Un guadagno di circa il 25% nel 2018 per le azioni di The Boeing Company (BA) è stato probabilmente guidato da un'attività di acquisto insolita nelle azioni. Boeing è stato un grande outperformer nel 2017, facendo salire il 93% quando le azioni hanno scambiato volumi più alti mentre il titolo si è ripreso. Quella stessa attività commerciale si è mostrata di recente.
Riteniamo che un ottimo modo per scoprire aree calde di crescita sia prestando attenzione a segnali di trading insoliti e che la vera verità sulla traiettoria a breve termine di un titolo risieda nell'attività di trading. In molti punti del 2018, le azioni Boeing sono aumentate di prezzo insieme a un aumento del volume. Questo può essere indicativo di un accumulo intelligente di azioni. La linea di fondo qui è che il modo in cui una borsa può spesso avvertire il quadro fondamentale in avanti più che limitarsi a guardare i soli dati finanziari di una società.
Per Mapsignals, l'indicatore più forte della dinamica positiva dei prezzi si ottiene misurando i potenziali acquisti istituzionali. Nel 2018, Boeing ha registrato 13 di questi segnali rari, rispetto a 40 segnali nel 2017! Ci piace vedere l'attività rialzista delle azioni insieme a solidi fondamentali a termine, poiché ciò indica che la domanda di titoli dovrebbe aumentare nel tempo, aumentando così il suo prezzo.
Nel grafico seguente, Boeing ha superato i massimi di luglio con grandi volumi. Le azioni dovrebbero continuare lo slancio verso l'alto:
L'obiettivo di Mapsignals è identificare oggi i migliori titoli di domani. Siamo sostanzialmente alla ricerca di società anomale con fondamentali solidi accompagnati da insolite e insolite attività commerciali istituzionali. Studiando questi punti di dati, possiamo formulare un'ipotesi su quali istituti azionari stanno trafficando e sposare queste informazioni con società fondamentalmente sane. Vogliamo le probabilità dalla nostra parte quando cerchiamo titoli di alta qualità.
Nel decidere il candidato più forte per la crescita a lungo termine, consideriamo molte aree tecniche importanti per il successo. Alcuni di questi per Boeing sono i seguenti:
- Outperformance da inizio anno (YTD) rispetto al mercato: + 15, 63% rispetto a SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD sovraperformance rispetto al settore: + 19, 3% rispetto a Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) Segnali di accumulo potenziale rialzista
Nella tabella seguente, puoi vedere tutti i segnali di attività insoliti emessi dalle azioni Boeing nelle ultime 52 settimane:
Oltre a un ottimo quadro tecnico, si dovrebbe anche guardare sotto il cofano per vedere se il quadro fondamentale supporta un investimento a lungo termine. Come puoi vedere, Boeing ha guadagni solidi e tassi di crescita dei dividendi:
- La società ha aumentato la guida ai ricavi per l'intero anno nel secondo trimestre del 2018
Boeing spunta la casella su solidi aspetti tecnici e fondamentali mentre mostra uno slancio istituzionale rialzista nel 2018. Riteniamo che l'attuale livello delle azioni sia posizionato per un ulteriore rialzo. Tutto ciò indica un'ulteriore azione rialzista a lungo termine per il titolo. (Per ulteriori informazioni, vedere: 3 azioni industriali da acquistare nonostante le difficoltà commerciali della Cina: analista tecnico .)
La linea di fondo
Il titolo Boeing rappresenta una potenziale opportunità di acquisto per l'investitore a lungo termine. Data la solida crescita degli utili, l'orientamento ai ricavi e molteplici segnali insoliti di attività istituzionale, questo titolo potrebbe valere un posto in un portafoglio orientato alla crescita.
