Il gigante del fast food McDonald's Corporation (MCD) riporta guadagni trimestrali prima della campana di apertura martedì 30 aprile, dopo che il titolo ha testato il suo livello di rischio semestrale a $ 197, 97 al suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 198, 60 il 26 aprile. Lo stock non è economico, poiché il suo rapporto P / E è di 25, 15 con un rendimento da dividendo del 2, 35%, secondo Macrotrends.
Le azioni di McDonald hanno chiuso venerdì 26 aprile a $ 197, 42, in crescita dell'11, 2% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 28, 9% sopra il minimo del 2 agosto di $ 163, 13. Tra il 29 novembre e il 26 dicembre, lo stock è diminuito dell'11, 4% da $ 190, 88 a $ 169, 04.
Gli analisti prevedono che McDonald's pubblicherà utili per azione compresi tra $ 1, 73 e $ 1, 76 quando riferirà i risultati martedì. Alcuni a Wall Street si aspettano più dello stesso successo che ha permesso alla catena di hamburger di segnalare due anni consecutivi di crescita del traffico negli ultimi guadagni pubblicati il 30 gennaio. Altri sono preoccupati per la crescita mondiale e il rinnovamento dei negozi per stimolare le vendite, il che potrebbe portare a l'annuncio dei controlli dei costi. Ho notato che la società è scivolata in alcuni aumenti di prezzo.
Il grafico giornaliero per McDonald's
Refinitiv XENITH
McDonald's è stato sopra una "croce d'oro" dal 16 ottobre, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più alti sono in vista. Questo segnale era in gioco quando il titolo ha raggiunto il massimo storico infragiornaliero di $ 19, 60 il 26 aprile.
La chiusura di $ 177, 57 il 31 dicembre è stata un contributo alla mia analisi proprietaria e ha portato a un livello di valore annuale a $ 177, 99 e un livello di rischio semestrale a $ 197, 97, che è stato testato al massimo. La chiusura di $ 189, 90 il 29 marzo è stato l'ultimo input per la mia analisi e ha portato a livelli rischiosi mensili e trimestrali a $ 201, 33 e $ 208, 10, rispettivamente. Il perno di questa settimana è di $ 195, 75.
Il grafico settimanale per McDonald's
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per McDonald's è positivo ma ipercomprato, con il titolo al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 181, 33. Lo stock è ben al di sopra della sua media mobile di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 143, 54, testato l'ultima volta durante la settimana dell'11 settembre 2015, quando la media era di $ 95, 65. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale salirà a 92, 90 questa settimana, superando la soglia di 90, 00 come una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista le azioni di McDonald's sulla debolezza alla media mobile semplice a 50 giorni a $ 186, 88. Ridurre le partecipazioni con il titolo tra il suo pivot settimanale a $ 195, 75 e i suoi livelli di rischio semestrale a $ 197, 97. Sopra è il mio livello di rischio trimestrale a $ 208, 10.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
