Le azioni di Snap Inc. (SNAP) sono aumentate del 22% dopo che la società ha battuto le stime degli utili e dei ricavi del quarto trimestre all'inizio di febbraio e ha aggiunto un altro 17% a marzo, portandosi a un massimo di sei mesi a due cifre. Tuttavia, il rally ha ormai raggiunto una resistenza che potrebbe porre fine al rialzo e far cadere lo stock in un test del minimo 2018 pubblicato a dicembre. Dato questo ostacolo tecnico, gli azionisti potrebbero voler restringere gli arresti o prendere profitti per preservare i guadagni inattesi.
La società sta registrando maggiori entrate per utente, ma gli utenti medi giornalieri (DAU) non sono riusciti a crescere nel quarto trimestre, mentre sono diminuiti dello 0, 3% anno su anno, in vista di una riprogettazione altamente pubblicizzata dell'interfaccia Android di Snap. La società non offriva alcuna guida DAU del primo trimestre, ma era "cautamente ottimista" che non ci sarebbe stato un declino sequenziale. Dato lo slancio d'acquisto del 43% delle azioni rispetto a tali metriche miste, è probabile che il titolo sia ora pienamente valutato.
Raymond James ha aggiornato il gigante della messaggistica dopo il rilascio trimestrale, ma altre aziende di Wall Street non sono state così colpite dai risultati o dalle indicazioni in avanti. Deutsche Bank ha abbassato il suo obiettivo di prezzo su Snap a $ 10, 00 mantenendo un rating Hold, preoccupato per la crescita e l'impegno degli utenti, mentre JPMorgan e Needham hanno ribadito i rating sub-par sul titolo. Questa mancanza di entusiasmo suggerisce che il denaro al dettaglio ha alimentato la recente manifestazione piuttosto che la partecipazione istituzionale.
Grafico settimanale SNAP (2017-2019)
TradingView.com
La società è diventata pubblica a $ 24 a marzo 2017 e ha registrato un massimo storico a $ 29, 44 nella sessione successiva. Ha quindi girato la coda, tagliando la stampa di apertura IPO e cadendo nella parte superiore dell'adolescenza. L'azione dei prezzi ha mantenuto quel livello di supporto per tre mesi e si è rotta, cedendo a $ 11, 28 nell'agosto 2017. Un modello di basamento di sei mesi a quel livello ha portato a un breakout di febbraio 2018 che si è imbattuto in un'ondata di pressione di vendita, superando a $ 21, 22 dopo un singola sessione.
Lo stock si è spostato verso il basso nell'aprile 2018, colmando il gap di breakout e ha intrappolato i tori sovrastanti quando ha tagliato il supporto di nove mesi pochi giorni dopo. Un test di giugno con la nuova resistenza ha consentito ai venditori allo scoperto aggressivi di ricaricare le posizioni, in vista di un brutale calo del 67% nel minimo storico di dicembre a $ 4, 82. Lo stock snap ha più che raddoppiato il prezzo da quel momento, tornando al livello di prezzo scambiato a settembre.
Il raduno ha ora raggiunto la resistenza alla media mobile esponenziale a 50 settimane (EMA) a $ 10, che corrisponde anche all'EMA a 200 giorni, e si sta rapidamente avvicinando alla resistenza alla rottura di settembre (linee rosse). Nel frattempo, l'oscillatore stocastico settimanale è salito nella zona di ipercomprato per la terza volta nella storia di due anni del titolo a gennaio 2019, ben prima dell'ondata di rally di febbraio. Ora è passato oltre, ma non emetterà un segnale di vendita fino a quando la linea guida non raggiungerà il livello dell'80%.
Grafico giornaliero SNAP (2017-2019)
TradingView.com
L'indicatore di accumulo-distribuzione del volume a saldo (OBV) ha registrato un massimo storico durante il raduno di meraviglie di un giorno di febbraio 2018 ed è entrato in una fase di distribuzione aggressiva che ha toccato un minimo storico a dicembre. L'acquisizione di pressioni da quel momento non è riuscita a raggiungere il livello della crisi di settembre, riducendo le probabilità che l'azione dei prezzi aumenterà questa barriera con forza nelle prossime settimane.
Le griglie di Fibonacci si sono estese su ondate di vendita da febbraio 2018 posizionando l'azione attuale vicino al ritracciamento.382 della tendenza al ribasso di 10 mesi e al ritracciamento.618 dell'ondata di vendita che è iniziata a giugno. Questi livelli si allineano strettamente alla resistenza di settembre, stabilendo una formidabile barriera che probabilmente genererà un pullback o una ripresa della tendenza al ribasso a lungo termine. Il grande gap vuoto compreso tra $ 7, 00 e $ 8, 20 sembra un obiettivo magnetico in questa struttura di prezzo, aumentando le probabilità di uno scivolo profondo che intrappola i tori compiacenti.
La linea di fondo
Lo stock di snap ha guadagnato oltre il 40% nell'ultimo mese, aumentando la resistenza che ora è suscettibile di generare un declino di più settimane.
