Sommario
- Commercianti e stili di trading
- Pre-Market
- Trading anticipato
- Secondo vento
- Post-Mercato
- La linea di fondo
I trader partecipano ai mercati finanziari acquistando e vendendo azioni, futures, forex e altri titoli e chiudendo posizioni con l'intenzione di realizzare piccoli e frequenti guadagni. Proprio come ci sono molti tipi di investitori, ci sono molti tipi di trader, che vanno dal piccolo trader indipendente che lavora da un ufficio a casa al giocatore istituzionale che sposta decine o centinaia di milioni di dollari di azioni e contrae ogni sessione di negoziazione.
Key Takeaways
- I commercianti partecipano ai mercati attraverso l'acquisto e la vendita di titoli; i day trader, per definizione, di solito entrano ed escono dalle posizioni in un solo giorno. Il day trading può avvenire in qualsiasi mercato, ma è più comunemente visto nei mercati azionari e dei mercati valutari (forex). I day trader utilizzano strategie di leva finanziaria e di trading a breve termine trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo in valute o azioni liquide o pesantemente negoziate. I commercianti discrezionali effettuano operazioni manuali basate sulla ricerca, mentre gli operatori di sistema consentono ai programmi informatici di eseguire automaticamente operazioni. Quando gli operatori non acquistano o vendono, monitorano più mercati, ricerca, lettura di note degli analisti o copertura mediatica su titoli e scambio di informazioni con altri trader.
Commercianti e stili di trading
I trader sono ulteriormente definiti dal lasso di tempo in cui aprono e chiudono le posizioni (il periodo di detenzione) e dal metodo con cui trovano opportunità di trading e inviano ordini al mercato.
I trader discrezionali sono trader basati sulle decisioni che effettuano la scansione dei mercati e effettuano ordini manuali in risposta alle informazioni disponibili in quel momento.
I trader di sistema, d'altra parte, usano un certo livello di automazione per implementare un insieme oggettivo di regole, permettendo a un computer di cercare opportunità di trading e gestire tutte le attività di inserimento degli ordini. La tabella seguente elenca i diversi stili di trading con i tempi e il metodo corrispondenti per ciascuno.
| Stile di trading | Intervallo di tempo (periodo di detenzione) | Metodo |
| Trading di posizione | Mesi o anni | Discrezionale o sistema |
| Swing trading | Giorni o settimane | Discrezionale o sistema |
| Giorno di negoziazione | Solo giorno - nessuna posizione durante la notte | Discrezionale o sistema |
| Trading del cuoio capelluto | Secondi a minuti - nessuna posizione durante la notte | Discrezionale o sistema |
| Trading ad alta frequenza | Secondi a minuti | Solo sistema |
A causa di questa diversità tra i trader, in realtà non esiste un giorno "tipico" nella vita di un trader. È anche difficile determinare il tasso medio di rendimento per un operatore giornaliero. Con questo in mente, diamo un'occhiata a come può essere un giorno per un commerciante di giorno individuale e discrezionale poiché è qui che molte persone iniziano a fare trading.
Pre-Market
Prima che i mercati prendano vita alle 9:30 del mattino, la maggior parte dei trader diurni è impegnata a mettersi al passo con il caffè e la colazione in mano per tutti gli eventi accaduti durante la notte che potrebbero influenzare la sessione di negoziazione di quel giorno. Ciò comporta la lettura di storie da vari giornali e siti Web finanziari, nonché l'ascolto di aggiornamenti da reti di notizie finanziarie, come CNBC e Bloomberg.
I mercati a termine, così come gli ampi indici di mercato, sono noti quando i trader formano opinioni sulla direzione che prevedono che il mercato tenderà. Gli operatori rivederanno anche i calendari economici per scoprire quali rapporti finanziari in movimento sul mercato - come il rapporto settimanale sullo stato del petrolio - sono dovuti quel giorno. Va notato che molti trader partecipano ai mercati 24 ore su 24, come futures e forex, e questi trader possono aspettarsi un aumento del volume prima che il resto dei mercati apra alle 9:30.
