Un guadagno del 12, 31% negli ultimi tre mesi per le azioni della McDonald's Corporation (MCD) racconta una storia di insolite attività commerciali rialziste che accompagnano la mossa. I criteri principali che cerchiamo quando scommettiamo al rialzo in un titolo sono il miglioramento dei fondamentali, i principali tecnici e l'attività di trading rialzista nelle azioni.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine del titolo risiede nell'attività di trading. A partire da settembre, le azioni di McDonald's sono aumentate di prezzo insieme a un aumento del volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare solo i dati finanziari di un'azienda.
Per Mapsignals, l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando i potenziali acquisti istituzionali nelle azioni. Da settembre, le azioni di McDonald hanno registrato sei di questi rari segnali (vedi tabella). Ci piace vedere una continua attività rialzista delle azioni insieme a solidi fondamentali a termine, poiché ciò indica che la domanda di titoli dovrebbe aumentare nel tempo.
Nel grafico seguente, il titolo di McDonald è vicino al suo massimo di 52 settimane. Le azioni stanno vedendo la domanda e dovrebbero raggiungere livelli più alti:
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività commerciali istituzionali. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi per McDonald's sono i seguenti:
- Sovraperformance a tre mesi rispetto al mercato: + 13, 81% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance a tre mesi rispetto al settore: + 19, 96% vs. Discretionary Consumer Select Sector SPDR ETF (XLY) Segnali commerciali insoliti rialzisti
Solo per mostrarti graficamente come appare il nostro insolito segnale di attività commerciale, dai un'occhiata a tutti i segnali dell'interfaccia utente che McDonald's ha emesso nell'ultimo anno:
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e valutiamo i migliori titoli che mostrano questa attività. Di seguito, puoi vedere i tempi storici in cui McDonald ha fatto segnali di acquisto per Mapsigals, a partire dal 2015. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario:
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, McDonald's ha una solida storia fondamentale:
- 13 trimestri consecutivi di vendite comparabili globali positive Dividendo generato del 15%: 20 settembre 2018 I dividendi sono aumentati ogni anno dal 1999
McDonald's sta sovraperformando tecnicamente e ha una storia di fondamentali solidi mentre mostra uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia in grado di migliorare ulteriormente. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo.
La linea di fondo
Le azioni di McDonald rappresentano una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la solida crescita comparabile delle vendite, l'aumento dei dividendi e molteplici segnali di accumulazione insoliti, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato al reddito.
