Il day trading prevede l'acquisto e la vendita (o prima la vendita allo scoperto e poi il riacquisto) di uno strumento con l'obiettivo di realizzare un rapido profitto. La durata della detenzione può variare da pochi secondi a qualche ora, ma non superare la durata di una giornata di negoziazione. Ad esempio, un trader speculativo può individuare un trend tecnico rialzista nello stock di Microsoft Corporation (MSFT) alle 10:15, prendere una posizione lunga e quadrare in 45 minuti per un rapido profitto.
Un riporto della posizione in un altro giorno non si qualifica come day trading. Per sua natura, il day trading richiede un'azione rapida e tempestiva da parte di un trader, di solito con valori più alti che coprono i margini di profitto ridotti. Nel complesso, piccoli profitti su grandi volumi offrono agli operatori giornalieri un profitto accettabile. La maggior parte delle negoziazioni giornaliere avviene a margine, consentendo agli operatori con capitale limitato di assumere posizioni elevate che equivalgono a molte volte il loro capitale di negoziazione. L'ampio volume garantisce inoltre minori costi di transazione.
Nei mercati globali sono disponibili molteplici attività negoziabili, tra cui azioni, obbligazioni, forex, materie prime e vari strumenti derivati su tali (come futures, opzioni o swap). Quando si tratta di trading a breve termine, alcuni asset tendono a sovraperformare gli altri.
Come scegliere le azioni per il day trading
I migliori strumenti per il day trading
Quali strumenti sono i migliori per il day trading? Cominciamo guardando alcune caratteristiche di base che si adattano ai criteri di trading del giorno:
- Elevata liquidità: la facilità di acquisto e vendita in grandi quantità agevola il trading e garantisce l'equità e l'efficienza dei prezzi. Elevata volatilità: l' elevata volatilità è amica se si vuole negoziare frequentemente con l'obiettivo di generare profitti più volte. Non solo per la determinazione del prezzo di prodotti finanziari semplici come le azioni e le obbligazioni, la volatilità gioca un ruolo chiave nel fissare altri prodotti popolari come le opzioni. Bassi costi di transazione: il trading frequente non dovrebbe comportare costi di transazione elevati. I broker offrono commissioni di intermediazione scaglionate in cui il costo di negoziazione unitario diminuisce quando si scambiano volumi più elevati. I costi bassi sono indispensabili per qualsiasi attività di trading giornaliera. Negoziazione del margine / leva finanziaria: nessun operatore commerciale farebbe trading attivamente e frequentemente se dovesse detenere grandi quantità di capitale commerciale. Il vantaggio intrinseco della leva finanziaria è che consente agli operatori di negoziare quote più elevate con un capitale limitato. Un basso fabbisogno di capitale porta a un livello elevato di attività commerciali nel mercato globale. Tuttavia, il trading con leva o margine è un'arma a doppio taglio che offre esposizione sia a livello di profitti che di perdite. Bisogna fare attenzione a mantenere il trading entro limiti cauti. Disponibilità di informazioni: i mercati passano alle notizie e gli operatori giornalieri tengono d'occhio le informazioni sulle attività sulle quali scambiano. Non tutti i broker e le piattaforme di trading forniscono un accesso facile e rapido alle notizie associate su tutti gli strumenti. I componenti aggiuntivi come gli avvisi di testo sui dispositivi mobili possono rimanere limitati a un elenco qualificato di strumenti (ad esempio, i primi 30 o i primi 100). La facile disponibilità di notizie e le funzionalità associate diventano parametri "utili" quando si selezionano gli strumenti di trading giornalieri.
