Una cosa che tutti i trader dovranno eventualmente considerare è la frequenza con cui dovrebbero operare. Faranno uno scambio al giorno, 100 al giorno o più? Mentre decidono quanto spesso le negoziazioni possono semplicemente avvenire in modo naturale, tutti i trader dovrebbero fermarsi e valutare quanto stanno negoziando e se stanno forse sottostradando o sovrastradando il loro stile o sistema specifico. Gli stili di scalping in genere richiedono molti scambi, mentre gli operatori di posizione devono essere più selettivi nei movimenti che scambiano. Ogni stile è diverso e troppe o troppe poche operazioni potrebbero potenzialmente danneggiare i profitti di un trader.
Impara un po 'di te
La prima cosa che devi decidere è che tipo di trading ti piace fare. Se dover guardare ogni tick del ticker e ogni cambiamento tra virgolette ti farebbe impazzire, è probabile che tu non voglia essere uno scalper. Se ti piace il ritmo elevato ed essere fortemente coinvolto nel mercato ogni secondo della giornata, lo scalping potrebbe essere la strada da percorrere. Se ti piace fare ricerche o l'idea di fare trading sulle notizie o sui principali livelli tecnici, potresti voler fare meno scambi e concentrarti su stili di trading a lungo termine.
Ti potrebbe piacere anche l'idea di trovare un mezzo: non tenere posizioni tutto il giorno ma non entrare e uscire ogni pochi secondi o minuti. Partecipi alla maggior parte di una mossa, normalmente una volta che è già in movimento (puoi ancora fare le tue ricerche per scoprire dove potrebbero aver luogo queste mosse) e poi uscire non appena sembra che lo slancio possa rallentare o cambiare. Con questo stile di trading, è possibile effettuare diverse operazioni nel corso della giornata, a seconda dei movimenti del mercato.
Inoltre, tutti i trader hanno restrizioni o circostanze diverse che li costringeranno (almeno temporaneamente) a uno stile o all'altro, e lo scalping non sarà generalmente l'approccio desiderato. Lo scalping richiede commissioni di intermediazione estremamente basse, in quanto il trader dovrà fare molte negoziazioni, principalmente per un piccolo profitto, e molte potrebbero finire con molte negoziazioni piatte meno i costi di negoziazione, con il risultato di una perdita netta cumulativa. Pertanto, a meno che i trader non riescano a ridurre i loro costi per trade a un livello molto basso, potrebbero voler mettere in attesa lo scalping.
La maggior parte dei trader che dovranno iniziare dovranno fare meno operazioni per controllare le proprie commissioni, ma cercheranno di ottenere maggiori profitti su ciascuna operazione. Ciò comporterà la ricerca di quali scorte si muoveranno il giorno successivo, scansionando le scorte che hanno colpito o che stanno per colpire i principali livelli tecnici o le scorte che si muoveranno in base a dati economici, notizie o altre forze trainanti del mercato. I commercianti hanno anche altri impegni, a volte altri lavori o responsabilità familiari. La quantità di operazioni effettuate dovrebbe essere congruente con altre scelte di vita.
Undertrading o Overtrading
Successivamente, un trader deve essere in grado di vedere se sta sottovalutando o superando. In altre parole, i trader rinunciano a potenziali profitti perché non sono disposti a entrare in una posizione quando vedono un'opportunità o stanno sprecando soldi accumulando commissioni eccessive? Se un trader sta sottostimando, probabilmente finirà per dire cose come "Il mio piano di trading dice che dovrei entrare, e non l'ho fatto!" o "Perché non ho fatto quel commercio?" Questo è un chiaro segno di undertrading.
L'overtrading può essere più difficile da individuare, ma se il trader guadagna costantemente solo un paio di dollari al di sopra delle commissioni, o fa scambi casuali con metodi non testati, è probabile che sta overtradando. Un altro segnale da cercare è uscire troppo presto in una mossa redditizia o posizionare fermate troppo vicine al prezzo di entrata che escono prematuramente dal trader da una posizione potenzialmente redditizia. Ciò comporterà un aumento delle negoziazioni e maggiori costi di negoziazione.
In entrambi i casi, gli operatori devono strutturare un piano di trading in modo tale da allontanarli da queste tendenze.
Usa un piano di trading
Ogni operatore dovrebbe avere un piano di trading. L'entrata e l'uscita dalle scorte non dovrebbero essere casuali; ci dovrebbe essere una ragione dietro ogni trade supportato dal piano di trading. È probabile che, se un trader sta sovrastradando o sottostradando e esiste un piano, quel piano deve essere modificato. Se gli operatori commerciali stanno sovrastradando, potrebbe essere necessario rendere i loro criteri di entrata e di uscita più rigorosi o più difficili per il mercato per produrre segnali validi. Quando aggiungiamo più criteri che devono essere in atto affinché avvenga un trade, faremo meno trade, ma è probabile che tali trade siano più coerenti e più redditizi, sebbene questa non sia mai una garanzia.
Se un trader sta sottostradando, è probabile che non ci sia un piano di trading in atto e che stia solo guardando uno stock e le opportunità mancanti. Se il trader ha un piano, gli attuali criteri per entrare in uno scambio sono probabilmente troppo restrittivi. Se un piano non consente al commerciante di capitalizzare su movimenti importanti, dovrebbe essere regolato in modo che il commerciante possa prendere parte a queste mosse.
Non tagliare opportunità di mercato valide per paura di perdere. Sviluppa un piano di attacco per i mercati. Cosa deve succedere per poter entrare in uno scambio, e anche cosa deve accadere per uscire da una posizione?
La linea di fondo
Tutti i trader, indipendentemente dalla frequenza con cui scambiano, dovrebbero avere un piano di trading. Una volta messo in atto il piano di trading, dobbiamo fare un'autovalutazione per stabilire se stiamo superando o sottovalutando il piano. Sulla base di questi risultati, possiamo modificare il nostro piano di trading in base alle nostre esigenze e probabilmente aumentare la nostra redditività. Se stiamo superando, possiamo rendere il nostro piano di trading più restrittivo per le entrate e le uscite. Se stiamo sottostimando, possiamo allentare i criteri del nostro piano di trading per trarre vantaggio da movimenti potenzialmente redditizi sul mercato. (Per ulteriori letture, controlla: che tipo di operatore sei? )
