Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) ha perso le stime degli utili trimestrali questa mattina e le sue azioni sono scese di oltre il 12% a un minimo pluriennale di $ 55, 00. La buona notizia per gli investitori è che il titolo ha mantenuto il suo valore del secondo trimestre a $ 55, 04 come opportunità di acquisto.
Lunedì 1 aprile, il titolo ha chiuso a $ 63, 49, in calo del 7, 1% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 26, 4% al di sotto del massimo del 2018 di $ 86, 31 fissato il 4 dicembre. Walgreens rimane il più grande negozio di droga d'angolo del paese, vendendo prescrizione e droghe da banco insieme a molte navate laterali di una tipica merce a cinque e dieci centesimi. La catena di farmacie serve coloro che vivono negli Stati Uniti rurali e sulle strade principali delle principali città e periferie, e ha una presenza in tutto il mondo.
Walgreens è il nuovo titolo della Dow Jones Industrial Average, che ha sostituito General Electric Company (GE) nel 2018. Il titolo Walgreens è fondamentalmente economico con un rapporto P / E di 10, 24 e un rendimento da dividendi del 2, 77%, secondo Macrotrends. La catena di negozi di alimentari si trova ad affrontare prezzi sgonfiati per i farmaci da prescrizione, compresi quelli generici, nonché i costi di ristrutturazione dell'esperienza in negozio. Ha inoltre ridotto l'orientamento in avanti poiché le vendite nello stesso negozio sono diminuite del 3, 8%. Walgreens sta implementando un programma di riduzione dei costi con un budget di $ 1, 5 miliardi fino al 2022 fiscale.
Il grafico giornaliero per Walgreens
Refinitiv XENITH
Lo stock di Walgreens è stato sotto una "croce della morte" dal 1 ° marzo, fornendo un avvertimento. Una "croce della morte" si verifica quando la media mobile semplice a 50 giorni scende al di sotto della media mobile a 200 giorni e indica che ci aspettano prezzi più bassi. Questo segnale ribassista è stato messo in atto mentre l'operatore della farmacia ha riportato guadagni prima dell'apertura di oggi.
La chiusura di $ 68, 33 del 31 dicembre è stata un input per la mia analisi proprietaria. I livelli di rischio semestrale e annuale rimangono rispettivamente a $ 75, 63 e $ 90, 13. La chiusura del 29 marzo a $ 63, 27 è stato l'ultimo input per la mia analisi, e questo ha portato a un livello rischioso mensile a $ 75, 54, un livello di valore trimestrale a $ 55, 04 e un pivot settimanale a $ 59, 69. Il minimo di martedì ha mantenuto finora il livello di valore trimestrale.
Il grafico settimanale per Walgreens
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Walgreens è negativo ma ipervenduto, con il titolo al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 63, 79. Lo stock è ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 77, 73. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale dovrebbe scendere a 18, 38 questa settimana, scendendo al di sotto della soglia di ipervenduto di 20, 00.
Strategia di trading: acquista azioni Walgreens in condizioni di debolezza al suo valore trimestrale a $ 55, 04 e riduci le partecipazioni in forza al pivot settimanale a $ 59, 69 e poi alla media mobile a 200 giorni a $ 70, 83.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. I livelli semestrali e annuali originali rimangono in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato a fine gennaio, febbraio e marzo. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per lo stock siano già presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare le azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
