Un guadagno del 38, 48% nel 2019 per le azioni di Costco Wholesale Corporation (COST) racconta la storia di un titolo che guadagna insieme a un'elevata quantità di insolita attività di negoziazione. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente.
In realtà ho scritto di Costco un anno fa e puoi vedere quell'articolo qui. L'attività che abbiamo notato assomigliava molto all'acquisto. Ora notiamo gli stessi segnali. Questo stock è interessante perché il settore dei beni di consumo di base è generalmente silenziato. Tuttavia, le azioni Costco sono aumentate di prezzo con slancio. Una cosa che piace a Wall Street è una grande narrativa per uno stock in crescita.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, solidi tecnici e negoziazione insolita delle azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, lo stock di Costco è stato chiaramente richiesto.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti come sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) emessi dalle azioni Costco nell'ultimo anno.
Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verde), che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sul miglior… periodo. Questa mossa è notevole perché le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra una grande richiesta:
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Fino ad ora, nel 2019, il titolo Costco ha registrato 11 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Ma ciò che attira la nostra attenzione ora è che Costco sta ancora guadagnando in silenzio ma in un modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui le azioni Costco hanno attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 19, 08% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 18, 83% vs. Consumer Staples Seleziona settore SPDR Fund (XLP) Segnali di trading insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2014, quando Costco ha fatto acquistare segnali per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, negli ultimi anni abbiamo assistito all'enorme rincorsa. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sulle entrate di Costco ha mostrato una solida crescita anno su anno (YoY):
- Tasso netto di vendita su base trimestrale al 3 ° trimestre 2019: + 7, 4% Risultato netto su base trimestrale al 3 ° trimestre 2019 per tasso di crescita delle azioni diluite: + 20%
Costco sta salendo ai massimi livelli e ha una storia di grandi fondamentali. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa per Costco e altre società di consumo di alta qualità è in forte crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni Costco rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di accumulo insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