Vediamo quali strumenti soddisfano i criteri sopra indicati per qualificarsi come la soluzione migliore per il day trading:
- Strumenti Forex: i mercati dei cambi in valuta estera funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e gli strumenti forex si adattano perfettamente al trading a breve termine in quanto offrono elevata volatilità, grande liquidità, bassi requisiti di capitale e bassi costi di transazione. Tuttavia, è necessario prestare attenzione a selezionare una coppia di valute adatta che soddisfi le esigenze del day trading. Le coppie di valute esotiche dovrebbero essere evitate in quanto prive del parametro di liquidità. La maggior parte del trading forex day avviene attraverso futures forex a breve termine, seguiti da vicino da opzioni forex, trading forex spot e trading di opzioni binarie forex. I trader giornalieri dovrebbero selezionare quelli con cui hanno familiarità e che si adattano alla strategia di trading desiderata. Future su indici: uno degli strumenti di trading più liquidi e ad alto volume sono i futures su indici popolari come Standard & Poor's. I futures su indici sono altamente liquidi e comportano bassi costi di transazione, ma sono meno volatili. I day trader che hanno familiarità con il trading di futures beneficiano dell'alta leva disponibile sulla negoziazione di future su indici. Futures su titoli volatili: come i futures su indici, i futures su titoli ad alta volatilità sono strumenti di day trading popolari. Gli operatori dovrebbero fare attenzione a selezionare i futures sui titoli sottostanti giusti, poiché l'elenco di titoli volatili cambia frequentemente. Futures su materie prime: i futures su materie prime altamente liquide come il greggio e l'oro li rendono buoni strumenti per il day trading. Il day trading in futures su materie prime offre anche una diversificazione delle attività rispetto al solito trading azionario o basato su indici. Opzioni su indici (e titoli volatili): le opzioni offrono alternative a basso costo a titoli costosi. (Per informazioni dettagliate, leggi le opzioni AAPL.) Posizioni di opzioni accuratamente selezionate (o combinazioni di opzioni) su indici altamente tracciati e titoli popolari con elevata volatilità sono strumenti di day trading adatti a causa della loro elevata liquidità, elevata volatilità e bassi requisiti di capitale. Tuttavia, di solito hanno costi di transazione elevati.
In tutti i futures e opzioni di trading basati su diverse attività sottostanti, la disponibilità di una serie di mini-contratti offre la migliore combinazione di dimensioni ridotte del contratto che richiedono bassi investimenti di capitale e volumi elevati. I principianti che esplorano il day trading durante la fase di apprendimento possono iniziare con i contratti mini-serie.
- ETF basati su indici: i fondi negoziati in borsa (ETF) stanno guadagnando popolarità come una delle classi di investimento più efficienti. Questi ETF sono buoni non solo per gli investitori a lungo termine, ma anche per i day trader, grazie alla loro elevata liquidità e al basso costo di negoziazione. Gli ETF attentamente selezionati su indici comuni come l'S & P 500 o materie prime come l'oro sono le migliori scommesse per i day trader. Future su obbligazioni: le obbligazioni potrebbero non essere i migliori strumenti di negoziazione per le negoziazioni giornaliere a causa dell'elevato fabbisogno di capitale. Tuttavia, i futures su obbligazioni offrono elevata liquidità, volume elevato, costi di transazione molto bassi e leva elevata a causa del loro profilo di rischio più basso. Ancora più importante, il day trading in futures su obbligazioni offre la necessaria diversificazione per i trader (a seconda del ciclo economico complessivo).
La linea di fondo
Il day trading è un'attività emozionante e intensa, che spesso attira i principianti. Tuttavia, viene fornito con le sue considerazioni. Nessuno strumento finanziario dovrebbe essere scelto per la negoziazione a meno che il professionista non abbia sviluppato conoscenze e familiarità sufficienti con le sue caratteristiche. Il trading di uno strumento solo perché è in cima a una lista di trading è un sicuro segno di fallimento se il trader non ha una conoscenza di base di quello strumento. Gli operatori dovrebbero studiare attentamente e familiarizzare con le basi e la possibilità realistica di redditività prima di iniziare la giornata di trading con qualsiasi strumento.
