Un guadagno del 61, 47% nel 2019 per le azioni di Shake Shack Inc. (SHAK) probabilmente non sarebbe potuto accadere senza istituzioni intelligenti che partecipassero alla corsa. Una cosa è chiara: le azioni mostrano un'elevata attività commerciale insolita. È un'attività rialzista perché le azioni stanno aumentando di volume, a indicare che è coinvolto un acquirente. Questo stock è interessante perché la società sta esplodendo in un nastro ruvido per il mercato. Dopo il frigoloso rapporto sugli utili della scorsa notte, le azioni di Shake Shack stanno raggiungendo massimi pluriennali.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in uno stock includono una storia di fondamentali solidi, solidi tecnici e negoziazione insolita delle azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, lo stock di Shake Shack è stato chiaramente richiesto.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, vogliamo vedere un aumento dei potenziali acquisti. Solo per mostrarti come sono i nostri insoliti segnali di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i insoliti segnali istituzionali (UI) che Shake Shack ha fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. Questo è esattamente il tipo di installazione che cerchiamo nella nostra società di ricerca. Vogliamo scommettere sul miglior… periodo. Questa mossa è notevole perché le scorte si muovono in base alla domanda e all'offerta. Questo è un grafico che mostra una grande richiesta:
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Finora nel 2019, Shake Shack ha registrato nove giorni insolitamente alti, indicativi di acquisto delle azioni (vedi grafico sopra). Ma ciò che attira la nostra attenzione ora è che il pesante scambio di azioni è avvenuto prima del rapporto sugli utili.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite attività commerciali istituzionali fuori misura. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato forte, consideriamo i leader che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui lo stock di Shake Shack ha attirato la nostra attenzione fino ad oggi (YTD):
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 46, 85% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto al settore discrezionale: + 44, 59% vs. Comparto di beni di consumo discrezionale Seleziona il settore SPDR Fund (XLY) Segnali commerciali insoliti rialzisti recenti
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano attività commerciali insolite. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2018 in cui Shake Shack ha fatto acquistare segnali per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Ciò che salta è che, proprio prima dei guadagni, lo stock stava allertando l'attività di acquisto. Questa azienda ha tutte le caratteristiche che la rendono un potenziale anomalo:
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Oltre a un quadro tecnico forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, l'ultimo rapporto sugli utili di Shake Shack ha mostrato una crescita anno su anno (YoY) e lo stock sta rivalutando altri positivi in vista:
- Tasso di crescita dei ricavi nel secondo trimestre 2019: + 31, 3% Adj. Tasso di crescita dell'EBITDA: + 18, 5%
Le azioni di Shake Shack stanno raggiungendo i massimi con l'aspettativa che la società continui a crescere. Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La trama di Shake Shack e di altre compagnie di ristorazione veloce e di alta qualità è di grande crescita. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende che mostrino la consueta attività di trading nelle azioni. Le migliori aziende tendono a crescere più a lungo termine. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Lo stock di Shake Shack rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Dato l'aumento dei prezzi, la sovraperformance fondamentale storica e i recenti segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
