Herman Miller, Inc. (MLHR) produce mobili per ufficio concentrandosi sui settori dell'istruzione e della sanità. Il titolo ha fissato il suo massimo intraday 2018 di $ 40, 65 il 20 settembre e poi si è schiantato da un mercato ribassista del 29% al suo minimo del 26 dicembre di $ 28, 66. Questa giornata si è rivelata un "capovolgimento chiave" e lo stock è attualmente sul territorio del mercato rialzista con un 25, 4% al di sopra del minimo. Le azioni di Herman Miller hanno chiuso martedì 19 marzo a $ 35, 93, in crescita del 18, 8% nel 2019 e in territorio di correzione dell'11, 6% al di sotto del massimo del 20 settembre.
Gli analisti prevedono che Herman Miller riferirà un utile per azione (EPS) di 61 centesimi quando la società rivelerà i risultati dopo la campana di chiusura di mercoledì 20 marzo. La società ha battuto le stime di EPS negli ultimi due trimestri e Wall Street prevede che questo trend di crescita continuerà. Lo stock ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 13, 85 e un rendimento da dividendi del 2, 19%, secondo Macrotrends.
Il grafico giornaliero per Herman Miller
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Herman Miller mostra che una reazione positiva ai guadagni si tradurrebbe in una "croce d'oro", poiché la media mobile semplice a 50 giorni a $ 35, 14 aumenterebbe al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni a $ 35, 31 e indica che prezzi più alti Seguire.
La chiusura di $ 30, 25 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria. Ciò ha determinato i miei livelli di valore trimestrali e annuali rispettivamente a $ 33, 06 e $ 32, 99 e il mio pivot semestrale a $ 34, 35. Anche la chiusura di $ 36, 68 del 28 febbraio è stata inserita nella mia analisi e ha portato a un livello mensile rischioso a $ 37, 03.
Il grafico settimanale per Herman Miller
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Herman Miller è neutrale, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 35, 32 e al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione della media", a $ 32, 48. Nota come "la conversione alla media" (in verde) è stata una calamita dalla settimana dell'8 gennaio 2016, quando la media era di $ 26, 87.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 83, 41 questa settimana, in calo da 87, 73 il 15 marzo, 90, 17 l'8 marzo e 90, 02 il 1 marzo, che era la settimana del massimo 2019 a $ 37, 62. La lettura stocastica rimane al di sopra del livello di ipercomprato di 80, 00 e sopra 90, 00 come "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista le azioni Herman Miller sulla debolezza ai miei livelli di valore semestrali, trimestrali e annuali rispettivamente di $ 34, 35, $ 33, 06 e $ 32, 99 e riduci le partecipazioni in forza al mio livello mensile rischioso a $ 37, 03.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: I miei livelli di valore e livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Restano in gioco i livelli trimestrali, semestrali e annuali originali. Il livello settimanale viene cambiato ogni settimana; il livello mensile è stato modificato alla fine di gennaio e febbraio.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei corsi azionari, gli investitori dovrebbero acquistare la debolezza a un livello di valore e ridurre le partecipazioni in forza a un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali: la mia scelta di utilizzare 12 x 3 x 3 letture stocastiche lente settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura della dinamica del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che causava il minor numero di falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a uno stock con una lettura inferiore a 10, 00 come "troppo economico per essere ignorato".
