Quali sono alcune cose che separano un buon trader da un grande? Budella, istinto, intelligenza e, soprattutto, tempismo. Proprio come esistono molti tipi di trader, esiste un numero uguale di diversi intervalli di tempo che aiutano i trader a sviluppare le proprie idee e attuare le proprie strategie. Allo stesso tempo, il tempismo aiuta anche i guerrieri del mercato a prendere in considerazione diverse cose che sono al di fuori del controllo di un trader. Alcuni di questi elementi includono la leva finanziaria, sfumature di diverse coppie di valute e gli effetti dei comunicati stampa programmati e non programmati sul mercato. Di conseguenza, il tempismo è sempre una considerazione importante quando si partecipa al mondo dei cambi ed è un fattore cruciale che viene quasi sempre ignorato dai trader alle prime armi.
Vuoi portare le tue capacità di trading al livello successivo? Continua a leggere per saperne di più sui tempi e su come usarli a tuo vantaggio.
Tempi comuni del commerciante
Nello schema più grande delle cose, ci sono molti nomi e designazioni che i commercianti seguono. Ma quando si prende in considerazione il tempo, i trader e le strategie tendono a rientrare in tre categorie più ampie e più comuni: day trader, swing trader e position trader.
1. Il commerciante di giorno
Cominciamo con quella che sembra essere la più attraente delle tre designazioni, il commerciante diurno. Un commerciante di giorno, per mancanza di una migliore definizione, scambierà per il giorno. Si tratta di partecipanti al mercato che di solito eviteranno di tenere nulla dopo la chiusura della sessione e verranno scambiati in modo voluminoso.
In un giorno tipico, questo trader a breve termine mirerà generalmente a un tasso di turnover rapido su una o più negoziazioni, da 10 a 100 volte la normale dimensione della transazione. Questo al fine di ottenere maggiori profitti da un'oscillazione piuttosto piccola. Di conseguenza, gli operatori che lavorano in negozi di proprietà in questo modo tenderanno a utilizzare grafici con intervalli di tempo più brevi, utilizzando periodi di uno, cinque o 15 minuti. Inoltre, i day trader tendono a fare maggiormente affidamento sui modelli tecnici di trading e sulle coppie volatili per realizzare i propri profitti. Sebbene una distorsione fondamentale a lungo termine possa essere utile, questi professionisti sono alla ricerca di opportunità a breve termine. (Per la lettura di fondo, vedi Vuoi trarre profitto come un commerciante di giorno? E strategie di trading di giorno per i principianti .)
Figura 1
Una di queste coppie di valute è la sterlina britannica / yen giapponese, come mostrato nella Figura 1, sopra. Questa coppia è considerata estremamente volatile ed è ottima per i trader a breve termine, poiché gli intervalli orari medi possono arrivare a 100 pips. Questo fatto mette in ombra le gamme da 10 a 20 pip in coppie di valute più lente come l'euro / il dollaro USA o l'euro / la sterlina britannica. (Per ulteriori informazioni sul trading di coppie, vedi Domande comuni sul trading di valuta .)
2. Swing Trader
Sfruttando un periodo di tempo più lungo, il trader swing a volte manterrà posizioni per un paio d'ore - forse anche giorni o più - al fine di chiamare una svolta nel mercato. A differenza di un day trader, il swing trader sta cercando di trarre profitto da un ingresso nel mercato, sperando che il cambio di direzione possa aiutare la sua posizione. A questo proposito, il tempismo è più importante nella strategia di un trader swing rispetto a un day trader. Tuttavia, entrambi i trader condividono la stessa preferenza per l'analisi tecnica rispetto a quella fondamentale. Uno scambio di buon senso si svolgerà probabilmente in una coppia di valute più liquida come la sterlina britannica / dollaro USA. Nell'esempio seguente (Figura 2), notare come un trader swing sarebbe in grado di capitalizzare sul doppio fondo che ha seguito un brusco calo della coppia di valute GBP / USD. L'entrata verrebbe messa su una prova di supporto, aiutando il trader di swing a capitalizzare su uno spostamento del trend direzionale, ottenendo un profitto di due giorni di 1.400 pips. (Per saperne di più, leggi La routine quotidiana di uno Swing Trader e Introduzione ai tipi di trading: Swing Traders .)
