Mentre altri settori mostrano segni di rallentamento dei profitti delle imprese, gli industriali - nonostante le ricadute della guerra commerciale in corso tra Washington e Pechino - continuano a far crescere i profitti a un ritmo più rapido rispetto al mercato. I dati di FactSet indicano che il settore industriale ha registrato una crescita degli utili dell'8, 4% nel 2019, al di sopra del tasso di crescita previsto del 3, 8% per l'azienda S&P 500 media.
"Gli industriali mostrano almeno una crescita superiore alla media", ha dichiarato John Davi, Chief Investment Officer presso Astoria Portfolio Advisors, all'inizio di quest'anno. "Stiamo vivendo in un mondo in cui la crescita sta diminuendo. I guadagni di S&P 500 sono in decelerazione, quindi se riesci a ottenere titoli con una crescita superiore alla media a S&P, allora è davvero interessante", ha aggiunto Davi.
Il settore industriale continua ad essere uno dei settori con le migliori prestazioni nell'indice S&P 500. Da inizio anno (YTD), gli industriali hanno superato il mercato più ampio di circa il 3% a partire dal 1 ° luglio 2019. Le scorte nello spazio potrebbero ottenere un ulteriore impulso questa settimana sulla notizia che il presidente Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno concordato sabato alle il vertice del Gruppo 20 (G-20) a Osaka, in Giappone, per riavviare i colloqui commerciali e resistere all'imposizione di nuove tariffe.
Coloro che seguono il settore dovrebbero aggiungere questi tre titoli alla loro lista di controllo. Ciascuno è progettato per registrare una robusta crescita degli utili per l'intero anno 2019 e le negoziazioni al massimo o quasi. Diamo un'occhiata da vicino ad ogni problema e analizziamo diverse idee di trading.
AMETEK, Inc. (AME)
AMETEK, Inc. (AME) produce e vende strumenti elettronici e dispositivi elettromeccanici. La società con sede a Berwyn, in Pennsylvania, ha registrato un utile rettificato per azione (EPS) del primo trimestre (1 ° trimestre) di $ 1, che rappresenta un aumento del 15% rispetto al trimestre dell'anno precedente. AMETEK ha inoltre rivisto al rialzo la sua guida sull'EPS rettificata per l'intero anno da $ 3, 95 a $ 4, 08 da $ 3, 95 a $ 4, 05, riflettendo una crescita del 9% all'11% rispetto al dato riportato nel 2018. Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo di 12 mesi sul titolo a $ 94, 27 - implicando un rialzo del 3, 8% dal prezzo di chiusura di $ 90, 84 di venerdì. A partire dal 1 ° luglio 2019, le azioni AMETEK hanno una capitalizzazione di mercato di $ 20, 70 miliardi, offrono un rendimento da dividendi dello 0, 63% e sfoggiano un notevole guadagno YTD del 34, 59%, sovraperformando la media diversificata del settore industriale e S&P 500 del 12, 44% e 17, 24%, rispettivamente.
A parte un pullback del 7% a maggio, le azioni AMETEK hanno trascorso gran parte del 2019 in una tendenza al rialzo costante. Il prezzo ha fissato un massimo storico a $ 90, 87 venerdì 28 giugno, accompagnato dal volume più consistente dall'inizio del 2017. I trader del momento che prevedono acquisti successivi dovrebbero impostare un ordine stop-loss leggermente al di sotto della precedente linea di resistenza di due mesi a $ 88, che ora funge da supporto cruciale. Prendi in considerazione l'utilizzo di una media mobile a periodo rapido, come la media mobile semplice a 10 giorni (SMA), come arresto finale per consentire l'esecuzione dei profitti.
Dover Corporation (DOV)
Dover Corporation (DOV) è un fornitore globale di apparecchiature e componenti, sistemi speciali, materiali di consumo, soluzioni software e digitali e servizi di supporto. Il colosso di attrezzature industriali da $ 14, 56 miliardi ha registrato un EPS rettificato del primo trimestre di $ 1, 24, superando le aspettative di $ 1, 12 per azione. Ha inoltre superato le previsioni di entrate nel periodo di $ 38 milioni. Gli analisti prevedono che la società registrerà una crescita degli utili del 2019 del 16, 90%. Le azioni di Dover sono quotate a $ 100, 20 e sono aumentate di quasi il 43% a partire dal 1 ° luglio 2019. Gli investitori ricevono anche un rendimento da dividendi dell'1, 92%.
Le azioni di Dover hanno aggiunto la maggior parte del loro guadagno su YTD tra gennaio e aprile prima di scendere dell'11% a maggio e recuperare quelle perdite a giugno. Il prezzo è salito a un nuovo massimo storico di $ 100, 43 su un volume superiore alla media nella sessione di negoziazione di venerdì, superando un periodo di resistenza di due mesi a $ 99 nel processo. I trader che aprono una posizione lunga ai livelli attuali potrebbero fissare un obiettivo di profitto misurando il rally da gennaio ad aprile e aggiungendolo al punto di rottura, ad esempio, l'aggiunta di $ 29, 87 a $ 99 dà un obiettivo di $ 128, 87. Considera di posizionarti per fermarti al di sotto della SMA a 50 giorni per proteggerti da una possibile trappola per tori.
Ingersoll-Rand Plc (IR)
Ingersoll-Rand Plc (IR) produce e fornisce servizi di sistemi HVAC e soluzioni di refrigerazione per il trasporto insieme a sistemi di compressione, apparecchiature di gestione dei fluidi e veicoli commerciali. La società, con sede a Swords, in Irlanda, ha annunciato l'intenzione di separarsi e fondere il suo segmento industriale nel 2020 e di operare come attività di HVAC e di refrigerazione a gioco puro. La società ha battuto le previsioni di crescita del primo e del terzo trimestre di Street, con gli analisti che prevedono che la crescita degli utili del 2019 arriverà al 13, 45%. A partire dal 1 ° luglio 2019, il titolo Ingersoll-Rand ha un valore di mercato di $ 30, 55 miliardi, genera un rendimento da dividendi dell'1, 70% e aumenta del 40% rispetto all'anno.
Il prezzo delle azioni del produttore di refrigerazione ha registrato un brusco rialzo nei primi quattro mesi del 2019, accelerando a fine aprile dopo i risultati finanziari trimestrali stellari dell'azienda. Da quel momento, il prezzo è rimasto al di sopra della SMA a 50 giorni, con un leggero ritracciamento a maggio. Il titolo si è chiuso verso il massimo della sua sessione venerdì per scambiare entro mezzo dollaro del suo massimo storico fissato il 10 giugno 2019, a $ 127, 08. Coloro che intraprendono un'attività commerciale possono fermarsi al di sotto del minimo del giorno precedente per cavalcare il momento il più possibile. Pensa a posizionare un ordine di stop iniziale sotto il supporto della linea orizzontale a $ 122, 50.
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