Tra le preoccupazioni per le incombenti guerre commerciali e il rallentamento della crescita economica globale, un settore sembra pronto per un breakout. Nel complesso, il settore industriale ha sottoperformato il mercato in generale, ma il fondatore di TradingAnalysis.com, Todd Gordon, ritiene che una serie di titoli industriali: Caterpillar Inc. (CAT), 3M Co. (MMM) e Stanley Black & Decker Inc. (SWK): stanno ora mostrando valutazioni interessanti che sembrano destinate a crescere nel lungo periodo. Boeing Co. (BA), l'unica scelta industriale di Gordon che sta effettivamente sovraperformando il mercato, dovrebbe continuare a salire con un rialzo vicino al 20%, secondo CNBC.
| Azienda | Stock YTD |
| Boeing | + 25, 9% |
| bruco | - 0, 2% |
| 3M | - 13, 1% |
| Stanley Black & Decker | - 14, 8% |
Azioni a valore industriale
Mentre Gordon riconosce una moderata decelerazione della crescita globale e la possibilità di una guerra commerciale, ritiene che gli industriali presentino forti opportunità di valore. Con Caterpillar, 3M e Stanley in calo durante l'anno e sottoperformando sia il mercato più ampio (S&P 500 + 4, 2% YTD) sia l'indice del settore industriale (Industrial Select Sector SPDR Fund XLI + 1, 2% YTD), rappresentano acquisti di valore elevato.
Dopo essere sceso da un livello di resistenza di $ 105 a giugno dello scorso anno, Gordon vede Caterpillar che si sta muovendo oltre la volatilità iniziale di quest'anno e continua a salire a circa $ 180, implicando un rialzo di oltre il 13%. Sia la 3M che la Stanley sono leggermente diminuite, rappresentando un forte scambio di valore a breve termine, ma anche con un potenziale di crescita a più lungo termine, secondo la CNBC..
Boeing che vola più in alto
Sembra che tutto stia andando bene per Boeing, dato che lo slancio ottenuto dal primo numero dell'anno scorso nella Dow Jones Industrial Average (DJIA) lo sta spingendo ancora più in alto quest'anno. Gordon vede Boeing volare fino a $ 442. Questa è una buona notizia se si considera lo scompiglio della compagnia solo una decina di anni fa, secondo una nota di Carter Copeland di Melius Research, come riportato da Barron.
Copeland crede che Boeing abbia imparato alcune preziose lezioni dai suoi errori passati ed è meglio per questo. La società è andata oltre il semplice concentrarsi su aspetti tecnici, ingegneristici e produttivi ed è ora più forte nella gestione di aspetti aziendali e finanziari come rischio, costo, liquidità, disciplina e incentivi. L'obiettivo del prezzo di Carter per Boeing è alto fino a $ 500, il che implica un rialzo del 35%..
Avendo recentemente collaborato con Safran per produrre e mantenere unità di potenza ausiliarie (APU), Boeing sta continuando a promuovere la sua strategia di maggiore integrazione verticale. Coerentemente con la sua strategia, Ken Herbert di Canaccord Genuity scrive che la joint venture con Safran aiuterà Boeing a "stabilire la proprietà competitiva della proprietà intellettuale concentrandosi su sistemi che interagiscono con la cellula o fornire significative opportunità di mercato degli accessori." Tuttavia, Herbert è meno ottimista, temendo che la società possa spingere troppo in avanti l'integrazione verticale, e quindi fissa il suo obiettivo di prezzo a $ 350, circa il 5% in meno rispetto a quello in cui il titolo è attualmente scambiato.
La Cai von Rumohr di Cowen & Co., d'altra parte, pensa che i flussi di cassa della Boeing si sposteranno più in alto, spinti da diversi fattori tra cui un ciclo della domanda favorevole e una forza costante nella produttività commerciale. I maggiori flussi di cassa potrebbero portare a un dividendo di $ 10, 50 entro il 2021, rispetto agli attuali $ 6, 84 per azione, secondo un articolo separato da Barron's.
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