Le azioni della componente Dow McDonald's Corporation (MCD) sono state scambiate in rialzo nel pre-market di martedì dopo che la società ha battuto gli utili e le aspettative dei ricavi del terzo trimestre. I ricavi sono diminuiti di quasi il 7% su base annua, come anticipato nell'iniziativa di rinnovamento strategico precedentemente annunciata dalla società. Le vendite comparative globali sono aumentate del 4, 2%, evidenziando il potere degli appetiti di fast food per superare i venti politici.
Il titolo ha toccato un massimo di otto mesi all'inizio di questo mese e si è invertito a $ 172, che è perfettamente allineato con un livello di resistenza di Fibonacci nascosto. L'onda d'acquisto di questa mattina sta testando quella barriera armonica, creando un importante punto di flesso che si svolgerà nella sessione regolare. I trader dovrebbero cercare un breakout per aprire la porta a un test tanto atteso al mercato rialzista vicino a $ 179, mentre un'inversione rischia un declino che mette in gioco la linea di tendenza di otto mesi dei minimi in aumento a metà dei $ 150.
Grafico a lungo termine MCD (1999-2018)
Un calo verticale durante il crollo dell'ottobre 1987 si è concluso con una correzione di $ 3, 92, segnando una storica opportunità di acquisto in vista di un forte progresso di tendenza che ha raggiunto i $ 40 superiori nel marzo 1999. Lo stock ha testato quel livello a novembre e si è drasticamente abbassato, scendendo più del 75% nel minimo del 2003 negli adolescenti inferiori. La successiva ondata di ripresa ha raggiunto il massimo precedente nell'aprile 2007, giusto in tempo per la fine del mercato toro di metà decennio.
Le azioni di McDonald sono scoppiate a settembre e si sono fermate a metà degli anni '60, macinando lateralmente al di sopra del nuovo supporto durante il crollo economico del 2008. Questa resilienza ha incoraggiato un sano interesse all'acquisto quando l'ampio mercato è cresciuto nel 2009, producendo un breakout e una tendenza al rialzo del 2010 che hanno registrato notevoli guadagni nel massimo del 2012 vicino a $ 100. Lo stock ha trascorso quasi quattro anni bloccato al di sotto di tale livello di resistenza, esplodendo infine nell'ottobre 2015. La tendenza rialzista si è intensificata dopo le elezioni presidenziali del 2016, raggiungendo il massimo storico a $ 178, 70 a gennaio 2018.
L'azione dei prezzi dall'agosto 2015 ha inciso quattro ondate di un possibile modello di rally a cinque ondate di Elliott, aumentando le probabilità di un rapido avanzamento se gli acquirenti cancellano la resistenza testarda negli anni 170. Questo scenario rialzista a lungo termine rimarrà in vigore a meno che il titolo non venda $ 130, il che segna la cima della potenziale prima ondata. Il divario non riempito di aprile 2017 tra $ 135 e $ 138 potrebbe attrarre un'offerta magnetica se i venditori prevarranno nelle prossime sessioni, portando anche in gioco la parte superiore di quell'onda.
Grafico a breve termine MCD (2017-2018)
Un calo a marzo 2018 ha trovato supporto a $ 147, generando un rapido rimbalzo, seguito da mesi di costruzione della base tra $ 150 e $ 170. Un impulso all'acquisto di giugno si è concluso al livello di ritracciamento del sell-off di.786 Fibonacci vicino a $ 172, mentre un rialzo di ottobre ha subito un destino identico, preparando il terreno per il rilascio degli utili di questa settimana. Quel livello è ora in gioco per la terza volta, il che suggerisce che il conflitto finirà rapidamente con un aumento nei 170 $ superiori o un calo nei 150 $.
L'indicatore di accumulo-distribuzione del volume di bilancio (OBV) ha raggiunto il massimo storico nell'aprile 2018 e si è abbassato in un'ondata di distribuzione ordinata che sembra quadrare la posizione piuttosto che paura o mancanza di impegno. Tuttavia, da giugno si è mosso a malapena, prevedendo che sarà necessario un maggiore potere d'acquisto per sostenere un sano breakout nei $ 180. Ciò potrebbe non essere nelle carte, dato l'ampio ritiro di ottobre.
La linea di fondo
McDonald's è tornato alla resistenza a $ 172 a seguito di un ben noto rapporto sugli utili del terzo trimestre, e il titolo ha bisogno di superare quel livello durante la sessione regolare o rischiare un'inversione che potrebbe raggiungere i $ 150 nelle prossime settimane.
