Per anni, gli appassionati di mercato e i commercianti di forex hanno utilizzato modelli di prezzo semplici non solo per prevedere opportunità di trading redditizie, ma anche per spiegare semplici dinamiche di mercato. Di conseguenza, formazioni comuni come gagliardetti, bandiere e doppi fondi e cime sono spesso utilizzate nei mercati valutari, così come in molti altri mercati commerciali. Un modello meno discusso ma ugualmente utile che si verifica nei mercati valutari è la formazione del diamante ribassista, comunemente noto come il diamante superiore., spiegheremo come i commercianti di forex possono identificare rapidamente le cime di diamanti per sfruttare varie opportunità.
La parte superiore del diamante si trova principalmente nella parte superiore di notevoli tendenze rialziste. Segnala efficacemente incombenti carenze e ritracciamenti con relativa precisione e facilità. A causa della maggiore liquidità del mercato valutario, questa formazione può essere più facile da identificare nel mercato valutario rispetto alla sua controparte basata su azioni, dove si verificano frequentemente lacune nell'azione dei prezzi, sostituendo alcuni dei requisiti necessari per riconoscere la parte superiore del diamante. Questa formazione può essere applicata anche a qualsiasi arco di tempo, in particolare i grafici giornalieri e orari, poiché le ampie oscillazioni spesso osservate nei mercati valutari offriranno ai trader molte opportunità di negoziazione.
Identificazione e negoziazione della formazione
La formazione superiore del diamante viene stabilita isolando prima una formazione di testa e spalle decentrata e applicando linee di tendenza dipendenti dai picchi e dalle depressioni successive. Prende il nome dal fatto che il modello ha una sorprendente somiglianza con un diamante a quattro facce.
Diamo un'occhiata ad una ripartizione dettagliata di come negoziare la formazione, usando la coppia di valute dollaro australiano / dollaro statunitense (AUD / USD) (Figura 1) come esempio. Innanzitutto, identifichiamo una formazione di testa e spalle fuori centro in una coppia di valute. Quindi, tracciamo le linee di tendenza della resistenza, prima dalla spalla sinistra alla testa (linea A) e poi dalla testa alla spalla destra (linea B). Questo costituisce il vertice della formazione; di conseguenza, l'azione del prezzo non dovrebbe superare la resistenza della linea di tendenza superiore formata dalla spalla destra.
L'idea è che l'azione dei prezzi si consolidi prima del deficit imminente e che qualsiasi penetrazione al di sopra della linea di tendenza renderebbe in definitiva il modello inefficace, poiché significherebbe che è stato creato un nuovo picco. Di conseguenza, il trader sarebbe costretto a considerare di riapplicare la linea di tendenza (linea B) che va dalla testa alla spalla destra o di ignorare del tutto la formazione della cima del diamante, poiché il modello è stato rotto.
Per stabilire un supporto della linea di tendenza inferiore, il tecnico controllerà semplicemente la depressione più bassa stabilita nella formazione. Il supporto inferiore può quindi essere disegnato collegando la coda inferiore alla spalla sinistra (linea C) e quindi collegando un'altra linea di tendenza del supporto dalla coda alla spalla destra (linea D). Ciò collega la metà inferiore alla parte superiore e completa il motivo. Notare come l'angolo più a destra della formazione assomigli anche all'apice di un modello triangolare simmetrico ed è indicativo di un breakout.
Negoziare la parte superiore del diamante non è molto più difficile che scambiare altre formazioni. Qui, il trader è semplicemente alla ricerca di un'interruzione della linea di supporto inferiore, suggerendo un impulso crescente per una probabile carenza. La teoria è abbastanza semplice. Sia la resistenza superiore che i livelli di supporto inferiori stabiliti dalla spalla destra conterranno l'azione dei prezzi man mano che diminuisce il range di ciascuna sessione successiva, suggerendo un breakout a breve termine. Una volta che una sessione si chiude al di sotto del livello di supporto, questo indica che lo slancio della vendita continuerà perché i venditori hanno finalmente spinto la chiusura sotto questo segno significativo. Il commerciante vorrà quindi posizionare la sua voce poco al di sotto di questo livello per catturare il successivo calo del prezzo.
Questo approccio funziona particolarmente bene nei mercati valutari, dove l'azione dei prezzi tende a essere più fluida e le tendenze si stabiliscono più rapidamente una volta che determinati livelli significativi di supporto o resistenza vengono infranti. La gestione del denaro verrebbe applicata a questa posizione attraverso uno stop loss leggermente al di sopra del livello di supporto precedentemente interrotto per minimizzare eventuali perdite che potrebbero verificarsi in caso di interruzione falsa e di un ritracciamento temporaneo.
La Figura 2 di seguito mostra una vista ingrandita della Figura 1. Possiamo vedere che una candela di sessione chiusa sotto o "ha rotto" la linea di tendenza del supporto (linea Di), indicando una mossa più in basso. Il trader top di diamante trarrebbe vantaggio da questo piazzando un ordine di entrata al di sotto della chiusura della linea di supporto a 0, 7504, e allo stesso tempo posizionando uno stop-loss leggermente al di sopra della stessa linea per ridurre al minimo eventuali perdite nel caso in cui il prezzo rimbalzi sopra. Lo stop standard verrà posizionato 50 pips più in alto a 0, 7554. Nel nostro esempio, l'ordine di arresto non sarebbe stato eseguito perché il prezzo non è riuscito a riprendersi; cadendo invece, 150 pips più bassi in una sessione prima di cadere ancora più tardi.
