Intuit Inc (INTU) fornisce soluzioni software di gestione per piccole e medie imprese, consumatori e commercialisti. Ciò include il software di preparazione fiscale che è importante nel 2019 dato il Tax Cuts & Jobs Act. La società ha registrato utili trimestrali migliori del previsto dopo la campana di chiusura di giovedì 22 agosto. Ciò ha esteso la sua serie di stime sugli utili per azione in rialzo a 20 trimestri consecutivi. Ciò ha portato il titolo a raggiungere il massimo storico infragiornaliero di $ 295, 77 il 23 agosto.
Il problema per lo stock è il fatto che è terminato la scorsa settimana del 5, 8% di sconto sul massimo a $ 278, 74. Lo stock è cresciuto del 41, 6% da inizio anno e nel territorio del mercato toro il 52, 6% sopra il minimo del 24 dicembre di $ 182, 81. Intuit non ha mantenuto i suoi perni trimestrali e mensili rispettivamente a $ 286, 28 e $ 281, 71. Se il grafico settimanale viene declassato a negativo, il rovescio della medaglia è al livello di valore semestrale a $ 240, 81.
Intuit non è economico in quanto il suo rapporto P / E è elevato a 49, 68 con un rendimento da dividendo esiguo dello 0, 68%, secondo Macrotrends. Nonostante i solidi risultati del quarto trimestre e l'aumento della sua base di abbonati QuickBook online a 4, 5 milioni, la società ha ridotto la sua guida agli utili del primo trimestre.
Il grafico giornaliero per Intuit
Refinitiv
Intuit è stata al di sopra di una "croce d'oro" dal 22 febbraio, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più elevati sono in vista. Ciò ha seguito il titolo al massimo intraday di tutti i tempi di $ 297, 77 fissato il 23 agosto. La chiusura di $ 196, 85 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e il livello di valore annuale rimane al di sotto del grafico a $ 182, 51. La chiusura di $ 261, 33 del 28 giugno è stato un altro importante contributo alla mia analisi e il pivot semestrale rimane a $ 240, 81. Questo livello è appena inferiore alla SMA a 200 giorni a $ 242, 10. Il mensile e il trimestre oscillano rispettivamente a $ 281, 71 e $ 286, 28 e sono stati magneti il 23 agosto. Questi livelli scadono alla fine di questa settimana il 30 agosto.
Il grafico settimanale per Intuit
Refinitiv
Il grafico settimanale per Intuit è positivo ma ipercomprato con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 273, 12 e ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane o "inversione alla media" a $ 161, 53. La lettura stocastica lenta settimanale 12x3x3 si è conclusa la settimana scorsa a 80, 71 e dovrebbe scendere al di sotto della soglia di 80, 00 la settimana prossima. Pertanto, una chiusura settimanale del 30 agosto sotto $ 273, 12 ridurrà questo grafico a negativo.
Strategia di trading: acquistare la debolezza al suo livello di valore semestrale a $ 240, 81 e ridurre le partecipazioni in forza al perno trimestrale a $ 286, 28.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli rischiosi:
I livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, l'ultimo il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno. La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari gli investitori dovrebbero acquistare la debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un rischio livello. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del suo orizzonte temporale.
Come utilizzare le letture stocastiche lente 12x3x3 settimanali:
La mia scelta di utilizzare letture stocastiche lente 12x3x3 settimanali era basata sul back-testing di molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che causava il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni. La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio. La lettura stocastica scala tra 00, 00 e 100, 00 con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura supera i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante" quando scoppia sempre una bolla. Chiamo anche una lettura inferiore alle 10.00 come "troppo economica per essere ignorata".
Divulgazione: l'autore non ha posizioni in alcuna delle azioni menzionate e non ha in programma di iniziare alcuna posizione entro le prossime 72 ore.
