La più grande azienda al mondo di dispositivi medici Medtronic PLC (MDT) ha registrato guadagni migliori del previsto prima della campana di apertura di martedì 20 agosto e il titolo è salito a un nuovo massimo infragiornaliero di tutti i tempi a $ 109, 70. L'impostazione tecnica è stata positiva, con lo stock sopra una "croce d'oro" sul suo grafico giornaliero con un grafico settimanale positivo ma ipercomprato.
Il titolo Medtronic ha chiuso martedì a $ 106, 91, in crescita del 17, 5% da inizio anno e nel territorio del mercato rialzista al 30, 9% al di sopra del minimo di 52 settimane di $ 81, 67 fissato l'8 gennaio. Lo stock era al di sopra del suo perno annuale a $ 100, 62 giorni prima di riportare gli utili, che ha favorito una mossa al rialzo.
Medtronic è sopravvissuto alle fluttuazioni valutarie battendo le stime degli utili. Il gruppo del diabete dell'azienda ha mostrato una forte crescita, così come il suo gruppo di terapie riparative e minimamente invasive. Tuttavia, il gruppo cardiovascolare ha visto un calo delle entrate.
Il grafico giornaliero per Medtronic
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Medtronic mostra lo stock sopra una "croce d'oro" dal 28 giugno, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che seguiranno prezzi più alti. Il 31 dicembre, lo stock si è chiuso a $ 90, 96, il che è stato un input per la mia analisi proprietaria. Ciò ha portato al suo perno annuale a $ 100, 62, che è stato una calamita tra il 17 luglio e il 15 agosto, poiché la società è stata messa in scena per una reazione positiva agli utili riportata il 20 agosto. Lo stock è ben al di sopra dei suoi semestrali, mensili e trimestrali livelli di valore a $ 98, 29, $ 89, 93 e $ 88, 93, rispettivamente.
Il grafico settimanale per Medtronic
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Medtronic è positivo ma ipercomprato, con lo stock superiore alla media mobile modificata di cinque settimane di $ 101, 52. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 84, 69. Il "ritorno alla media" è stato testato l'ultima volta come un'opportunità di acquisto tra le settimane dell'11 gennaio e del 19 aprile, quando la media era di $ 82, 60. Si prevede che la lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si concluderà questa settimana alle 89.40, scivolando dalle 90.45 del 16 agosto. Una lettura sopra le 90.00 indica che lo stock è diventato una "bolla parabolica gonfiante".
Strategia di trading: acquista le azioni di Medtronic sulla debolezza del perno annuale a $ 100, 62 e riduci le partecipazioni alla luce della recente lettura stocastica superiore a 90, 00.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Il livello annuale originale rimane in gioco. Il livello settimanale cambia ogni settimana. Il livello mensile è stato modificato alla fine di ogni mese, più recentemente il 31 luglio. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di giugno.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
