United States Steel Corporation (X) ha battuto gli utili per azione degli analisti quando ha riportato risultati dopo la chiusura di giovedì 1 agosto. Tuttavia, lo stock ha aperto venerdì 2 agosto, al di sotto della media mobile a 50 giorni a $ 14, 28.
È stato un quadro misto per l'industria siderurgica da quando sono state fissate le tariffe. US Steel potrebbe aver battuto gli utili, ma la società ha anche annunciato che due altiforni saranno inattivi nei prossimi mesi.
La tariffa del 25% sull'acciaio importato è stata fissata a marzo 2018 e avrebbe dovuto aiutare i produttori nazionali di acciaio, ma alcuni sostengono che questa strategia non ha funzionato. Le tariffe hanno aumentato i costi di produzione per le aziende che utilizzano acciaio come l'industria automobilistica e del petrolio e del gas. Mentre queste industrie rallentano, la domanda di acciaio diminuisce. Per US Steel, le preoccupazioni sono che il suo investimento di $ 1, 6 miliardi in espansione stia attingendo i soldi necessari.
Il titolo è fondamentalmente economico con un rapporto P / E di soli 3, 21 e un rendimento da dividendi dell'1, 38%, secondo Macrotrends. Lo stock ha chiuso venerdì 2 agosto a $ 13, 27, in calo del 27, 2% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 46, 4% al di sotto del massimo del 2019 di $ 24, 74 fissato il 21 febbraio.
Il grafico giornaliero per US Steel
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per US Steel mostra che il titolo è stato al di sotto di un "punto morto" dal 13 agosto 2018, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto del movimento mobile a 200 giorni, indicando che i prezzi più bassi sono in vista. Questo segnale negativo ha seguito lo stock in ribasso fino al minimo del 31 maggio di $ 11, 67.
La chiusura di $ 15, 31 il 28 giugno è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e ha portato a livelli di rischio semestrali e trimestrali rispettivamente a $ 23, 56 e $ 28, 89. La chiusura di $ 15, 03 il 31 luglio è stata un altro input che ha portato a un livello di valore mensile per agosto a $ 11, 49.
Il minimo 2019 di $ 21, 00 è stato fissato l'11 maggio come potenziale doppio fondo. La chiusura di $ 21, 55 il 31 dicembre è stata l'input di fine anno per la mia analisi proprietaria. Il livello di valore annuale rimane al di sotto del grafico a $ 16, 60. Nota come il titolo ha fallito alla sua media mobile a 200 giorni a $ 24, 74 lunedì. Le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni sono ora rispettivamente a $ 14, 28 e $ 19, 39.
Il grafico settimanale per US Steel
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per US Steel è neutrale, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane a $ 14, 55 e ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media" a $ 24, 13. La lettura stocastica lenta di 12 x 3 x 3 settimanali è salita a 50, 51 la scorsa settimana, in aumento da 47, 66 del 26 luglio. Al minimo del 31 maggio, questa lettura era di 8, 56, al di sotto della soglia delle 10.00 in quanto uno stock "troppo economico per essere ignorato."
Strategia di trading: acquista le azioni US Steel in debolezza al livello di valore mensile a $ 11, 49 e riduci le posizioni in forza alle medie mobili semplici a 200 giorni e a 200 settimane rispettivamente a $ 19, 39 e $ 24, 13.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
