Gli investitori sono preoccupati per i mercati azionari sopravvalutati in mezzo ai timori della guerra commerciale e alle previsioni sul fatto che il mercato dei tori lunghi potrebbe finire. Un buon posto in cui guardare sono i titoli che sono stati abbattuti ma mostrano solidi fondamentali sottostanti, come la robusta crescita delle vendite e il miglioramento dei margini lordi. Questo è esattamente ciò che MarketWatch ha fatto in una recente rubrica, presentando 17 dei titoli con le peggiori performance dell'anno che i nonethels hanno fondamentali che stanno migliorando.
Una selezione di dieci su quel gruppo comprende Coherent Inc. (COHR), C&J Energy Services Inc. (CJ), Thor Industries Inc. (THO), Exilixis Inc. (EXEL), Electro Scientific Industries Inc. (ESIO), Patterson UTI-Energy Inc. (PTEN), Celgene Corp. (CELG), Parker-Hannifin Corp. (PH), Nektar Therapeutics (NKTR) e Albermarle Corp. (ALB).
Robusta crescita delle vendite
| Azione | Crescita delle vendite per azione negli ultimi 12 mesi |
| C&J Energy Services | 154% |
| Nektar | 118% |
| Patterson UTI-Energy | 111% |
| Electro Scientific | 110% |
| Exelixis | 103% |
| Coerente | 53% |
| Thor | 27% |
| Parker Hannifin | 22% |
| Celgene | 20% |
| Albermarle | 18% |
Metodo di screening
Per trovare i titoli con le peggiori performance dell'anno, MarketWatch ha iniziato con l'indice composito S&P 1500, composto da tutti i titoli S&P 500, nonché da tutti gli indici S&P 400 Mid Cap e S&P 600 Small Cap. Stabilendo un livello soglia del 20%, hanno rilevato 104 titoli che erano diminuiti di più rispetto all'inizio dell'anno, compresi i dividendi reinvestiti.
Di quel gruppo, 81 delle società avevano visto migliorare le proprie vendite per azione nell'ultimo periodo di 12 mesi riportato rispetto al periodo di 12 mesi dell'anno precedente e 29 società avevano aumentato i loro margini di profitto lordi nello stesso periodo. Infine, 17 di questi due gruppi avevano migliorato sia le vendite per azione sia i margini lordi durante l'ultimo trimestre segnalato rispetto all'anno precedente.
La combinazione di performance azionarie estremamente scarse nel miglioramento dei fondamentali potrebbe essere un segno che gli investitori hanno reagito in modo eccessivo, lasciando sul tavolo alcune opportunità di affare. Diamo un'occhiata più da vicino a due di quei potenziali affari di seguito. (A, vedi: 4 azioni di scambio per proteggere il rovescio della medaglia .)
Nektar Therapeutics
Quest'azienda biofarmaceutica specializzata nella scoperta e nello sviluppo di farmaci candidati per cancro, malattie autoimmuni e dolore cronico è in calo del 21% quest'anno. Nell'ultimo trimestre segnalato, le vendite per azione sono aumentate del 47% a $ 0, 24 rispetto alle vendite per azione dell'anno precedente. Il margine di profitto lordo della società - l'utile lordo (cioè le vendite meno il costo delle merci vendute) in percentuale delle vendite - è aumentato di quasi il 10% all'82, 52% nell'ultimo trimestre segnalato rispetto all'anno precedente.
Uno dei principali driver di crescita di Nektar dovrebbe essere il suo farmaco per terapia con oppioidi NKTR-181, se approvato. Circa l'82% degli analisti sell-side ha un rating "buy" sul titolo, secondo MarketWatch. (A, vedi: Nektar Therapeutics è ancora una buona scommessa nonostante la correzione? )
Thor Industries
Questo produttore di veicoli ricreativi è sceso di quasi il 34% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, le vendite per azione sono aumentate del 12% a $ 42, 60 nell'ultimo trimestre segnalato rispetto a un anno prima e il margine di profitto lordo della società è aumentato di quasi il 2% al 16, 61% nell'ultimo trimestre riportato rispetto all'anno precedente.
Circa tre settimane fa la società ha annunciato l'intenzione di ripagare la sua linea di credito revolving e che avrebbe riacquistato $ 250 milioni di azioni ordinarie nei prossimi due anni, aumentando i rendimenti per gli azionisti. Tra gli analisti sell-side, l'82% ha un rating "buy" sul titolo.
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