Un guadagno del 13, 52% nel 2019 per le azioni della società capogruppo Google Alphabet Inc. (GOOGL) racconta la storia di un guadagno azionario insieme a una grande quantità di attività di trading insolite. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e un grande potenziale acquisto in azioni. Entrerò nel quadro fondamentale tra un momento, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono.
Per la seconda metà del 2018, il titolo Alphabet ha registrato una tendenza al ribasso costante. Uscendo dal crollo del mercato alla fine del 2018, le azioni sono tornate con segnali di acquisto insoliti. A nostro avviso, pullbacks = opportunità, in particolare pullback che consideriamo di natura meccanica.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce in uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti graficamente quali sono i nostri insoliti segnali di attività di trading, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che le azioni Alphabet hanno fatto nell'ultimo anno. Chiaramente, c'era molto rosso nella metà posteriore del 2018.
Alphabet è un titolo FANG popolare e le sue azioni sono scese a fianco di tutte le azioni verso la fine dello scorso anno. Nessuna azione era immune al massiccio sell-off sul mercato. Il messaggio è chiaro: le azioni si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che attira davvero la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente:
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Nel 2019, le azioni Alphabet hanno registrato sei giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 31 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che Alphabet sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui il titolo Alphabet ha attirato la nostra attenzione:
- Sovraperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 1, 8% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore: + 0, 66% vs. Servizi di comunicazione Seleziona settore SPDR ETF (XLC) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Questi sono i valori anomali. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2013 in cui Alphabet ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, negli ultimi cinque anni abbiamo assistito al grande rincaro. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Alphabet ha mostrato una crescita anno su anno (YoY):
- Tasso di crescita delle entrate YoY del 4 ° trimestre 2018: + 22% Tasso di crescita delle entrate YoY del 4 ° trimestre 2018: + 7%
Lo stock di alfabeti sta uscendo con altri nomi FANG. Riteniamo che l'attuale prezzo delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La trama di Alphabet è che l'azienda domina la ricerca e lo spazio pubblicitario. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrano le normali attività di trading nelle loro azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Le azioni Alphabet rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento del prezzo, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
