Il marubozu nero è semplicemente una lunga candela nera (in basso o rossa nelle tabelle sottostanti), con ombre superiori o inferiori scarse o assenti. Il modello mostra che i venditori hanno controllato il giorno di negoziazione da aperto a chiuso, ed è quindi un modello ribassista. Il candelabro può fornire un segnale commerciale o informazioni analitiche sulla direzione futura di un prezzo delle azioni. Sebbene sia un modello ribassista, spesso il contesto in cui si verifica è più importante del candelabro stesso. Vale la pena osservare il controllo del venditore vicino alla resistenza e al supporto vicino, poiché entrambi i casi offrono la probabile possibilità di ulteriori vendite. Alla chiusura del mercato, il 31 luglio, quattro titoli avevano significativi candelabri neri di marubozu. Con il giusto contesto in atto, queste scorte affrontano mosse potenzialmente grandi per la prossima settimana.
VEDI: Candlestick Charting: What Is It?
Potash Corp. del Saskatchewan (NYSE: POT) si è spostato verso il basso dall'inizio del 2011. Lo stock ha continuato a registrare massimi più bassi nel 2012, con il rally più recente che ha registrato resistenza nell'area di $ 46, che è ben al di sotto dei massimi di prezzo vicino a $ 48 visto all'inizio dell'anno. Il minimo più basso a breve termine, unito alla tendenza al ribasso a più lungo termine, rende il recente modello di marubozu nero un potenziale segno di problemi. Il candelabro indica un massimo e lo stock probabilmente andrà più in basso per testare il supporto a $ 42, 96 - il minimo del 27 luglio. Se viene superato tale minimo, è probabile che si sviluppino vendite più significative con un obiettivo iniziale di $ 40. Il minimo del 4 giugno a $ 36, 73 è il prossimo prezzo di interesse e potrebbe fornire supporto, sebbene la tendenza al ribasso indichi che il prezzo scenderà al di sotto di esso. Un rialzo sopra $ 46, 25 è rialzista, annullando il modello di marubozu poiché è probabile che lo stock si muova più in alto per testare la resistenza a $ 48.
Priceline.com (Nasdaq: PCLN) ha iniziato l'anno in modo molto forte ma è caduto da aprile. Giugno e luglio sono stati sostanzialmente piatti, creando una fascia di prezzo tra $ 700 e $ 600. Il modello di marubozu nero del 31 luglio, dopo che il prezzo si è avvicinato alla parte superiore dell'intervallo nella sessione precedente, segnala la resistenza e il prezzo è destinato a sostenere da $ 620 a $ 600. Probabilmente ci sono ancora alcuni tori in questo stock e un rialzo sopra i $ 700 metterà una pressione al rialzo verso la resistenza da $ 750 a $ 774, 96 (massimo di 52 settimane). Una pausa inferiore a $ 600 è significativa e conferma che è in atto una tendenza al ribasso. L'obiettivo iniziale è $ 541, seguito da $ 526.
VEDI: Nozioni di base su supporto e resistenza
Lowe's Companies (NYSE: LOW) è molto vicino al supporto cardine a $ 25, a causa di una candela Marubozu nera del 31 luglio. Il 23 maggio, lo stock ha testato $ 25 prima di rimbalzare sopra $ 28. A luglio il livello di $ 25 era stato sondato anche un paio di volte. È probabile che un calo inferiore a $ 25 avvii la prossima ondata della tendenza al ribasso, con un obiettivo di $ 21, 60. La resistenza è a $ 27, 25. Se gli acquirenti spingono il prezzo al di sopra di quel livello. Potrebbe causare un pop verso i massimi di giugno e luglio rispettivamente di $ 28, 71 e $ 28, 63.
Energy XXI-Bermuda (Nasdaq: EXXI) ha registrato massimi più bassi da quando ha superato $ 39, 65 a febbraio. Fino a luglio il titolo ha tentato di salire, ma ha fallito ogni volta vicino a $ 33, 60. La candela nera marubozu del 31 luglio, dopo aver colpito l'area di resistenza due giorni prima, indica l'aumento della pressione di vendita e il test del minimo di luglio a $ 28, 98. Se la vendita continua al di sotto di $ 28, 98, c'è poco supporto fino a $ 26, il massimo minimo di giugno. D'altro canto, un rialzo al di sopra del recente massimo a $ 33, 60 mostra che la pressione di vendita è stata sostituita con l'acquisto e che il titolo potrebbe salire a $ 38.
VEDI: Nozioni di base su supporto e resistenza
La linea di fondo Il marubozu nero è un modello di candeliere abbastanza semplice e comune. Nel giusto contesto, tuttavia, può essere un avvertimento significativo di un ulteriore calo di uno stock. Non è ancora noto se la vendita continui in questi titoli. L'acquisto potrebbe riemergere, annullando il modello. Pertanto, controllare il rischio con l'uso di fermate quando si scambiano modelli di candelieri. Una potenziale posizione per una fermata è al di sopra del recente altalena dei prezzi.
Grafici per gentile concessione di stockcharts.com
Al momento della stesura di questo documento, Cory Mitchell non possedeva azioni di nessuna delle società menzionate.
