Il calo del 10% delle scorte di software rispetto ai massimi di settembre 2018, nonostante il rimbalzo del mercato di gennaio, ha offerto agli investitori l'opportunità di acquistare aziende con forti flussi di entrate a lungo termine con uno sconto. Tra le scelte più importanti degli analisti figurano aziende abbattute come Ultimate Software Group Inc. (ULTI), RingCentral Inc. (RNG), Palo Alto Networks Inc. (PANW), Salesforce.com Inc. (CRM) e Microsoft Corp. (MSFT).
| 5 titoli software per una crescita a lungo termine | |
|---|---|
| Azione | Variazione% dal massimo di 52 settimane |
|
Ultimate Software Group Inc |
-19.9% |
|
Palo Alto Networks Inc. |
-14, 1% |
|
RingCentral Inc. |
-9% |
|
Microsoft Corp. |
-8, 3% |
|
Salesforce.com Inc. |
-6, 9% |
|
ETF settoriale Tech-Software ampliato iShares |
-10, 1% |
Nel mezzo del "Rinascimento pluriennale per il software"
"Rimaniamo fiduciosi sull'ambiente della domanda per i nostri fornitori cloud, leader dell'analisi e della sicurezza informatica meritevoli delle imprese", ha scritto gli analisti Stifel in una nota di ricerca pubblicata mercoledì. Le migliori scelte di software della società di investimento includono RingCentral, Ultimate Software e Microsoft, per Barron's. "In effetti, vorremmo sostenere che il gruppo è semplicemente nel mezzo di una rinascita pluriennale per il software, innescata principalmente da AWS e Trasformazioni digitali guidate da Azure."
Morgan Stanley, che raccomanda diverse azioni tra cui il venditore di sicurezza informatica Palo Alto Networks e il leader del CRM Salesforce, suggerisce che "la domanda dietro gli sforzi di digitalizzazione strategica dovrebbe dimostrarsi duratura anche in un ambiente macro in rallentamento, supportando la crescita per i fornitori di software ben posizionati". L'analista Keith Weiss ha aggiunto che, "con il recente pullback, vediamo opportunità a prezzi interessanti per i forti coltivatori secolari", secondo Barron's.
Ari Wald, responsabile dell'analisi tecnica di Oppenheimer, ha fatto eco al sentimento rialzista in un'intervista con "Trading Nation" della CNBC, rilevando che la "visione macro complessiva della sua azienda è che un premio continuerà a essere collocato su queste società ad alta crescita in un mondo in bassa crescita. ”Ha indicato i grafici tecnici per Salesforce e PayPal, suggerendo che entrambi si stanno posizionando per un breakout.
Sicurezza informatica basata su cloud
Palo Alto Networks si posiziona tra i giganti della tecnologia elencati nelle migliori scelte di Morgan Stanley per il 2019. Weiss ha un obiettivo di prezzo di $ 266 sul titolo Palo Alto, che rappresenta un rialzo di quasi il 30% rispetto ai livelli attuali. Chiudendo l'1, 3% mercoledì a $ 205, 72, le azioni Palo Alto riflettono un guadagno del 9, 2% da inizio anno (YTD) rispetto al rendimento del 5, 3% dell'S & P 500.
"Con un portafoglio di soluzioni che si espande dalla rete agli endpoint e nel cloud pubblico, Palo Alto Networks è in testa alla corsa verso una piattaforma di sicurezza intelligente completa", ha scritto Weiss. Si aspetta che la società tecnologica con sede a Santa Clara, in California, aumenti la sua base di entrate di almeno il 20% all'anno.
Fornitore di sistemi telefonici
Gli analisti di Stifel hanno messo in evidenza RingCentral, fornitore di sistemi telefonici basato su cloud, mentre una società prevede di registrare una crescita dei ricavi superiore al 25% ogni anno nei prossimi anni.
"I CIO aziendali hanno finalmente iniziato a migrare i carichi di lavoro mission-critical sul cloud (ERP, analisi e prestazioni aziendali) e riteniamo che le comunicazioni siano ora al centro dell'attenzione della videoconferenza, della mobilità e della chat / collaborazione di gruppo", ha scritto Stifel strateghi.
L'obiettivo del prezzo di $ 102 di Stifel su questo gioco software meno conosciuto riflette un rialzo del 14, 2% dalla chiusura di mercoledì. La società con sede a Belmont, in California, ha una capitalizzazione di mercato di $ 7, 1 miliardi, con ad oggi un rendimento del 7, 7% nel 2018, sovraperformando il mercato in generale.
Payroll Play
Stifel ha inoltre messo in evidenza 8, 3 miliardi di dollari di Ultimate Software, una società di elaborazione dei salari di alta qualità, che prevede di registrare una crescita di oltre il 20% annuo.
"Basato su questo fondamento fondamentale e su una valutazione relativamente interessante, Ultimate rimane uno dei nomi più interessanti nel software SMID-cap", ha scritto il team. L'obiettivo del prezzo di $ 340 degli analisti implica un rialzo di quasi il 28% su 12 mesi. Anche il titolo ULTI ha sovraperformato questo mese, con un aumento dell'8, 7% a / a.
Guardando avanti
È importante notare che mentre queste società hanno flussi di entrate a lungo termine, possono essere rapidamente interrotte da nuovi concorrenti e da nuove tecnologie. Quindi, sebbene possano essere più attrezzati per sopravvivere a una recessione economica, ciò non significa che non dovranno affrontare altri venti negativi. Inoltre, poiché persiste la propensione al mercato, l'industria tecnologica in generale potrebbe subire un altro declino mentre gli investitori escono dai giochi di crescita, tornando in liquidità, azioni di valore e altre strategie difensive.
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