Le scorte nel settore aerospaziale e della difesa sono ben posizionate per beneficiare di favorevoli venti di coda nello spazio. La Boeing Company (BA), il più grande produttore di aeromobili commerciali del mondo, prevede che le vendite di nuovi aerei raggiungeranno i 6, 35 trilioni di dollari tra il 2018 e il 2037 a causa della crescita nei mercati emergenti, come la Cina e l'India, insieme alla forte domanda dei mercati europei e nordamericani affermati.
Inoltre, le crescenti tensioni geopolitiche e i crescenti budget della difesa globale fanno ben sperare per le aziende che producono e forniscono equipaggiamento per la difesa. Secondo un rapporto dell'Aerospace Industries Association (AIA), l'industria della difesa statunitense ha visto crescere le esportazioni del 75% negli ultimi dieci anni. Guardando al futuro, il sito di statistiche online Statista.com prevede che la spesa globale per la difesa aumenterà da $ 1, 78 trilioni nel 2018 a $ 2, 02 trilioni entro il 2022.
Da un punto di vista tecnico, il consolidamento dei prezzi in molti dei principali nomi del settore nel corso dell'ultimo mese offre agli operatori l'opportunità di posizionarsi per un'esplosione nella direzione della tendenza rialzista a più lungo termine. I seguenti tre titoli aerospaziali e della difesa hanno visto l'acquisto di rendimento degli interessi giovedì 11 aprile - diamo un'occhiata più da vicino a ciascun problema e suggeriamo un'idea di trading per ciascuno.
The Boeing Company (BA)
Boeing, con una capitalizzazione di mercato di $ 208, 95 miliardi, produce, assiste e supporta aerei di linea commerciali, aerei militari e satelliti. La società con sede a Chicago genera circa il 70% delle vendite da velivoli commerciali, mentre il 30% delle vendite proviene dai suoi mercati finali della difesa. Giovedì, l'amministratore delegato di Boeing, Dennis Muilenburg, ha dichiarato che la compagnia ha completato i voli di prova con la sua correzione software per il 737 Max e offre anche formazione ai rappresentanti delle compagnie aeree utilizzando simulatori di volo per dimostrare come si sentirà il sistema di controllo di volo modificato nella cabina di pilotaggio.
Jeff Guzzetti, ex direttore della divisione investigativa sugli incidenti della Federal Aviation Administration (FAA), si aspetta che l'aereo più venduto di sempre del Boeing sia ancora a diverse settimane dall'ottenere l'approvazione del regolatore di aviazione per volare di nuovo, per CNBC. A partire dal 12 aprile 2019, il titolo Boeing è aumentato del 15, 42% da inizio anno (YTD) nonostante lo stallo del 7, 46% nell'ultimo mese, poiché gli investitori prevedono l'impatto che il problema del software avrà sui guadagni del produttore di aeromobili. La società paga un rendimento da dividendo del 2, 10%.
Il prezzo delle azioni della Boeing ha avuto un aumento turbolento dopo la chiusura di oltre il 5% l'11 marzo, il giorno dopo l'incidente di Ethiopian Airlines 737 Max. Tuttavia, gli acquirenti sono tornati nella sessione di negoziazione di giovedì per aumentare lo stock dell'1, 43% da un'area di supporto cruciale a $ 365. I trader che vanno a lungo qui dovrebbero cercare un test iniziale del massimo di questo mese a $ 400, seguito da un passaggio al massimo di 52 settimane a $ 446, 01. Gestisci il rischio inserendo un ordine stop loss al di sotto del minimo di marzo a $ 361, 52.
Lockheed Martin Corporation (LMT)
Lockheed Martin Corporation (LMT) sviluppa prodotti per la tecnologia aerospaziale e della difesa in quattro segmenti operativi: aeronautica, missili e controllo del fuoco, sistemi rotativi e di missione e spazio. Il produttore di aerei da combattimento F-16 e F-35 ha ottenuto quasi 1 miliardo di dollari in affari interni nel primo trimestre ed è ben posizionato per beneficiare della proposta di bilancio del presidente Trump per il 2020 che porta il bilancio del dipartimento della difesa federale a $ 718 miliardi, in aumento di $ 33 miliardi da l'anno fiscale precedente. Gli analisti fissano un target di prezzo di $ 344, 22 sulle azioni Lockheed - un premio del 12, 64% al prezzo di chiusura di giovedì. Negoziando a $ 305, 59 con una capitalizzazione di mercato di $ 86, 42 miliardi e un rendimento del 2, 90%, il titolo ha guadagnato il 15, 08% a / a dal 12 aprile 2019.
Un triangolo simmetrico si è formato sulla carta di Lockheed nelle ultime sei settimane, con il prezzo che ha leggermente spinto sopra la linea di tendenza superiore del modello nella sessione di giovedì. I trader dovrebbero cercare una continuazione per salire ai primi di ottobre oscillando al livello di $ 345. L'indice di forza relativa (RSI) fornisce una lettura inferiore a 60, 0, indicando che il prezzo ha ulteriore spazio per l'esecuzione prima del consolidamento. Considera di posizionare uno stop sotto la linea di tendenza inferiore del triangolo simmetrico, poiché ciò invaliderebbe l'installazione.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII)
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) costruisce navi militari e fornisce servizi di produzione e altri servizi per l'energia nucleare e per i mercati del petrolio e del gas. A marzo, il costruttore navale ha annunciato che la Marina degli Stati Uniti le ha assegnato un contratto da 1, 47 miliardi di dollari per la progettazione dettagliata e la costruzione della banchina di trasporto anfibia LPD 30. Ciò fa seguito a un accordo da 15, 2 miliardi di dollari finalizzato a gennaio per costruire due portaerei a propulsione nucleare.
La società segnala i guadagni del primo trimestre prima della campana di apertura di giovedì 2 maggio. Dal punto di vista della valutazione, le azioni vengono scambiate con uno sconto ai suoi pari, con un rapporto prezzo / utili (rapporto P / E) di 11, 1 contro 19, 2 per la media del settore. Huntington Ingalls ha un valore di mercato di $ 9, 06 miliardi e negozia del 14, 75% in su per l'anno dal 12 aprile 2019. Gli investitori ricevono un modesto dividendo dell'1, 63%.
Come Lockheed Martin, un triangolo simmetrico appare anche nella tabella di Huntington Ingalls. I rialzisti del mercato sono entrati ieri per spingere il prezzo al di sopra della linea di tendenza superiore del modello e della media mobile semplice (SMA) a 200 giorni - suggerendo che lo stock è pronto per continuare la sua tendenza al rialzo iniziata a fine dicembre. Coloro che acquistano il breakout dovrebbero pensare di impostare un ordine di take profit vicino al massimo di ottobre a $ 257, 36. Proteggi il capitale di trading posizionando uno stop al di sotto della SMA a 50 giorni.
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