figura 2
3. Il commerciante di posizione
Di solito nel periodo più lungo dei tre, il trader di posizione differisce principalmente nella sua prospettiva del mercato. Invece di monitorare i movimenti del mercato a breve termine come il day e lo stile swing, questi trader tendono a considerare un piano a più lungo termine. Le strategie di posizione comprendono giorni, settimane, mesi o addirittura anni. Di conseguenza, gli operatori esamineranno le formazioni tecniche ma probabilmente aderiranno rigorosamente a modelli e opportunità fondamentali a più lungo termine. Questi gestori di portafogli FX analizzeranno e prenderanno in considerazione modelli economici, decisioni governative e tassi di interesse per prendere decisioni di trading. L'ampia gamma di considerazioni collocherà la posizione in una delle principali valute considerate liquide. Ciò include molte delle valute del G7, nonché i favoriti dei mercati emergenti.
Considerazioni aggiuntive
Con tre diverse categorie di trader, ci sono anche diversi fattori all'interno di queste categorie che contribuiscono al successo. Solo sapere il lasso di tempo non è abbastanza. Ogni operatore deve comprendere alcune considerazioni di base che riguardano gli operatori a livello individuale.
Leva
Ampiamente considerata un'arma a doppio taglio, l'effetto leva è il migliore amico di un commerciante di giorno. Con le fluttuazioni relativamente piccole che offre il mercato valutario, un commerciante senza leva finanziaria è come un pescatore senza canna da pesca. In altre parole, senza gli strumenti adeguati, un professionista non è in grado di capitalizzare una determinata opportunità. Di conseguenza, un day trader considererà sempre la leva finanziaria o il rischio che è disposto ad assumere prima di effettuare transazioni in qualsiasi operazione. Allo stesso modo, un trader swing può anche pensare ai suoi parametri di rischio. Sebbene le loro posizioni siano talvolta intese per fluttuazioni a lungo termine, in alcune situazioni, il trader di swing dovrà provare un po 'di dolore prima di ottenere un guadagno in una posizione. Nell'esempio seguente (Figura 3), notare come vi siano diversi punti nella tendenza al ribasso in cui un trader swing avrebbe potuto capitalizzare sulla coppia di valute dollaro australiano / dollaro statunitense. Aggiungendo l'oscillatore stocastico lento, una strategia di oscillazione avrebbe tentato di entrare nel mercato in punti che circondano ogni croce d'oro. Tuttavia, nell'arco di due o tre giorni, il trader avrebbe dovuto sopportare alcune perdite prima che il giro di mercato reale potesse essere chiamato correttamente. Ingrandisci queste perdite con l'effetto leva e l'utile / perdita finale sarebbe disastroso senza un'adeguata valutazione del rischio. (Per ulteriori approfondimenti, vedi Leva Forex: una spada a doppio taglio .)
Figura 3
Coppie di valute diverse
Oltre alla leva finanziaria, dovrebbe essere considerata anche la volatilità delle coppie di valute. Una cosa è sapere quanto potresti perdere potenzialmente per ogni operazione, ma è altrettanto importante sapere quanto velocemente può perdere la tua attività. Di conseguenza, intervalli di tempo diversi richiederanno coppie di valute diverse. Sapere che il cambio della sterlina britannica / yen giapponese a volte fluttua di 100 pips in un'ora può essere una grande sfida per i day trader, ma potrebbe non avere senso per il trader swing che sta cercando di trarre vantaggio da un cambiamento nella direzione del mercato. Solo per questo motivo, i trader swing vorranno seguire le principali coppie G7 più ampiamente riconosciute in quanto tendono ad essere più liquide dei mercati emergenti e delle valute incrociate. Ad esempio, l'euro / dollaro USA è preferito rispetto al dollaro australiano / yen giapponese per questo motivo.
