Non è esattamente una novità che i prezzi dei principali prodotti agricoli come il grano e il mais hanno faticato a superare le tendenze al ribasso dominanti negli ultimi due anni. Tuttavia, in base alla recente azione sui prezzi mostrata nei grafici dei principali prodotti negoziati in borsa, sembra che la storia stia cambiando e che i prezzi sembrano essere pronti a salire di livello nelle prossime settimane e mesi.
In questo articolo, diamo uno sguardo più da vicino agli schemi e proviamo a determinare più in dettaglio come gli operatori attivi si posizioneranno in modo che possano sfruttare quella che sembra essere la migliore opportunità di trading in questo spazio da un po 'di tempo.
PowerShares DB Agriculture Fund (DBA)
Uno dei fondi più popolari che viene utilizzato dagli investitori al dettaglio per acquisire esposizione nel settore agricolo è il fondo agricolo PowerShares DB. Nel caso in cui non si abbia familiarità, questo fondo offre agli investitori un modo conveniente e conveniente per investire in future su materie prime come grano, mais, soia, cacao, bovini vivi, zucchero, caffè, maiali magri, bovini da feeder e cotone.
Da un punto di vista tecnico, dando un'occhiata alla tabella qui sotto, puoi vedere che gli orsi hanno avuto il controllo della tendenza per gran parte degli ultimi due anni, come accennato in precedenza. I trader attivi avrebbero probabilmente tenuto d'occhio la resistenza combinata della media mobile a 200 giorni (linea blu) e la linea di tendenza discendente (linea tratteggiata rossa). La moltitudine di tentativi falliti di superare la resistenza era una chiara indicazione che la tendenza al ribasso avrebbe avuto il controllo della dinamica. Guardando l'azione dei prezzi, la recente chiusura al di sopra della resistenza è un segnale tecnico di un'inversione di tendenza ed è probabilmente utilizzata come segnale che molte delle materie prime morbide sono pronte a salire. I commercianti ora avranno probabilmente una prospettiva rialzista sulle materie prime deboli e molti useranno probabilmente il nuovo supporto vicino a $ 19 per determinare il posizionamento dei loro ordini stop-loss. (Per ulteriori informazioni, consultare: Scambiare l'aumento delle materie prime agricole. )
Grano
Con il 13, 87% del patrimonio netto totale del fondo DBA, il grano è una delle materie prime morbide che sembra essere la scelta migliore per ulteriore attenzione da parte degli operatori attivi. Dando un'occhiata al grafico del Teucrium Wheat Fund (WEAT), che è il prodotto di borsa più popolare per tenere traccia di questo prodotto, la recente rottura oltre la resistenza della sua media mobile di 200 giorni e la linea di tendenza influente suggerisce che i tori sono prendere il controllo della quantità di moto. L'aumento di volume che ha seguito l'interruzione più elevata sarà probabilmente utilizzato come conferma e il supporto vicino a $ 6, 50 sta creando una delle configurazioni di rischio / rendimento più forti sul mercato.
( Vuoi saperne di più sull'analisi dei grafici azionari utilizzando le linee di tendenza e le medie mobili? Consulta il capitolo 2 del corso di Analisi tecnica sull'Accademia Investopedia )
Mais
I commercianti che desiderano ottenere un'esposizione al mais, che rappresenta il 13, 14% del patrimonio netto totale del fondo DBA, si rivolgono spesso al Teucrium Corn Fund (CORN). Dando un'occhiata al grafico, puoi vedere che il prezzo è stato scambiato al di sotto della resistenza a lungo termine della media mobile a 200 giorni per la maggior parte dell'anno passato e che la tendenza è stata dominata dagli orsi. La continua pressione di acquisto finora nel 2018 è riuscita a inviare il prezzo al di sopra della resistenza chiave, come mostrato dal cerchio blu. Questo segnale di acquisto potrebbe innescare un'ondata di ordini di acquisto e sarà probabilmente usato come guida per l'immissione di ordini stop-loss in futuro. (Per ulteriori informazioni, vedi: I trader attivi si stanno rivolgendo a prodotti di base per le risposte )
La linea di fondo
Le materie prime morbide come il mais e il grano sono state in disuso con gli investitori per un po 'di tempo. Tuttavia, data l'azione rialzista dei prezzi sui grafici dei principali prodotti negoziati in borsa su materie prime, sembra che la tendenza si stia invertendo. I trader che guardano le classifiche potrebbero entrare in uno dei più forti scenari di rischio / rendimento che si trovano ovunque nei mercati pubblici.
