Apple Inc. (AAPL) ha riportato i guadagni del secondo trimestre dopo la campana di chiusura di martedì 30 luglio e ha battuto le stime degli analisti. Lo stock è stato aperto mercoledì 31 luglio a $ 216, 42 e ha continuato a salire. La mia richiesta è di ridurre le partecipazioni in forza al livello rischioso del terzo trimestre di Apple a $ 221, 65.
Nonostante il 13 ° battito consecutivo sugli utili per azione (EPS) stimati, le vendite di iPhone continuano a diminuire. Dal momento che ci sono 900 milioni di utenti di smartphone Apple, esiste una solida base per altri prodotti come musica, video e giochi. Anche i dispositivi indossabili stanno guadagnando trazione, con Apple Watch e AirPods che mostrano forza. Inoltre, la domanda di iPhone dovrebbe aumentare nuovamente non appena saranno disponibili versioni 5G.
Le azioni di Apple hanno chiuso martedì 30 luglio a $ 208, 78, in crescita del 32, 4% fino ad oggi e nel territorio del mercato rialzista al 47, 1% sopra il minimo del 3 gennaio di $ 142, 00. Il massimo intraday di tutti i tempi di $ 233, 67 è stato fissato il 3 ottobre, quindi lo stock sta ora salendo fuori dal territorio di correzione, essendo stato del 10, 6% inferiore al massimo. A più lungo termine, Apple sta consolidando un calo del mercato al ribasso del 39% dal suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 233, 47 fissato il 3 ottobre al suo minimo del 3 gennaio di $ 142, 00. Le azioni Apple hanno un prezzo ragionevole con un rapporto P / E di 17, 47 e un rendimento da dividendi dell'1, 48%, secondo Macrotrends.
Il grafico giornaliero per Apple
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Apple mostra che lo stock è stato sopra una "croce d'oro" dall'8 maggio, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che i prezzi più alti sono in vista. Anche così, il titolo è scivolato a un test del suo perno annuale a $ 182, 85, che era un'opportunità di acquisto.
La chiusura di $ 197, 92 il 28 giugno è stata un input importante per la mia analisi proprietaria e ha portato ai seguenti livelli chiave. Il livello di valore semestrale di Apple per la seconda metà è di $ 178, 71, con un livello di rischio del terzo trimestre a $ 221, 65, che è al di sotto del massimo storico. Un nuovo livello mensile sarà disponibile in base alla chiusura di oggi.
Il grafico settimanale per Apple
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Apple è positivo, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 203, 80. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane o "inversione alla media" a $ 151, 65. Nota come il titolo Apple è rimasto appena al di sopra della sua "inversione alla media" durante la settimana del 4 gennaio, quando la media era di $ 141, 85 contro il minimo di $ 142, 00.
Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 settimanale si concluderà questa settimana salendo a 75, 93, rispetto alle 69, 48 del 26 luglio. Al massimo del 1 ° maggio, questa lettura era di 92, 53, al di sopra della soglia di 90, 00, rendendo lo stock un "" gonfiamento parabolico bolla ", che è scoppiata durante il calo del 20% nel 3 giugno. All'inizio del 2019, questa lettura era di 7, 54, ben al di sotto delle 10.00, il che indica che lo stock era" troppo economico per essere ignorato ".
Strategia di trading: acquista le azioni Apple sulla debolezza dei perni annuali e semestrali rispettivamente a $ 182, 85 e $ 178, 71 e riduci le posizioni in forza al livello di rischio trimestrale a $ 221, 65.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 28 giugno. Anche il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
