Le stelle rialziste si sono finalmente allineate per Tesla, Inc. (TSLA) e il CEO Elon Musk, aumentando le probabilità di una forte reazione all'acquisto dopo il rapporto sugli utili post-mercato di mercoledì. Ancora più importante, lo stock potrebbe ora entrare in un periodo di sano accumulo che riporta in gioco i massimi del 2017 e del 2018 vicino a $ 380. Il primo segno che il sentimento ha preso una svolta rialzista sarà un picco d'acquisto che tiene sopra la resistenza a $ 330. Ciò potrebbe accadere già nei minuti seguenti al confessionale di questa sera.
I problemi di produzione del modello 3 sono diminuiti, mentre gli analisti si chiedono se Tesla possa evitare una ripetizione delle battute d'arresto che hanno messo in discussione l'esistenza dell'azienda. Tuttavia, questo è stato l'ultimo dei problemi di Tesla negli ultimi mesi, con un CEO irregolare che mostra poca disciplina con le dichiarazioni pubbliche. L'impulsività di Musk è culminata con un accordo SEC ora approvato che termina la sua presidenza per due anni e istituisce un comitato di amministratori indipendenti per supervisionare le sue comunicazioni.
Lo strato formale tra Musk e i suoi famosi tweet potrebbe essere la migliore notizia che gli azionisti di lunga durata hanno sentito da quando il Model 3 è stato annunciato per la prima volta nel settembre 2015. Potrebbe persino avere un impatto maggiore sull'acquisto di pressione nel 2020 rispetto al corto dell'attivista Andrew Left questa settimana la decisione di passare al lato lungo. In entrambi i casi, potrebbe essere il momento per i giocatori fuori gioco che vogliono possedere questa compagnia di fare il grande passo.
Grafico settimanale TSLA (2013-2018)
La casa automobilistica è uscita da un modello a triangolo ascendente di due anni nel 2013, attirando una forte offerta di slancio che ha portato oltre 200 punti in meno di un anno. Si è bloccato sopra i $ 280 nel 2014 ed è entrato in un range di trading con supporto vicino ai $ 180, in vista di una rottura dell'aprile 2017 e della tendenza al rialzo che ha raggiunto $ 387 a giugno. Lo stock ha lottato duramente da quel momento, fallendo i tentativi di breakout di settembre 2017 e agosto 2018 mentre le vendite sono diventate più distruttive.
L'oscillatore stocastico settimanale non ha raggiunto il livello di ipercomprato dall'ultima ondata di rally bloccata nel giugno 2017 (scatola grigia). Da allora ha scolpito una serie complessa di mini cicli di vendita, raggiungendo il livello di ipervenduto per la terza volta in 12 mesi all'inizio di ottobre. Ora è passato a un ciclo di acquisto che potrebbe mostrare una forte persistenza, sostenuta dal quarto test di successo del titolo alla media mobile esponenziale di 200 settimane (EMA, ovali verdi) dall'offerta pubblica del 2010.
TSLA Daily Chart (2017-2018)
Tuttavia, gli azionisti dovrebbero aspettarsi gravi battute d'arresto lungo la strada verso la vittoria, con l'indicatore di accumulo-distribuzione del volume di bilancio (OBV) bloccato al minimo più basso dal febbraio 2016. Ci vorranno mesi di pressione d'acquisto e un sentimento migliorato per sollevare questa misurazione al massimo storico pubblicato solo quattro mesi fa. Come minimo, ci dice che molti operatori del mercato manterranno la loro polvere asciutta fino a quando non saranno valutati i dati di vendita del Modello 3.
Per ora, i trader possono utilizzare la griglia di Fibonacci estesa nell'intervallo di trading di 13 mesi per scoprire le principali zone di conflitto, con il divario del 17 agosto tra $ 327 e $ 334 situato proprio al livello di ritracciamento di 618 (linea rossa). Questa zona di prezzo segna il primo obiettivo al rialzo e il principale punto di flesso per la ripresa della ripresa, con un aumento degli acquisti superiore a $ 335 che sposta il potere dagli orsi troppo aggressivi ai tori castigati ma ottimisti.
La linea di fondo
L'azione ribassista dei prezzi di Tesla nell'ottobre 2018 potrebbe segnalare un climax importante, in vista di una potente ondata di ripresa che mette alla prova la resistenza nei $ 380.