Comunicati stampa
Infine, gli operatori di tutte e tre le categorie devono essere sempre consapevoli dei comunicati stampa non programmati e programmati e di come influenzano il mercato. Che si tratti di annunci economici, conferenze stampa della banca centrale o occasionali decisioni sui tassi di sorpresa, gli operatori di tutte e tre le categorie avranno adeguamenti individuali da apportare. (Per ulteriori informazioni, consultare Trading su comunicati stampa .)
I trader a breve termine tenderanno ad essere i più colpiti, poiché le perdite possono essere esacerbate mentre il bias direzionale del trader swing sarà corrotto. A tal fine, alcuni sul mercato preferiranno il comfort di essere un trader di posizione. Con una prospettiva a più lungo termine e, si spera, un portafoglio più completo, il trader di posizione è in qualche modo filtrato da questi eventi poiché hanno già anticipato l'interruzione temporanea dei prezzi. Finché il prezzo continua a conformarsi alla visione a più lungo termine, i trader di posizione sono piuttosto protetti mentre guardano avanti ai loro obiettivi di riferimento. Un ottimo esempio di questo può essere visto il primo venerdì di ogni mese nel rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti. Sebbene i giocatori a breve termine debbano fare i conti con scambi instabili e piuttosto volatili dopo ogni rilascio, il giocatore di posizione a più lungo termine rimane relativamente protetto fino a quando la distorsione a lungo termine rimane invariata. (Per ulteriori informazioni, vedere Quale impatto ha un salario non agricolo maggiore sul mercato forex? )
Figura 4
Qual è il periodo giusto?
Il periodo di tempo giusto dipende davvero dal trader. Cresci in coppie di valute volatili? O hai altri impegni e preferisci la profittabilità a lungo termine protetta di un trade di posizione? Fortunatamente, non devi essere forato in una categoria. Diamo un'occhiata a come diversi periodi di tempo possono essere combinati per produrre una posizione di mercato redditizia.
Come un commerciante di posizione
Come trader di posizione, la prima cosa da analizzare è l'economia - in questo caso, nel Regno Unito Supponiamo che, date le condizioni globali, l'economia del Regno Unito continuerà a mostrare debolezza in linea con altri paesi. La produzione è in calo con la produzione industriale poiché il sentimento dei consumatori e la spesa continuano a diminuire. Il peggioramento della situazione è stato il fatto che i politici continuano a utilizzare i tassi di interesse di riferimento per aumentare la liquidità e i consumi, il che provoca la vendita della valuta perché tassi di interesse più bassi significano denaro più economico. Tecnicamente, l'immagine a lungo termine sembra anche angosciante nei confronti del dollaro USA. La Figura 5 mostra due croci della morte nei nostri oscillatori, combinate con una resistenza significativa che è già stata testata e non è riuscita a offrire un segnale ribassista.
Figura 5
Come un commerciante diurno
Dopo aver stabilito la tendenza a lungo termine, che in questo caso sarebbe una riduzione della leva finanziaria, o la svendita, della sterlina britannica, isoliamo opportunità intraday che ci danno la possibilità di vendere in questa tendenza attraverso semplici analisi tecniche (supporto e resistenza). Una buona strategia per questo sarebbe quella di cercare grandi opportunità all'apertura di Londra dopo che l'azione dei prezzi è passata dalla sessione asiatica. (Per ulteriori informazioni, consultare Misurazione e gestione del rischio di investimento .)
Anche se troppo facile da credere, questo processo è ampiamente trascurato per strategie più complesse. I commercianti tendono ad analizzare il quadro a più lungo termine senza valutare il loro rischio quando entrano nel mercato, subendo così più perdite di quanto dovrebbero. Portare l'azione nei grafici a breve termine ci aiuta a vedere non solo ciò che sta accadendo, ma anche a ridurre al minimo i prelievi più lunghi e inutili.
La linea di fondo
I tempi sono estremamente importanti per qualsiasi operatore. Che tu sia un day, swing o persino trader di posizione, i tempi sono sempre una considerazione fondamentale nella strategia di un individuo e nella sua implementazione. Date le sue considerazioni e precauzioni, la conoscenza del tempo nel commercio e nell'esecuzione può aiutare ogni trader alle prime armi a dirigersi verso la grandezza.