Dopo aver letto gli eventi e aver preso nota di ciò che dicono gli analisti, i trader si dirigono verso le loro workstation, accendono i loro computer e monitor e aprono le loro piattaforme di analisi e trading. Molti livelli di tecnologia sono al lavoro qui, dal computer del commerciante, tastiera e mouse, a Internet, piattaforma di trading, broker e, in definitiva, gli scambi stessi. Pertanto, i trader trascorrono del tempo assicurandosi che tutto alla fine funzioni correttamente prima dell'inizio della sessione di negoziazione.
Se tutto funziona correttamente, i trader iniziano a scansionare i mercati alla ricerca di potenziali opportunità commerciali. Alcuni trader lavorano solo uno o due mercati (come due titoli o due e-minis) e apriranno questi grafici e applicheranno indicatori tecnici selezionati per vedere cosa sta succedendo in quei mercati. Altri utilizzano software di scansione del mercato per trovare titoli che soddisfino le loro specifiche esatte. Ad esempio, un trader potrebbe cercare titoli che stanno negoziando al di sopra dei massimi di 52 settimane con almeno 4 milioni di azioni in volume e un prezzo minimo di $ 10. Una volta che il computer compila un elenco di titoli che soddisfano questi criteri, il trader inserirà questi ticker nella sua lista di controllo.
I trader giornalieri in genere completano le loro negoziazioni nel corso della giornata ed evitano di detenere posizioni durante la notte, ad eccezione del mercato Forex.
Trading anticipato
La prima mezz'ora di negoziazione è in genere piuttosto volatile, quindi molti (ma certamente non tutti) i singoli trader siedono a margine per dare al mercato il tempo di accontentarsi ed evitare di essere immediatamente fermati da una posizione.
Ora è un gioco di attesa, mentre i trader cercano opportunità di trading basate sui loro piani di trading, esperienza, intuizione e attività di mercato attuale. Precisione e tempistica diventano sempre più importanti quanto più breve è il periodo di detenzione per il commercio e minore è l'obiettivo di profitto. Una volta che si presenta un'opportunità, il trader deve agire rapidamente per identificare la configurazione e lanciarsi sul trade - i secondi possono fare la differenza tra un trade vincente e uno perdente.
Il trader utilizza un'interfaccia di immissione degli ordini per inviare gli ordini al mercato. Molti trader invieranno anche ordini simultanei per obiettivi di profitto e fermeranno le perdite per proteggersi da movimenti avversi dei prezzi. A seconda degli obiettivi del trader, attenderà che questa posizione si chiuda prima di inserirne un'altra o continuerà a scansionare i mercati alla ricerca di ulteriori opportunità di trading.
Molti trader cercano anche opportunità di inversione di tarda mattinata. Poiché il volume degli scambi e la volatilità diminuiscono con l'avvicinarsi del mezzogiorno, la maggior parte degli operatori spera che qualsiasi posizione raggiunga i propri obiettivi di profitto prima di pranzo. Altrimenti, le prossime due ore possono essere piuttosto senza incidenti (e noiose) poiché i grandi soldi sono fuori a pranzo e i mercati rallentano.
Secondo vento
Una volta che i commercianti istituzionali sono tornati da pranzo e incontri, i mercati aumentano e il volume e il movimento dei prezzi prendono nuovamente vita. I trader sfruttano questo secondo vento, cercando ulteriori opportunità di trading prima che i mercati chiudano alle 16:00 ET. Eventuali posizioni inserite durante la mattinata e assunte ora dovranno essere chiuse prima della fine della giornata, quindi gli operatori sono desiderosi di entrare in operazioni il più presto possibile per raggiungere un obiettivo di profitto prima della fine della sessione.
I trader continuano a monitorare le loro posizioni aperte e cercano ulteriori opportunità. Poiché i day trader non mantengono le loro posizioni durante la notte, molti stabiliscono un limite di tempo oltre il quale non apriranno alcuna posizione aggiuntiva (ad es., 15:30). Questo aiuta a garantire che avranno abbastanza tempo per realizzare un profitto prima della chiusura dei mercati.
