelgo un fondo di uno stock usando Twitter, Inc. (TWTR) come esempio. Oggi, voglio dare un'occhiata a The Container Store Group, Inc. (TCS) perché mostra caratteristiche simili che suggeriscono che lo stock ha iniziato un nuovo trend rialzista a lungo termine.
Di seguito è riportato un grafico giornaliero di 4, 5 anni per The Container Store che mostra il suo declino di circa il 90% rispetto ai massimi post-IPO. Dopo il suo massiccio declino, il titolo è diventato compreso tra $ 3, 50 e $ 8, 50 a partire dal 2016 ed è rimasto tale fino alla settimana scorsa, basandosi e aspettando una risoluzione per stabilire la prossima mossa direzionale a lungo termine.
Una sorpresa degli utili al rialzo è stata il catalizzatore per aiutare i prezzi a uscire dalla sua gamma. Questo divario di rottura al di sopra della resistenza segnala un'enorme quantità di domanda per il titolo, che è proseguita con tre forti giorni al rialzo. Con il 14% del float poco prima dell'evento e tutti e quattro gli analisti che coprono il rating azionario, una sospensione, un sentimento negativo e un posizionamento hanno sicuramente contribuito alla recente mossa. Sebbene i prezzi attuali non offrano il miglior scenario di rischio / rendimento, vogliamo acquistare una debolezza del titolo verso $ 8, 30, poiché il nostro obiettivo di prezzo iniziale è vicino a $ 15, 50.
La linea di fondo
Lo stock di Container Store ha registrato un rally di circa il 70% in tre giorni, ma le condizioni sopra suggerite indicano che si è spostato dalla gamma legata a un trend rialzista a lungo termine. È un ottimo esempio in tempo reale e un'opportunità di trading.
Mentre può sembrare controintuitivo interessarsi a un titolo dopo che si è radunato in modo così aggressivo in un breve periodo, ci sono stati enormi costi di opportunità nel tentativo di anticipare la tendenza a lungo termine piuttosto che attendere la conferma. L'analisi tecnica riguarda la partecipazione alla tendenza rilevante per il tuo periodo di tempo, quindi ora che è stata stabilita una tendenza intermedia / a lungo termine, possiamo intervenire e coglierne la maggior parte.
