Il 21 maggio le azioni di Darden Restaurants, Inc. (DRI) sono state scambiate fino a un massimo intraday di $ 125, 33 come genitore di Olive Garden, Longhorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen e Bahama Breeze. prima della campana di apertura di giovedì 20 giugno. Lo stock ha chiuso lunedì 17 giugno a $ 118, 31, in crescita del 18, 5% da inizio anno e nel mercato toro al 23, 5% sopra il minimo del 27 dicembre a $ 95, 83. Lo stock è attualmente inferiore del 5, 6% al massimo storico.
Gli analisti si aspettano che Darden riferisca utili per azione da $ 1, 73 a $ 1, 75 quando vengono resi noti i risultati prima dell'apertura di giovedì 20 giugno. Lo stock ha un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 21, 96 e un rendimento da dividendi del 2, 51%, secondo Macrotrends. Gli analisti indicano che il conglomerato del ristorante si concentra sempre su cibo, servizio e atmosfera, sottolineando che i suoi efficienti programmi di contenimento dei costi miglioreranno i margini e quindi i profitti.
Il grafico giornaliero per Darden
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero di Darden mostra chiaramente un calo del mercato al ribasso del 22, 7% dal massimo del 20 settembre di $ 124, 00 al minimo del 27 dicembre di $ 95, 82. La chiusura di $ 99, 86 il 31 dicembre è stata un input importante per la mia analisi proprietaria. Ciò ha comportato un livello di valore annuale di $ 94, 96 e un perno semestrale a $ 115, 63, che scadrà il 28 giugno. La chiusura di $ 121, 47 il 29 marzo è stata un altro input per la mia analisi e ha portato a un perno trimestrale a $ 118, 89, che è un magnete oggi. La chiusura del 31 maggio di $ 116, 32 era l'ultimo input mensile e il livello di valore per giugno è $ 112, 30. Mostro un livello di rischio settimanale a $ 122, 69.
Una "croce d'oro" è stata confermata l'11 marzo, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni, indicando che sarebbero seguiti prezzi più alti. Questo segnale ha spinto il titolo al massimo storico, con le medie mobili semplici a 50 e 200 giorni ora a $ 118, 74 e $ 112, 02, rispettivamente.
Il grafico settimanale per Darden
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Darden sarà negativo alla chiusura di questa settimana al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane a $ 118, 89. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 84, 87. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale scenderà a 65, 06 questa settimana, in calo rispetto a 69, 13 del 14 giugno.
Strategia di trading: acquista titoli Darden in condizioni di debolezza alla media mobile semplice a 200 giorni a $ 112, 02, poiché i suoi livelli di valore semestrali e mensili a $ 115, 63 e $ 112, 30, rispettivamente, scadranno il 28 giugno. Riduci le posizioni forti al livello rischioso di questa settimana a $ 122, 69.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
La chiusura del 28 giugno è la seconda più importante per il 2019. Questa chiusura sarà un input per la mia analisi proprietaria e genererà nuovi livelli settimanali, mensili, trimestrali e semestrali.