Con l'avvicinarsi delle 16:00, il trader chiude tutte le posizioni aperte e annulla qualsiasi ordine non completato. Questo è un passo importante poiché gli ordini aperti possono essere evasi senza che il commerciante se ne accorga, causando potenziali perdite. Il trader chiuderà la giornata con un profitto, in pareggio o in perdita. Ad ogni modo, è solo un altro giorno in ufficio e gli operatori esperti non sanno né celebrare grandi vittorie né piangere per le perdite. Per i trader, è ciò che accade nel tempo, in termini di mesi e anni, che conta.
Al di fuori della giornata di mercato di un trader di giorno, molto tempo viene dedicato alla ricerca: conoscere i mercati, sperimentare gli indicatori tecnici e affinare le loro abilità di inserimento degli ordini utilizzando piattaforme di trading simulate.
Post-Mercato
Dopo la chiusura dei mercati, i trader finiscono la giornata rivedendo le loro operazioni, prendendo nota di cosa è andato bene e cosa avrebbe potuto essere fatto meglio. Molti trader discrezionali utilizzano un diario di trading: un registro scritto di tutti gli scambi tra cui il simbolo del ticker, l'impostazione (perché lo scambio è stato effettuato), il prezzo di entrata, il prezzo di uscita, il numero di azioni e qualsiasi nota sul commercio o su ciò che stava accadendo nel mercato che potrebbe aver influito sul commercio.
Se organizzato e utilizzato in modo coerente, un diario di trading può fornire informazioni vitali a un trader che cerca di migliorare il proprio piano e le proprie prestazioni. Molti trader torneranno a una rete di notizie finanziarie per ottenere un riassunto della giornata e iniziare a fare piani per la prossima sessione di trading.
La linea di fondo
Il day trading ha molti vantaggi. Puoi essere il tuo capo, impostare il tuo programma, lavorare da casa e ottenere profitti illimitati. Mentre sentiamo spesso parlare di questi vantaggi, è importante rendersi conto che il day trading è un duro lavoro e potresti dedicare una settimana lavorativa di 40 ore e finire senza "stipendio".
I trader giornalieri trascorrono gran parte della giornata a esplorare i mercati alla ricerca di opportunità di trading e monitorare posizioni aperte, e molte delle loro serate alla ricerca e al miglioramento dei propri piani di trading. Poiché il trading può essere uno sforzo solitario, alcuni trader scelgono di partecipare al trading di "chat room" per scopi sociali e / o educativi.
Confronta i conti di investimento × Le offerte che appaiono in questa tabella provengono da società di persone da cui Investopedia riceve un compenso. Nome provider Descrizionearticoli Correlati
Abilità commerciali ed elementi essenziali
Strategie di trading di 10 giorni per principianti
Trading istruzione di base
10 passi per costruire un piano di trading vincente
Brokers
I migliori broker per il day trading
Abilità commerciali ed elementi essenziali
Un'introduzione al day trading
Strategia di trading Forex ed educazione
10 modi per evitare di perdere denaro nel Forex
Strategia di trading Forex ed educazione
Perché il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno
Link partnerTermini correlati
Definizione della campana di apertura La campana di apertura viene suonata nella piattaforma di trading della Borsa di New York (NYSE) per indicare l'inizio della sessione di negoziazione della giornata. altro Definizione di day trader I trader di day day eseguono operazioni short e long per capitalizzare su azioni intraday di prezzo di mercato, che risultano da inefficienze temporanee della domanda e dell'offerta. altro Definizione e orari del trading notturno Il trading notturno si riferisce alle negoziazioni effettuate dopo la chiusura di uno scambio e prima dell'apertura. Il volume è in genere molto più leggero nel trading notturno. altro Swing Trading Definizione e tattiche Lo swing trading è un tentativo di acquisire guadagni in un asset da pochi giorni a diverse settimane. I trader swing utilizzano varie tattiche per trovare e sfruttare queste opportunità. altro Alta definizione di oggi Il massimo di oggi si riferisce al prezzo elevato di negoziazione infragiornaliera di un titolo o al prezzo più alto al quale un'azione è stata negoziata nel corso della giornata. altro Definizione della piattaforma di trading Una piattaforma di trading è un software attraverso il quale investitori e operatori possono aprire, chiudere e gestire le posizioni di mercato attraverso un intermediario finanziario. Di Più