Infine, gli obiettivi di profitto vengono calcolati prendendo l'ampiezza della formazione dalla testa della formazione (il prezzo più alto) alla parte inferiore della coda (il prezzo più basso). Rimanendo con il nostro esempio usando la coppia di valute AUD / USD, la Figura 3 mostra come ciò sarebbe fatto. Nella Figura 3, il tasso di cambio AUD / USD nella parte superiore della formazione è 0, 8003. La parte inferiore della parte superiore del diamante è esattamente 0, 7250. Ciò lascia 753 pips tra i due prezzi che utilizziamo per formare il prezzo massimo in cui possiamo ottenere profitti. Per sicurezza, il trader stabilirà due obiettivi in cui realizzare profitti. Il primo obiettivo richiederà di prendere l'intero importo, 753 pips, e prendere metà di tale importo e sottrarlo dal nostro prezzo di entrata. Quindi, il primo obiettivo sarà 0, 7128. L'obiettivo del prezzo che massimizzerà i nostri profitti sarà 0, 6751, calcolato sottraendo i 753 pips completi dal prezzo di entrata.
L'uso di un oscillatore dei prezzi aiuta
Una delle regole cardine del trading di successo è quella di ricevere sempre conferma, e il motivo a diamante non è diverso. L'aggiunta di un oscillatore del prezzo come la divergenza della convergenza media mobile e l'indice di forza relativa può aumentare l'accuratezza del commercio poiché strumenti come questi possono misurare lo slancio dell'azione dei prezzi ed essere utilizzati per confermare l'interruzione del supporto o della resistenza.
Applicando l'oscillatore stocastico al nostro esempio (Figura 4 di seguito), l'investitore conferma la rottura sotto il supporto attraverso l'incrocio verso il basso che si verifica nell'oscillatore di prezzo (punto X).
Mettere tutto insieme
Non solo si formano delle cime di diamanti ribassisti nelle principali coppie di valute come l'Euro / Dollaro (EUR / USD), la sterlina britannica / Dollaro USA (GBP / USD) e il Dollaro americano / Yen giapponese (USD / JPY), ma si formano anche in coppie di valute meno conosciute come Euro / Yen giapponese (EUR / JPY). Sebbene la formazione si verifichi meno nelle coppie cross-currency, le oscillazioni tendono a durare più a lungo, creando più profitti. Diamo un'occhiata ad un esempio passo-passo di questo usando EUR / JPY:
- Identifica il motivo della testa e delle spalle e conferma la natura sfalsata della formazione notando che la testa è leggermente inclinata a sinistra, mentre la coda è posizionata a destra. Forma la resistenza superiore collegando la spalla sinistra alla punta della la testa (linea A) e la testa alla spalla destra (linea B). Quindi, disegna le linee di tendenza per il supporto collegando la spalla sinistra (linea C) alla coda e la coda alla spalla destra (linea D). Calcola la larghezza della formazione prendendo i prezzi nella parte superiore della testa, 141.59, e la parte inferiore della coda, 132, 94. Questo ci darà un totale di 865 pips di distanza prima di poter ottenere i nostri profitti completi. Dividi per due e il nostro primo punto per ottenere profitti sarà di 432 pips al di sotto della nostra entrata. Guarda l'apice della spalla destra e nota il punto in cui la candela si chiude sotto la linea di supporto, sfondando. Qui, la chiusura della sessione è 137.79. L'ordine di entrata dovrebbe quindi essere posizionato a 50 pips in basso a 137, 29, mentre il nostro ordine stop-loss sarà posizionato a 50 pips in alto a 137, 79. Calcola il primo prezzo take profit sottraendo 432 pips dall'entrata. Di conseguenza, il primo obiettivo di profitto sarà a 133.45. Infine, conferma l'operazione utilizzando un oscillatore di prezzo. Qui, l'oscillatore stocastico segnala in anticipo e conferma l'opportunità mentre si rompe sotto i livelli di ipercomprato (punto X).
Se viene raggiunto il primo obiettivo, il trader sposta il proprio stop fino al primo target, quindi posiziona un trailing stop per proteggere ulteriori profitti.
La linea di fondo
Sebbene la parte superiore del diamante ribassista sia stata trascurata a causa della sua rarità, rimane molto efficace nel mostrare potenziali opportunità nel mercato forex. Un'azione dei prezzi più fluida a causa dell'enorme liquidità del mercato offre agli operatori un contesto migliore in cui applicare questo metodo e isolare opportunità migliori. Quando questa formazione è combinata con un oscillatore dei prezzi, il commercio diventa una cattura ancora migliore: l'oscillatore dei prezzi aumenta la probabilità complessiva di un commercio redditizio misurando lo slancio dei prezzi e confermando la debolezza, nonché eliminando le operazioni di breakout / breakdown.
