Un guadagno dell'80% nel 2019 per le azioni di Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) mostra una forte domanda di acquisto lungo la strada. Questo acquisto è molto insolito ed è stato molto coerente nel 2019. È probabile che il titolo sia stato raccolto da grandi gestori di fondi. Un ottimo modo per scoprire i vincitori di domani è quello di esaminare il modo in cui le azioni vengono scambiate in relazione ai volumi. Proprietà essenziali sembra un'opportunità.
I gestori di fondi intelligenti sono sempre alla ricerca di scommesse sui prossimi titoli anomali… i migliori della categoria. Per Mapsignals, non è sufficiente esaminare solo i tecnici e i fondamenti. La chiave sta nella domanda di azioni… i grandi soldi.
Andrò nel quadro fondamentale più tardi, ma il vero indizio sulla traiettoria a breve termine di un titolo risiede nella sua attività di trading. In poche parole, si tratta di domanda e offerta. Quando la domanda è superiore all'offerta, lo stock aumenta. Quando la domanda è inferiore all'offerta, le scorte diminuiscono. Per il 2019, il titolo Essential Properties ha registrato una forte domanda, il che indica che le azioni hanno un ulteriore potenziale al rialzo.
Per Mapsignals, quando cerchiamo una voce su uno stock leader, spesso cerchiamo titoli che si rompono più in alto con un aumento dei volumi. Giusto per mostrarvi come sono i nostri segnali di attività di grande denaro, date un'occhiata a tutti i grandi segnali (insoliti istituzionali) che lo stock di Essential Properties ha fatto nell'ultimo anno. Concentrandosi sul 2019, puoi vedere molti segnali di acquisto (verdi) che si allineano con un rialzo delle azioni. I segnali verdi stanno accadendo in un nastro debole. Ciò è probabilmente il risultato di titoli immobiliari che offrono alti rendimenti in un ambiente a basso rendimento:
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A partire dal 2019, il titolo Essential Properties ha registrato 14 segnali di acquisto di denaro elevato, indicativi di acquisto in azioni (vedi grafico sopra). Ciò dimostra che la domanda ha premiato il prezzo delle azioni. Sta succedendo un po 'di recente. Questi punti dati suggeriscono che la grande richiesta di denaro per lo stock è elevata.
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da grandi segnali monetari (attività istituzionale fuori misura). Stiamo cercando le grandi scommesse in denaro perché i grandi soldi muovono le scorte. Studiando questi punti di dati, possiamo ipotizzare quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Quando decidiamo un candidato lungo, prendiamo in considerazione i leader precedenti che hanno una storia di sovraperformance tecnica. Quando mostrano leadership, li vediamo come opportunità. Di seguito sono riportate alcune aree in cui le azioni Essential Properties hanno attirato la nostra attenzione fino ad oggi:
- Sovraperformance YTD rispetto al mercato: + 61, 09% rispetto a ETF SPDR S&P 500 (SPY) Sovraperformance YTD rispetto all'ETF immobiliare: + 52, 72% rispetto a ETF iShares US Real Estate (IYR)
Ora facciamo un ulteriore passo avanti e segniamo i migliori titoli che mostrano una grande attività di trading di denaro. Di seguito puoi vedere i tempi storici dal 2017 in cui Essential Properties ha fatto acquistare segnali per Mapsignals. Questi sono i segnali più votati nel nostro universo azionario. Ciò che salta sul grafico qui sotto è come il titolo è aumentato costantemente dopo il primo segnale di acquisto all'inizio di quest'anno. Stiamo assistendo alla stessa attività ora:
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Oltre a un quadro tecnico a lungo termine che è forte, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, i numeri di Essential Properties sono molto forti:
- L'utile netto del secondo trimestre 2019 è aumentato di $ 0, 14 per azione I fondi core del secondo trimestre 2019 da operazioni (FFO) sono aumentati di $ 0, 29 per azione
Le azioni di Essential Properties si stanno diffondendo con altri titoli immobiliari. La società sta facendo fondamentalmente bene e qualsiasi pullback è un'opportunità.
Ci piace la storia a lungo termine dello stock. La narrativa di Essential Properties e di altri fondi comuni di investimento immobiliare di alta qualità (REIT) è una crescita negli anni a venire. Siamo sempre alla ricerca di grandi aziende. Le migliori aziende di un gruppo tendono a sovraperformare nel lungo periodo. Tutto ciò indica un'opportunità a lungo termine per lo stock.
La linea di fondo
Essential Properties sta emergendo con la pressione degli acquisti. Il nostro grande indicatore di denaro sta segnalando che dovremmo prenderne atto. Le azioni potrebbero essere posizionate al rialzo. Data la crescita storica del prezzo delle azioni e fondamentali solidi, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita dei dividendi.
