Dirigendosi nella sua relazione trimestrale sugli utili, sembra che il titolo Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) sia diventato "troppo economico per essere ignorato" da una prospettiva sia fondamentale che tecnica. Il titolo ha un rapporto P / E di 8, 50 e offre un solido dividendo del 3, 39%, secondo Macrotrends. Questo stock si qualifica quindi come futuro membro dei "Dogs of the Dow" nel 2020.
Lo stock ha chiuso martedì 25 giugno a $ 52, 95, in calo del 22, 5% da inizio anno e nel territorio del mercato al ribasso al 38, 7% al di sotto del massimo infragiornaliero di 52 settimane a $ 86, 31 fissato al 4 dicembre. Le azioni Walgreens sono aumentate del 7, 4% da quando ha fissato un 52 -settimana di $ 49, 31 al 31 maggio. Il titolo ha fissato il suo massimo intraday di tutti i tempi di $ 97, 30 durante la settimana del 7 agosto 2015, proprio come Amazon.com, Inc. (AMZN) ha iniziato a respirare giù per il collo.
Walgreens rimane la più grande farmacia d'angolo del paese, vendendo farmaci da prescrizione, farmaci da banco e molte navate di una tipica merce a cinque e dieci centesimi. La catena di farmacie serve gli americani che vivono nelle zone rurali degli Stati Uniti e sulle strade principali delle principali città e periferie di tutto il mondo. Walgreens è il nuovo titolo della Dow Jones Industrial Average, in sostituzione di General Electric Company (GE) nel 2018.
Gli analisti prevedono che Walgreens pubblicherà un utile per azione (EPS) di $ 1, 43 quando riporta i risultati trimestrali prima della campana di apertura di giovedì 27 giugno. Il gigante del negozio di droga ha pubblicato il suo rapporto sugli utili precedenti il 2 aprile e una mancanza di EPS ha comportato la caduta dello stock al suo minimo di 52 settimane di $ 49, 31 il 31 maggio.
Walgreens si sta trasformando dall'essere solo una catena di farmacie a offrire servizi per aiutare i malati di cancro. Il programma chiamato "Feel More Like You" forma farmacisti e consulenti di bellezza per aiutare i malati di cancro a sentirsi a proprio agio mentre combattono questa dura malattia.
Il grafico giornaliero per Walgreens
Refinitiv XENITH
Il grafico giornaliero per Walgreens mostra la formazione di una "croce della morte" il 1 ° marzo, quando la media mobile semplice a 50 giorni è scesa al di sotto della media mobile semplice a 200 giorni, indicando che i prezzi più bassi sono in vista. L'enorme divario di prezzo inferiore al 2 aprile è stato causato da utili deludenti. Il rovescio della medaglia è continuato fino a quando il minimo del 2019 è stato fissato il 31 maggio a $ 49, 31.
Il livello mensile rischioso per giugno è di $ 58, 60, con il suo perno del secondo trimestre a $ 55, 04, che è stato un magnete tra il 2 aprile e il 18 aprile. Lo stock sta cercando di chiudere sopra la sua media mobile a 50 giorni a $ 52, 64, con i suoi 200- media mobile semplice giornaliera a $ 66, 81.
Il grafico settimanale per Walgreens
Refinitiv XENITH
Il grafico settimanale per Walgreens è negativo ma ipervenduto, con lo stock al di sotto della media mobile modificata di cinque settimane di $ 53, 03 e ben al di sotto della media mobile semplice di 200 settimane, o "inversione alla media", a $ 75, 46. La lettura stocastica lenta 12 x 3 x 3 si è conclusa la scorsa settimana salendo a 18, 52, in aumento dalle 12, 15 del 21 giugno. Al minimo del 31 maggio, questa lettura era solo 4, 38, ben al di sotto delle 10, 00 come indicatore tecnico che mostra che lo stock era "troppo economico da ignorare ". Una chiusura settimanale superiore a $ 53, 03 con una lettura stocastica settimanale superiore a 20, 00 sarebbe un segnale di acquisto tecnico.
Strategia di trading: acquista Walgreens con lo stock tra il minimo 2019 di $ 49, 31 e il suo perno del secondo trimestre a $ 55, 04. Una chiusura giornaliera sopra la media mobile semplice a 50 giorni a $ 52, 65 sarebbe positiva. Riduci le posizioni in forza alla sua media mobile a 200 giorni a $ 66, 81.
Come utilizzare i miei livelli di valore e livelli di rischio: i livelli di valore e i livelli di rischio si basano sulle ultime nove chiusure settimanali, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. La prima serie di livelli si basava sulla chiusura del 31 dicembre. Rimangono in gioco i livelli semestrali e annuali originali. Il livello settimanale cambia ogni settimana; il livello mensile cambia alla fine di ogni mese. Il livello trimestrale è stato modificato alla fine di marzo.
La mia teoria è che nove anni di volatilità tra le chiusure sono sufficienti per presumere che tutti i possibili eventi rialzisti o ribassisti per il titolo siano presi in considerazione. Per catturare la volatilità dei prezzi delle azioni, gli investitori dovrebbero acquistare azioni in condizioni di debolezza a un livello di valore e ridurre le posizioni in forza un livello rischioso. Un perno è un livello di valore o livello rischioso che è stato violato nel suo orizzonte temporale. I perni agiscono come magneti che hanno un'alta probabilità di essere nuovamente testati prima della scadenza del loro orizzonte temporale.
In termini di analisi, la chiusura del 28 giugno sarà la seconda più importante per il 2019. Questa chiusura è un input per la mia analisi proprietaria e genererà nuovi livelli settimanali, mensili, trimestrali e semestrali.
Come usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali: la mia scelta di usare letture stocastiche lente 12 x 3 x 3 settimanali era basata sul backtesting di molti metodi di lettura del momentum del prezzo delle azioni con l'obiettivo di trovare la combinazione che ha portato al minor numero falsi segnali. L'ho fatto dopo il crollo del mercato azionario del 1987, quindi sono stato contento dei risultati per oltre 30 anni.
La lettura stocastica copre le ultime 12 settimane di massimi, minimi e chiusi per lo stock. Esiste un calcolo grezzo delle differenze tra il massimo più alto e il minimo più basso rispetto alle chiusure. Questi livelli vengono modificati in una lettura veloce e una lettura lenta e ho scoperto che la lettura lenta ha funzionato meglio.
La lettura stocastica scala tra le 00.00 e le 100.00, con letture superiori a 80, 00 considerate ipercomprate e letture inferiori a 20, 00 considerate ipervendute. Di recente, ho notato che le azioni tendono a raggiungere il picco e diminuire dal 10% al 20% e più poco dopo che una lettura sale sopra i 90, 00, quindi chiamo che una "bolla parabolica gonfiante", mentre una bolla esplode sempre. Mi riferisco anche a una lettura sotto le 10.00 come "troppo economico per essere ignorato".
