Un rendimento del 113, 70% nel 2019 per le azioni di Zscaler, Inc. (ZS) è probabilmente il risultato degli investitori istituzionali che acquistano le azioni. La domanda è stata addirittura vista questa settimana nelle azioni. Il modo in cui le azioni sono state negoziate racconta la storia di un guadagno azionario insieme a una grande quantità di insolite attività di negoziazione.
È un'attività rialzista perché le azioni si stanno muovendo più in alto su volumi crescenti, indicando che è probabilmente coinvolto un acquirente. Nel corso del tempo, abbiamo imparato come i titoli con una storia di fondamentali solidi tendano ad aumentare di prezzo. I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria.
I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo sono una storia di fondamentali solidi, tecnici forti e grandi potenziali acquisti in azioni. Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nell'attività di negoziazione delle azioni.
In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per quasi tutto il 2019, il titolo Zscaler ha guadagnato insieme a segnali di acquisto insoliti. Si tratta di impilare le probabilità a tuo favore.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Giusto per mostrarti graficamente quale sia il nostro insolito segnale di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i segnali istituzionali (UI) insoliti che Zscaler ha emesso nell'ultimo anno. Guardando al 2019, ci sono stati giorni in cui sembra che le azioni abbiano avuto un acquirente. Ciò è notevole perché le scorte si muovono in base all'offerta e alla domanda. Ciò che sta davvero attirando la nostra attenzione ora è il recente acquisto dell'interfaccia utente. Le azioni hanno più che raddoppiato da inizio anno (YTD) accanto a segnali di grande acquisizione:
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Nel 2019, lo stock di Zscaler ha registrato 19 giorni di volume insolitamente elevato, indicativi di acquisto delle azioni a partire dal 7 gennaio 2019 (vedi grafico sopra). Ciò indica che Zscaler sta guadagnando in modo insolito, il che suggerisce che la domanda di titoli sta aumentando.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Zscaler ha attirato la nostra attenzione:
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 93, 83% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore tecnologico: + 84, 83% vs. Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i periodi di quest'anno in cui lo stock di Zscaler ha realizzato i primi 20 rapporti per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Chiaramente, abbiamo colto l'enorme inizio di quest'anno. Questo è esattamente ciò che il nostro processo è progettato per fare. Questo è un mostro sovraperformato fino ad oggi. Ci avventureremmo addirittura a chiamare questo stock un valore anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Di recente Zscaler ha registrato un forte aumento delle prestazioni… il recente rapporto sugli utili ha mostrato una forte crescita:
- Tasso di crescita dei ricavi su base trimestrale nel terzo trimestre 2019: + 61% Tasso di crescita del reddito netto non GAAP nel terzo trimestre 2019: + 184%
Zsclaer sta uscendo di recente insieme ad altri titoli tecnologici di alta qualità. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. La narrativa per Zscaler e altre società cloud è in forte crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi società che mostrino attività commerciali insolite nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Il titolo Zscaler rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, i fondamentali solidi e i recenti segnali di acquisto insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
