Se c'è una verità su mercati e vita, è che più le cose cambiano, più rimangono le stesse. In nessuna ricerca commerciale questa tendenza è più coerente che nella spinta verso il consumismo. Mentre il prossimo grande scandalo politico, la scoperta scientifica che allunga la vita o Elon Musk rant è perpetuamente dietro l'angolo, una cosa su cui possiamo contare è la volontà di spendere, la voglia di aggiornare all'ultimo e il più grande, o semplicemente il desiderio di catturare quell'affare irresistibile per il gadget di tecnologia domestica che abbiamo osservato.
A tal fine, tre anni fa, il 16 luglio 2016, Amazon.com (AMZN) ha deciso di onorare questa esigenza con sconti a livello di sito, onorando il 24 ° anniversario dell'azienda e il 13 ° anniversario di Prime, l'ecosistema di servizi membri di Amazon. Il risultato è una spesa di 36 ore chiamata Prime Day, che non è solo un grande evento di spesa e-commerce negli Stati Uniti, ma anche un enorme fattore di entrate per Amazon.
Sappiamo che il Prime Day è economicamente vantaggioso per l'azienda; il primo anno l'azienda ha registrato un aumento delle entrate del 60% rispetto alla stessa finestra di 36 ore dell'anno precedente. Ma per quanto riguarda il prezzo delle azioni? Come analisti e studenti del mercato, abbiamo deciso di eseguire i numeri e scoprire come apparivano i rendimenti in entrata e in uscita dal Primo giorno, in un periodo di ritorno di 1, 5 e 10 giorni.
Resi in un giorno:
Questo è principalmente per soddisfare la curiosità - è difficile trarre molta deduzione da soli due campioni di un giorno. Detto questo, possiamo vedere che il lancio del Prime Day nel 2016 non ha suscitato molta reazione dai mercati, con il prezzo delle azioni AMZN in calo dello -0, 78% prima dell'evento e in rialzo solo dello + 0, 09% dopo. Nel 2017, tuttavia, era cambiato e l'hype era reale; il giorno dopo il Primo Giorno ha visto un rally del + 0, 82%.
Resi in cinque giorni:
I rendimenti a cinque giorni seguono un modello simile: il mercato non era sicuro nel 2016, ma quando il 2017 è tornato indietro, il ritorno a 5 giorni in entrata e in uscita dal Primo Giorno era positivo, + 2, 36% e + 2, 38% rispettivamente. In particolare, quest'anno lo stock ha registrato un rally di quasi il 6% andando nell'evento - sarà curioso vedere se l'hype sta anticipando se stesso e il mercato vende le notizie o se il rally si protrarrà nei prossimi 5 giorni.
Resi di 10 giorni:
Qui, penso che la cosa più notevole sia in una finestra di due settimane (10 giorni di negoziazione) il clustering è molto più positivo. Questo potrebbe essere il risultato del fatto che AMZN è stato, per la maggior parte, in forte tendenza negli ultimi anni. Tuttavia, è interessante notare che, sia nel 2016 che nel 2017, lo stock ha registrato un progresso superiore al 2, 5% nei giorni successivi al Primo Giorno. Questa performance di prezzo positiva continuerà nel 2018? Solo un modo per scoprirlo!
Conclusione:
La mappatura degli eventi aziendali è un modo chiave per misurare le aspettative del mercato sia dal punto di vista dei prezzi sia dal punto di vista del sentiment. Nel caso di Amazon, nei giorni che circondano il Primo Giorno, ciò si è riflesso principalmente in modo rialzista . Per saperne di più sul modo in cui abbiamo modellato questi dati, dai un'occhiata al caso di studio sul data mining di Apple dell'Apple Investopedia Academy in Excel. Sebbene abbiamo apportato alcune modifiche per misurare i Prime Days, il concetto generale è lo stesso e il modello è un ottimo strumento per analizzare l'impatto degli eventi aziendali.
