Merck & Co., Inc. (MRK) ha battuto le stime degli utili del terzo trimestre prima della campana di apertura di martedì 29 ottobre, ma lo stock ha chiuso la settimana con un giorno di "inversione chiave" venerdì 1 novembre. Le azioni Merck sono state negoziate come alto come $ 87, 24 venerdì e poi chiuso la settimana a $ 84, 94, sotto il minimo di giovedì di $ 85, 51 e sotto il nuovo perno mensile a $ 85, 80.
Il colosso farmaceutico e componente del ritmo medio industriale di Dow Jones ha visto una reazione positiva ai guadagni in un aumento delle vendite dei suoi primi due farmaci da prescrizione di successo, tra cui il farmaco antitumorale Keytruda. Merck ha sollevato una guida ma allo stesso tempo ha avvertito di dover affrontare pressioni politiche per ridurre i prezzi delle droghe l'anno prossimo.
Fino ad oggi, il titolo ha registrato una solida performance nel 2019, con un guadagno dell'11, 2% fino ad oggi ed è aumentato del 19, 8% da quando è stato scambiato a $ 70, 89 il 24 dicembre. un rendimento da dividendo del 2, 54%, secondo Macrotrends.
Il grafico giornaliero per Merck
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Merck mostra una "croce d'oro" che è stata confermata il 12 giugno 2018, quando la media mobile semplice a 50 giorni è salita sopra la media mobile semplice a 200 giorni per indicare che seguiranno prezzi più alti, e sicuramente lo hanno fatto. Sotto questo segnale positivo, la strategia è quella di acquistare la debolezza per la media mobile semplice a 200 giorni, che era realizzabile a $ 73, 53 il 18 aprile 2019 e di nuovo durante la settimana del 10 settembre e alla fine di ottobre.
La chiusura di $ 76, 41 il 31 dicembre è stata inserita nella mia analisi proprietaria e il perno annuale rimane a $ 76, 46. Questo livello è stato un magnete tra il 4 gennaio e il 30 aprile. La chiusura di $ 83, 85 il 28 giugno è stata un altro input per la mia analisi e ha portato il livello di valore semestrale a $ 75, 17. La chiusura di $ 84, 18 il 30 settembre è stata l'input che ha portato il livello di valore del quarto trimestre a $ 81, 34. La chiusura del 31 ottobre a $ 86, 66 è stata l'input più recente e ha portato al pivot mensile per novembre a $ 85, 80.
Il grafico settimanale per Merck
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Merck è neutrale, con lo stock al di sopra della media mobile modificata di cinque settimane di $ 84, 16. Lo stock è ben al di sopra della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 65, 74. La lettura stocastica lenta settimanale 12 x 3 x 3 è scesa a 62, 51 la scorsa settimana, in calo rispetto a 63, 75 del 25 ottobre.
Strategia di trading: acquista le azioni Merck sulla debolezza ai livelli trimestrali, annuali e semestrali rispettivamente a $ 81, 76, $ 76, 46 e $ 75, 17 e riduci le partecipazioni in forza al pivot mensile a $ 85, 80.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre 2018. Il livello annuale originale rimane in gioco. La chiusura alla fine di giugno 2019 ha stabilito nuovi livelli semestrali. Il livello semestrale per la seconda metà del 2019 rimane in gioco. Il livello trimestrale cambia dopo la fine di ogni trimestre, quindi la chiusura del 30 settembre ha stabilito il livello per il quarto trimestre. La chiusura del 31 ottobre ha stabilito il livello mensile per novembre.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
